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利空落地!一笔亏掉182亿的投资!

原创:小师妹   招财小师妹   2021-04-22 - 小 + 大


小师妹说:
我的文章记录和分享自己在股市的心得和思考,所有内容仅作为自己的投资日记,不构成任何投资建议。
投资是认知的变现,请大家做投资决策时自己进行深度、独立的思考,欢迎大家多多交流投资逻辑、交易体系,而不是抄代码。

01


操作
仓位位变动:99%  →  99%  
市值变动:38.5w  → 38.5w    
操作:无


大家晚上好,我是小师妹,一个陪你在股市慢慢变富的贴心小伙伴。


最近,中国平安公布了一季报,业绩没有什么好说的,属于A股里少有的优秀公司,但对华夏幸福的减持182亿,引起了大家的吐槽。


事实上,18年至今,中国平安的股价都没怎么涨过,加上平安投资的汇丰、富通和华夏幸福都出现了暴雷,因此,在网上被骂得很惨。


就拿华夏幸福来说,这是一家曾经上涨过三十倍的大牛股,相信谁也没有想到,竟然会爆雷到债务违约的地步。


其实,这当然和近些年国家持续打压地产脱不了干系,但本质的来说,还是这些公司过于激进,始终保持高负责经营所导致。


这两年,排名前几的大房企,除了万科,都曾经传出过债务危机,可见这是行业多年来的经验出了问题。


所以,小师妹一直提醒大家,不要上杠杆炒股,也要小心高杠杆经营的公司,如果一定要买地产、银行和保险,最好的选择,还是万科、平安、招行这样稳健经营的公司。


你看,华夏幸福今天还用收盘价给平安点了个666呢:



当然,小师妹虽然没买过中国平安,但我觉得,平安的投资能力,其实并没有大家想像得那么差,因为保险公司都以投资债券为主,加上规模巨大,所以投资起来也不是那么容易。


一件事情发生以后,网上特别喜欢放大负面情绪,只有这样,才能制造焦虑吸引眼球,没必要过于在意。


昨天也有人问到我对平安的看法,我觉得,长期来看,算是利空落地了,现在买入中国平安,应该不会亏钱,但要做好长期持有的准备。


一切不着急,慢慢来就好~~~


02


干货

1、国家能源局2021年能源工作指导意见:煤炭消费比重下降到56%以下。很多人看到这个消息,第一反应是煤炭的利空,但事实上,2017—2020年全国煤炭消费比重由60.4%降至57%,每年的能源局指导意见,都有这样的目标,属于常态化的操作。


周期类的公司,之所以存在周期,就是从需求到产能供给,传输时间较长,产能的弹性较差,最终导致,需求与供给,在时间与规模上,难以匹配。


举个例子,前年、去年的PCB供不应求,产品不愁销量,于是,大量公司开始扩大产能,但一家工厂,从建立厂房、采购设备,调试生产和熟悉的过程,中间会经历一两年,等到自己的产品上市时,别人的产能也已经上来了,于是市场从供不应求,转变为供大于求。


换成资源类的公司,还需要买矿,勘探,挖掘,冶炼,经历的时间就更长了。


和投资股票一样,逆向思考的企业决策者也是极少的,一方面是因为行业不景气的时候,这些公司本来就面临巨大的生存压力,另一方面,由于长期的生存压力,也会出现敢于扩张的人,难以熬到最后,活下来的却也没有那个勇气“抄底”。


总之,企业家也和股市里的投资者一样,总是习惯于锦上添花,而不是雪中送碳,也这反过来助长了这种周期性。


就煤炭来说,自从开始供给侧以来,国内供应就一直无法满足需求,还需要进口煤填补缺口,今年,预计全国需要3亿吨左右的进口煤,供需缺口是显而易见的。

所以,我对这个新闻,没什么特别的看法,并不会实质性改变煤炭行业现状,我继续看好继续捂。

2、生物股份年报营收15.81亿元,净利润4.06亿元,同比增长83.76%;基本每股收益0.36元,一季报营收5.19亿元,净利润2.11亿元,同比增长40.41%。

前段时间和大家说过,猪周期已经明确进入下行周期,最受益的就是生物股份科前生物两家公司,就增速来看,科前生物目前表现更优秀。


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曾任职大型券商自营操盘手,现为独立投资人,受过专业的金融操盘训练,多年实战经验,选股结合基本面和技术面,擅长价值主题投机。

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