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这个周末,大事有点多!

原创:小师妹   招财小师妹   2021-03-21 - 小 + 大


小师妹说:
我的文章记录和分享自己在股市的心得和思考,所有内容仅作为自己的投资日记,不构成任何投资建议。
投资是认知的变现,请大家做投资决策时自己进行深度、独立的思考,欢迎大家多多交流投资逻辑、交易体系,而不是抄代码。

01


操作
仓位位变动:97%  →  97%  
市值变动:39.8w  → 38.8w    
操作:无



大家晚上好,我是小师妹,一个陪你在股市慢慢变富的贴心小伙伴。


这个周末,俄罗斯、土耳其和巴西,集体宣布加息。


一般来说,任何一个国家的央行,只会在经济繁荣时才会选择加息,但是,这三个国家的经济,并不是很好:

俄罗斯经济增长-3.1%,巴西-4.1%,土耳其正增长1.8%。


所以,他们的加息,其实是为了应对美国宽松带来的通货膨胀。


通胀的意思就是,钱印多了,就不值钱了,资产价格就要上涨,在这种情况下,大宗商品的价格上涨,蔬菜、水果的价格在上涨。


因为很多国家的大宗商品和贸易结算都用美元,美国狂印美元就会导致全球大通胀。


为了避免这种情况,央行出台加息政策,是希望一些人看到存款收益增加,贷款成本增加,所以就把钱存到银行,更少的人贷款,所以流通领域的货币减少,物价就会较之前有所下跌。


但其实,既然物价上涨是全球性的,加息等紧缩货币手段,只能进一步推高成本,同时压制内需,所以,在国际大宗商品价格上涨不止,加息的效果就有限。


好在,中国的经济相比这些国家好得太多了。


放眼全球,中国的经济恢复得足够快,而且也拥有很大的经济体量可以容纳全世界避险资金。


从这个角度看,全世界的资本应该都会青睐中国才是,人民币也好,人民币资产也行,股市可以,债市也不错,其实是很有吸引力的。


更重要的是,中国当前的利率,也处于近年的中高位,所以我们这边大幅加息的可能性,应该很小,小到几乎为零。


所以说呀,现在就是东边日出西边雨,世界一团乱糟糟的时候,正是我们的国运来了呀,这也是我们和美方谈判时的底气所在!


理解了这点,就可以知道,未来股市还是长期看好的,只不过最近的股市的波动性实在太大,很多人无法适应而已。


从本质上讲,股价的波动对投资者只有一个重要意义:


价格大幅下跌后,给投资者买入的机会,反之亦然。


在除此之外的时间里,大家最好忘记股价,要更多的把精力放在跟踪企业的经营结果上。


一切不着急,慢慢来就好~


02


干货
周末,证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》其中一个最大变化是:上市公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告季度报告的披露要求可由证券交易所在其业务规则中明确,保障对投资者知情权的保护力度不降低。


新规从2021年5月1日起施行,相对前一个版本,去掉了季度报告。

也就是说以后不用再披露一季报和三季报但2021年一季报还是继续披露

这个消息还挺重要的,因为以往的A股,每每到了业绩披露的时候,往往会迎来一波预炒作和业绩超预期落地时的上涨。

取消一三季报后,A股的业绩真空期就变多了,则平时的波动会变小,半年报和年报时波动就会加大。

但是,交易所明确披露要求,有可能指的是,主板仍然要求一季报到四季报继续全部披露、创业板科创板的小公司可以由公司选择性弹性披露。

这样的话,很可能造成一个结果:

四季报都披露的公司,会得到更多的人进行跟踪和研究,而一些披露不充分的公司,面临边缘化,无人关注的局面。

毕竟,披露及时,会让大家对一家公司的了解更清楚和放心,当然,还有业绩长年稳定的公司,也可以得到大家的肯定。

几个月时间里,一家公司的股价出现非常大的变化,只能说明前后两个极端的价格,至少有一个,肯定是错的。

这样,也许也可以减少一些股市的非理性,让大家更好的应对股市波动。

不知这样的理解对不对?

……

祁连山披露2020 年报,实现收入78.11 亿元,同比+12.7%,归母净利

润14.37 亿元,同比+16.44%,扣非净利润15.18 亿元,同比+40.37%。


就业绩来看,落在盈利预期的下限,略低于预期


主要是去年四季度亏损拖累了业绩,原因是雨季+子公司违规开矿被罚款导致,但这也不影响基本面,属于短期的业绩波动。


去年来说,甘肃省固定资产投资和房地产投资增速均为7.8%,高于全国增速4.9 和0.8 个百分点。甘肃省水泥需求增速5.5%,高于全国增速3.9 个百分点。


祁连山作为甘肃省最大的水泥企业,未来有望继续受益于甘肃旺盛的基建需求。


最新数据显示,甘肃水泥价格445 元/吨,青海水泥价格470 元/吨,同比均上涨50 元/吨,价格高位维持,显示甘肃地区旺盛的需求。


不管是盈利能力,还是估值,水泥的性价比都还不错,但水泥板块自从去年天山重组之后,就一直比较萎靡,我觉得应该还是大家在观望行业整合的进度和效果。


有销售半径的水泥一旦行业整合,就像彼此势力范围划清,各自在优势地区掌握定价权,共同繁荣。


从混战的无序竞争过渡到彼此割据的有序竞争,就是值得关注的行业拐点,继续保持关注就好~


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曾任职大型券商自营操盘手,现为独立投资人,受过专业的金融操盘训练,多年实战经验,选股结合基本面和技术面,擅长价值主题投机。

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