突突突...暴涨！
原创：猫叔 走在桥水的猫 2021-01-04
- 小 + 大
今天市场一路突突突，直接涨破了天...创业板一度涨超4%，这样看来上周三四成了指数突破关键点位的起涨阳线。最近全球指数两个交易日其实也没啥波动，四平八稳的，所以今天这根巨阳还是很超预期的。但是从另一方面来说，我觉得A股暂时没有一个指数能很好地代表市场。这对指数的跟踪确实是个很头痛的事。就拿创业板来说，创指一共上涨111个指数点，宁德金龙鱼贡献85个指数点的涨幅，前五贡献104个指数点的涨幅。也不知道这该叫“创业板指数”还是叫“宁德金龙指数”。首先最惨的银地保，在2020属于三大惨，2021还开门黑，所以早盘拖累了权重，也就影响了上证的表现，不过关注这块儿的散户肯定不多，所以即便拖累指数，也不太会影响你们对市场赚钱的感受。然后是最火的地方，依旧在新能源、食品饮料、军工和周期，科技的表现倒比之前好一些。最近不知道为啥，有不少朋友问我院线股这个地方有没有博反转的预期在，正好有相关数据出来了，顺嘴做个点评。
今年1月1日-3日，全国电影票房达12.99亿元，打破了2018年创造的12.71亿元档期票房历史纪录，其中元旦当日票房6.01亿元，同比增长107.12%，同样刷新了18年创造的3.68亿元元旦单日票房纪录。1、从疫情角度来说，大家可以很明显感受到国内整体疫情可控，情况比国外好太多了，再加上上周爆出免费疫苗的消息，所以2021年院线大概率是能恢复到常态的。2、春节档会有多部重磅影片上映，叠加去年同期低基数影响，电影票房数据到时候估计会很好看。就拿光线传媒来说，如果21年能恢复到下面这种数据，那就相当不错了。3、还有一个行业逻辑，去年8月聊传媒行业的时候有讲过：疫情会加速行业出清，院线集中度有望进一步提升，所以个别没雷的龙头院线公司应该是能多看看的。如果对标美国的院线龙头，人家股价长期跑赢标普500指数，就看看国内什么时候能出现这种公司了。昨天还有个消息，三大电信运营商中国移动、中国电信和中国联通，将被纽约证券交易所摘牌。有一说一，作为香饽饽的垄断行业，这些公司均在全球最大的电信供应商之列，但自从20多年前开始在纽约证交所上市以来，表现基本落后于大盘。港股那边看下来，这事冲击还是不小，但最后应该是有国内大资金疯狂扫货收复了几乎全部的跌幅，南下资金净买入18.41亿。关于运营商的投资思路上，卖方老师反正也没得选，就这么几家，横竖都是硬推，他们的逻辑也简单：运营商处在估值历史底部，财务趋势延续向好、股息率具吸引力，未来有机会向海外一线运营商估值看齐，股价有翻倍空间。但我觉得运营商属于夕阳产业，或者叫成熟行业。如果深度错杀，且预期当年有不错业绩，可以作为价值发现去配置一些，但多数时候简单看看稍微了解下行业就好。大也家别忘了类似的举措还可能导致更多的中概股在美国的退市。有印象的话肯定记得，上个月金毛签署了一项立法，规定如果美国监管机构不能在三年内审查中国公司的审计情况，那这些中国公司可能会被踢出美国市场。不过好在，一些知名的公司早就在港股上市了，一定程度上可以说会淡化这种负面的影响。我估计最近有些踏空军工、光伏、新能源等板块的，这两天已经要抓狂了。今天我在小密圈发了一篇天风最新的周末会议的纪要，大致意思就是说春季躁动开始了。从往年2月份整体涨跌幅来看，表现比较靠前的行业包括计算机、电子、通信、农业、纺织服装、汽车、传媒、建材、电新等行业。所以我觉得这轮如果踏空其他地方的，可以多关注下计算机行业，作为阶段性的高弹性配置也是相对最优的选择，细分方向就在：信创和工业软件。
|
上一篇：成交量再上万亿！大行情要来了？
下一篇：久等了！
