突发...消息
原创：猫叔 走在桥水的猫 2021-03-03
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今天收盘后有一条重磅信息，让港股的中兴通讯盘中出现大幅拉升。消息的内容上，其实很简单，就那么几个字。之所以要聊下这个事，是因为从去年汽车股行情出来后，与汽车挂钩的很多科技股表现都很不错。最典型的两只股，直接和智能汽车挂钩的中科创达与德赛西威，那轮波澜壮阔的行情你们应该都有印象。而且但凡是电子领域（半导体和通讯）的公司，只要爆出和汽车相关的资讯或者电子产业链上汽车业务占比高的公司，股价也要远远优于其他。我认为今年可以多看看此类公司，毕竟卖方老师们都吹，当下的智能汽车所处的节点和前些年智能手机所处的节点一模一样，不少巨头会坐享智能汽车发展的红利，同时会诞生不少新的巨头。有兴趣的话，你们可以去复盘一下立讯精密、歌尔股份的成长之旅，再思考思考智能汽车产业链里面电子公司的发展路径。电子的事儿咱们聊完，回到市场这头。今天北上资金大幅流入90亿，银保带动权重稳住指数，中小盘在下午后半段也有相当不错的表现，算是系统性的上涨行情。我每天盘前会在星球发交易策略，把该预期的走势做个预演、该交易的品种做好说明，所以每天文章基本都能把近期的想法说清楚，避免盘中没有思路而出现胡乱的追涨杀跌行为。今天这种走势，其实都在预期中。对市场大方向的判断固然重要，但每当普涨大家又会觉得自己净值涨幅太慢，每次下跌又会觉得净值掉太快，所以自下而上的选股在从很早以前开始至今，以及在接下来的所有行情里，都会越来越重要。这些天我参加了不少卖方的路演，讲讲最近专业机构的选股思路与方法。
在1月中下旬的时候，其实很多有预见性的投资者，就提前进入到“警惕抱团股崩盘，挖掘新战场”的状态。之前我在夜报里分享过，天风列出的200亿市值的潜力公司。但咱们也反复讲过，这种市值不加筛选会容易踩雷，得优中选优。春节后抱团股崩盘，小中盘优质品种表现相当不错。这几天看卖方路演的风向和市场的表现，也确实可以发现资金不仅青睐中小市值，更青睐中小市值公司里面增长高且估值低的公司。例如天风，今天下午又搞了这么一个专场，大的逻辑就是下图所说——高增长低估值，阐述没有任何问题。选股的市值范围，放在了100-500亿，标准的中小盘品种。之前在wind上听的东北证券TMT周会，用的PEG估值方法。PEG这个方法，对应的同样是高利润增速g，低市盈率PE，在两者为正的情况下（PE/g）越低越好，符合标准的公司性价比和成长性都不错。不过，我还是得提醒下大家，这种方式选股会有一定的问题。卖方的老师都是圈定一个市值范围，然后在自己负责的行业里面直接用财务指标筛选一些数据指标好看的公司。但问题还是在于，很多公司目前还没跑出来或者处在模棱两可的状态，敢推低位基本面反转的分析师不多，推的票要么耳熟能详、要不就是位置很高。这里还得再告诉你们一个华尔街的真相：分析师宁可推一些明知不会涨但全世界耳熟能详的公司，也不会另辟蹊径去推一些冷门公司。这就是为什么在低位做价值发现很难，出现明显趋势后再吹票很容易。所以看到这里，你们就明白了，下苦功夫还是得靠自己，很多卖房研报只能做个参考。有时候别看指数涨得好，但是手里没点好票，估计连指数都跑不赢。正巧咱们的小密圈正在积极的调仓换股，对于一些没有能力选到优质品种的朋友，还有想要买完躺赢的，我觉得咱们的风格会比较适合你们。平时你们想要加入，我还真不好给你们推荐，现在要逐步调整持仓组合，大家成本都在一条线上，那我也放心的大胆推，争取跑赢市场，涨的时候多赚点，跌的时候少回撤点~端口开放截止到本周日，有兴趣的话，请添加小助理微信咨询。
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