突发利空？

原创：猫叔   走在桥水的猫   2021-01-24 - 小 + 大

周末突发新闻，有几家核心的半导体公司被大基金减持，不少关注科技公司的股民又是心惊肉跳。 兆易创新：大基金拟减持不超2%公司股份(大基金持有总股本的7.31%)。公司表示，“大基金”将根据自身的资金周转安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格具有不确定性。” 安集科技：国家集成电路基金拟减持不超2%公司股份（大基金持有该公司总股本的11.57%）。公司表示，此次“大基金”减持，是为了收回投资成本。“大基金”将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。 晶方科技：大基金拟减持不超2%公司股份（大基金持有该公司总股本的8.00%）。公司表示，减持计划是“大基金”根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。此外，在减持期间内，“大基金”将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量及价格存在不确定性。 这些公司的表态都是例行公事，毕竟对他们来说一个股东进进出出在绝大多数时候都是无关痛痒的事。从大基金的角度来说，大基金有五年的投资期和五年回收期的规划，一期投资的大基金已经进入到回收期。 而且老韭菜都知道的，这并非是大基金的首次减持，2020年6月，“大基金”减持三安光电及兆易创新等股，2020年7月，减持了汇顶科技、太极实业以及北斗星通等股。 就拿三安当时的股价来说，调整一天之后立马就上涨了，现在创出了历史新高，所以对于优质的企业，减持这种东西只是短期影响，不用解读太多。 额外多说句，估计不少吃瓜的都觉得“大基金”应该贯彻使命，而不应该套现离场。但你们换个角度想想，人家也是个投资者，买进卖出都很正常。另外，上面说的影响情绪也主要就是影响吃瓜的情绪，机构老师基本不在意这些，或者说早就纳入到预期中。 …… 最近公募基金的持仓陆续出炉，正好就借着上面这事接着聊。 有个知名公募，诺安基金，基金经理是蔡嵩松，他管理的两只基金合计管理规模突破400亿元，持仓方面，他的最大规模的产品前十大重仓股全是半导体公司，另一只产品持仓基本类似。 或者换句话说，他这400亿几乎全仓半导体。这种的极端持仓风格，说白了就是用真金白银看好半导体产业链的发展。 咱们这儿对半导体的关注度估计也挺高的，实际上国内半导体产业链必须要开展全面自主化进程，才能实现追赶和反超全球先进国家，相关的政策支持也是接连不断。 你们可以过段时间再回头看看，我估计这次大基金增减持大概率和上次一样，一丁点浪花都砸不出来。更何况是在现阶段全球半导体产业供不应求的背景下，美股的半导体行业ETF，高景气度下的超强趋势。 …… 上周五的市场，抱团股疯狂拉指数，而没资金关注的地方又是一场小型股灾。 之前咱们说过，大家看到的核心资产的调整，那仅仅是调整，远远谈不上什么抱团瓦解。但是有一点大家还是要重视，抱团越紧密，之后每次调整产生的波动会越大，风险也会越高。等反反复复多次后，再来探讨抱团瓦解是否真正出现。 短期内，如果持有核心龙头的，少折腾，原因提过好几次了： 1、不会有追高踩坑的风险； 2、好多东西重心都在缓慢抬高行情仍在持续； 3、之前恐高清仓，现在还会面临如何进场的问题，这才是最头痛的。 …… 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体、通信、证券、有色、国防军工 2、短线：点击查看 哦对了，文末再简单说下新冠检测。 咱们在上周三和周四都反复给大家分析新冠检测的机会，也做了业绩弹性的简单测算以及卖方给的相对精准的测算。 这两天，相关个股的涨幅都有20%+。之后可能还会发酵，但短期涨幅大了觜火猴，大概率要进入到博弈状态，你们自己多留意下风险。 ...... 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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