新瓜...热搜炸了！

原创：猫叔   走在桥水的猫   2021-01-19 - 小 + 大

今天有媒体报道，茅台被重仓基金减持，跌了-2.6%，被媒体称为”罕见大跌“。那就来看看，这个所谓罕见大跌的诱因，到底有多罕见。 现在全球持有茅台股份数最多的基金是美洲基金-欧洲亚太成长，持有的贵州茅台716.17万股，总共142亿市值。他们家官网显示截至2020年底，较三季度末的761.18万股减少45万股，按今日收盘价计算差不多也就9亿的市值。 国外机构信息披露做得很及时，不像国内要等年报结束才能看到，所以这个信息的及时性确实还不错。不过人家其实已经在去年就完成这个减持动作，从实际角度来说，今天更多是情绪扰动。 而茅台即便面情绪扰动和资金如此猛烈的炮火，今天成交量也并未出现明显放大，跌幅其实也还好，挠挠痒而已。 最搞笑的来了，茅台终极粉丝、宣称喝茅台得永生的但斌，被医生要求不能再喝茅台，我估计这也对茅台出现的“罕见下跌”做出了一点贡献... 还是说点正经的，茅台已经成为了A股的信仰，或者说大机构基金经理的信仰。估计今天仅仅就被短期进场的不坚定的筹码扰动了一下，机构老师肯定都是锁死筹码的状态。 下面正好借着周一公募超募的事，聊聊这个信仰为什么跌不动。 …… 易方达基金周一爆卖2370亿，创国内基金首募的纪录。 估计大家会想，卖多少就算多少，多大个事？不过，就像前几天给大家铺垫近期爆款时候做过的科普一样，这种爆款基金会设定募募集上限，卖了2370的这个基金上限仅为150亿元，超募之后配售比例只有6.3%左右。 除了易方达的这个基金外，周一的广发成长精选和华泰柏瑞质量领先也都分别达到120亿元和80亿元募集上限，博时成长领航也获得百亿资金的追捧。 咱们毛估估算下，周一发行的基金获得了接近2700亿元的资金认购。就拿这次爆卖的易方达来说，有媒体测根据他们去年三季报公布的重仓股票大致测算了一下，持股市值前四位的重仓都是白酒股，前两位是贵州茅台和五粮液。 当前基金市场也好、还是一线城市的房地产市场也罢，你们看新闻都能明显感觉到脱离实体的热钱实在太多，而这些热钱是非常喜欢白酒这类抗通胀品种的。 结合公募超募的背景，大家想想就应该知道为什么白酒龙头跌不下去，近期就算有利空，茅台高点回撤不到8%，五粮液高点开始的跌幅在12%左右。 当然，你们也知道我说的更多的是一线白酒，这些地方依旧是得看机构的脸色，散户在里面顶多就是摸摸鱼。而二三线的杂鱼，你们懂的，该凉的还得凉。 …… 市场今天同样是分化很大的一天，不过这个分化我更多的是指港股和A股。没记错的话，我们之前还分享过一次港股开户打新的福利，类似农夫山泉、泡泡玛特、京东健康，随便中一个都是大肉。 上周的夜报里，还特意聊了下招商最新的路演报告。 第四点看到没，港股整体强于A股... 这两天后知后觉的资金开始意识到了，加上场内钱太多，港股的ETF513550都快干到涨停，这些人是真的猛。 之前我在圈子直播提过微创医疗的机会，前面利空打下去才20多块，现在已经55了，港股涨幅翻倍真的比A股快太多。我觉得大家如果有条件的话，今年真的可以多看看港股，南下资金的态度很坚决，不会短期就停止的。 A股里头，指数跌的比较多，但市场情况其实不算差，全市场涨跌的分布还是很好看的，只是权重白马弱了点拖累指数，相对低位的成长类中小票表现不错。 如果之前抱团的时候赚不了钱，现在中小票活跃起来后还是赚不到钱，那大概率是在49年加入了国军，哈哈哈。当然行情不止，龙头也只会是调整，不会是顶部反转。 你们看看北上的翘尾，收盘的统计显示外资还是青睐龙头品种，例如京东方这种。 而咱们之前强调过在春季躁动李得重点留意的科技白马和成长股，短期已经有过一轮不错的涨幅，休整过后大概率还会继续表现。 今天下午听了天风TMT的电话会，大致也是这么个意思，详细的会议纪要我就先扔小密圈去了。 ...... 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 这两天有个大瓜，热搜都快爆了。本来娱乐圈的事儿，也和咱们没多大关系，直到某人出了两套洗白方案。 啥也不说了，利好光刻机，利好白酒，爆赞！ ...... 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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