机构跌急了...紧急辟谣
原创：猫叔 走在桥水的猫 2021-01-11
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今天我估计你们都不大好受，前面赚肿的人跌一跌就算了，但是没赚还得跟着跌那才叫蛋疼。指数里头，沪指跌-1.08%，创指跌-1.84%。下跌主力也不用我多说，来自于这次的抱团核心，光伏、白酒、新能源等等。白酒持续走弱还挺好理解的，毕竟之前传闻消费类基金暂缓，虽然辟谣了，但是对资金面的打击还是很大。最有意思的反而是新能源这边，蔚来一个展示固态电池的ppt，直接把电解液和隔膜干没了，然后恐慌进一步传导到板块。这还没完，今天大中午不少卖方紧急开电话会议，大致的内容就是说固态电池的发展和应用短期对相关产业链的影响有限。但是显然市场不买账，跌的那叫一个干脆。你们说这市场现在缺钱吗？其实不缺，今天单单是5个爆款基金，就卖了1100亿，不考虑超募的话，后面还有2400多亿的基金要发。所以别看市场跌的有点狠，但是还没阻挡住基民的激情。那市场接下来会怎么走，是见顶还是中继？我估计大家最关心的还是这个问题。其实从我角度来说，我看不出，也猜不到，但是昨天夜报讲的那段内容我再搬上来给你们回味下。当下的市场割裂状态是大型公募基金不断自我学习、自我进化的结果。在炒作抱团股的同时，压住了低估值的银地保，避免了指数抬升；而证券则作为市场氛围的调节器，关键时候就拉升或者砸盘。整体看市场的结构，可以发现大公募给自己留了一条后路，未来从抱团股撤退后可以有新的战场，例如将估值洼地作为资金的承接处，从高位撤退的资金流入银地保，间接地也护住了大盘指数，即便抱团股惨绝人寰可能也丝毫看不出系统性崩盘的痕迹。今天盘面看下来，是不是有那个味？酱油白酒食用油和新能源绿色环保，好故事讲不下去了。新能源这么无敌的赛道，卖方老师给无限高的估值，也顶不住高位+利空的抛压。虽然招行、建行、平安银行适度护盘、滞涨科技拉一拉，但最终好像没改变抱团品种血崩的场面。总之，我觉得不必去预测抱团瓦解的具体节点，但要时刻提醒自己。不要相信基金经理信誓旦旦地宣称被抱团的股票还有多少长期空间。历史一次又一次的证明，抱团股没有好下场。一旦外部经济条件发生变化，主动型基金经理们就会争相表演跑的快。区别只是什么时候、以什么方式结束，而最后，最受伤的肯定只有一个，相信“故事”的嫩韭。![]() ![]() ![]() ......
【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看
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