偷偷看了眼某上市公司董秘的朋友圈...

原创：猫叔   走在桥水的猫   2021-04-01 - 小 + 大

最近媒体都在讨论拜登公布的2万亿美元基础设施计划，今天看一些分析师的纪要也在到处转发，咱们稍微把重点内容过一下，大家也能大概有个概念。 其实这块市场早前也有预期，春节前的那波行情，差不多就提前炒作了一轮，主要就是对新能源发电、储能、新能源汽车、电网等等。 细分领域的挨个详细解读就没必要占用篇幅了，对应到A股这边相关的赛道的重点公司，做一个大致的罗列： （1）光伏：卖方的老师都说全球2021年是光伏需求大年，短期主要组件企业反馈二季度订单较满，行业高景气背景下硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需阶段性紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间；当前行业2021年估值中位数25倍（21年龙头22-25倍、22年龙头14-18倍，进入底部区间），高成长行业相对偏低。 重点公司：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿、爱旭股份，关注福莱特、锦浪科技、信义光能等。 （2）风电：考虑大基地项目、平价周期开启以及海风、陆上第二波抢装，2021年需求或达50GW以上（产业链需求口径同比持平），风电产业链中零部件环节业绩确定性较高、整机环节弹性大，此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势，对产业链影响深远；当前行业2021年估值中位数14倍，性价比不错。 重点公司：日月股份、金雷股份、天顺风能、金风科技、明阳智能，关注新强联、东方电缆、运达股份等。 （3）电动车：白等刺激政策是全面性的，从供给到需求，从私人消费到公共用车，美国电动车政策环境未来几年将大为改善，渗透率有望直追欧洲和中国。经过近年来的发展，以动力电池为代表的中国电动车供应链已经具备了全产业全球竞争优势。目前无论是LG、SK、NV、SAFT等海外动力电池企业，还是通用、大众、宝马等海外主机厂，均使用的是国内供应链配套。 重点公司： 1）动力电池产业链：宁德时代、恩捷股份、中伟股份、容百科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、国轩高科等，以及上游锂、钴、铜箔等环节龙头标的。 2）电动零部件：拓普集团、克来机电、伯特利、中鼎股份、三花智控等优质零部件标的。 3）整车环节：全球客车龙头宇通客车、比亚迪等。 其实仔细看看，就能发现拜登做这事和咱们最近提的“碳中和”本质上是接近的。针对以上内容，别想着把每块都吃透，找到自己熟悉和擅长的领域，然后做更深入的功课。 …… 今天看到支付宝统计的一组和基金投资相关的统计数据挺有意思，简单讲讲几个重要结论。 1、持有基金时长在3个月以内的用户，超7成都是亏损的，而持有基金时长超过一年的用户中，近9成是赚钱的。 2、追涨杀跌的基民较基金净值涨幅少赚40%，频繁买卖的基民较拿着不动的基民收益率平均少28%。 3、频繁查看收益的基民往往持有时长更短。频繁关注收益反映了基民心态的不稳定，也容易造成频繁交易。其中持有基金在5年以上的投资者，仅不到3成每天查看净值，而持有时间少于3个月的投资者，超6成天天查看净值。 4、高段位基民特征：通常会设置一个止盈目标，择机落袋。 所以，基金的投资建议很简单：少看净值波动、控制交易频率、长周期持仓、适度择时止盈。 …… 市场这头，涨跌家数基本持平，但今天指数挺好看。 板块方面，咱这读者关注科技多，今天总算轮动到半导体为代表的科技，然后医美这块近期也是持续有动作。这两块都是圈子里重点跟踪，最近医美条线相对强，科技弱，今天总算舒服了一下。 题材那头，碳中和波动巨大，到了拼刺刀的阶段。 科技这块单独说下，昨晚士兰微董秘的朋友圈被圈内各种转发，看了一眼我觉得还挺有道理，内容的意思差不多是这样： “各大电子类上市公司年报和一季报发布在即，凡是宣称因半导体缺货导致业绩大幅下滑的，都是半导体行业帮忙挑选出的弃子。能够抢到足够多货的，就是行业认可的好公司。这是芯片行业二十年一遇的机会。” 加上全志科技昨天也打出了示范效应，所以今天科技板块效应就出来了。当然，最重要的还是持续性。半导体缺货涨价的消息也不是一天两天，市场不买账，也没啥办法。 港股那头，和纳指的动向关联度很高，今天抱团股很强，所以指数相对好看。每天市场都是不同的人有不同的感受，比如前几天做短线的估计很爽，今天就反过来了。 所以轮动状态下，别贸然追高就行，盯住自己的一亩三分地，耐心守好现有的持仓就好~ 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体/通信、军工、可选消费、低估值权重 2、短线：点击查看 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 591篇原创内容 公众号 欢迎点击上方链接，关注我 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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