小师妹出身券商自营部门,和其它人的文章有一些不同,我很少讲妖股,更多的是机构思路的逻辑分享,很多新来的朋友看我文章,可能会有一丢丢的不连贯,请多翻一翻历史文章,很多人看过之后都说舍不得离开了,因为我这里才是机构思维呀 小师妹每天晚上23:00准时发文,股票池里的公司都是长期跟踪的,不会频繁更换,不用天天交易,都是机构的稳健复利思路,超级适合上班不能时刻紧盯大盘的你~~~ 小师妹盘中操作只第一时间更新在小课堂,公众号不能第一时间通知,中午收盘时会在文章里留言说一声。 01 昨天的文章,得到了大家的广泛好评,小师妹很开心,因为越来越多的人,通过小师妹一直以来的分享,都在往正确的路上前进了。 我强烈建议,因为周六而没有阅读昨天文章的,可以认真阅读,这对于我们在股市里长期生存,是非常必要的一课。可以点击下面的链接查看文章: 昨天有读者问,基金也可以像股票一样看K线吗? 我觉得,基金也是有逻辑的,只不过投资股票,买的是公司,而基金,买的是管理基金的人,就是基金经理。 中国基金行业,一直有个历史难题,因为我们习惯性的看一个基金经理的历史业绩去参考他的能力,所以常常会遇到,一个基金经理业绩好的时候,大家去买它的产品,而这个时候,往往业绩很差,投资人看单纯历史业绩,吃了大亏。 小师妹谈谈,我对选基金的看法。 一:看基金经理的长期业绩。 这个很容易理解,看这个基金经理,五年,甚至五年以上能够长期跑赢沪深300指数,就可以关注,否则不考虑。 二:看基金经理投资策略的稳定性。 这个和你选公众号差不多。 从这位基金经理换股的频繁程度,前十大重仓股的有没有爆过大雷等角度,进行筛查,如果一位基金经理频繁换股,或者重仓股出现爆雷,说明它要么对投资人不负责,要么研究不深。 注意,我说的是重仓股不爆雷,股市一定要能容错,但如果没有研究透彻一家公司,就去重仓,那显然投资能力有待提高。 这两步,基本上,就能把大多数的基金踢掉,剩下的就容易了。 三:了解基金经理的能力圈、投资风格 可以看每个季度的基金公告,这位基金经理策略回顾和投资展望部分,你就可以了解他的喜好和投资风格。 四:加入备选池,分仓买入。 基金也可以按小师妹说的股票分仓配置的思路进行配置,原理我天天在说,就不展开了。 如果你按小师妹说的这四点去做,基本就可以玩转基金了~ 02 好久没聊持股个股的看法了,后台不少人希望小师妹聊聊看法,今天就来说一说。 智动力19年全年净利润暴增17倍,虽有并表因素,但主业增长强劲,小师妹之前说过,一季度业绩不好是早有预期的,但相对来说,智动力的海外工厂,受的影响会更小。 这点,周四智动力出业绩的时候,我也在小课堂有回复过,结果周五直接涨停。 一季度到二季度初,我都比较看好它。 顺络电子,很多人喜欢拿他和风华高科来做对比,认为风华高科的涨价逻辑更牛,涨得更好。 但MLCC作为电容的一种,跟顺络电子做的电感,区别挺大。 随着智能化电子设备普及,被动元器件只会有增无减。 电容,做为标准品,一般采取经销商销售,更容易受供给影响,但电感通常是以中长单直接卖给手机厂家。 你去想一想,哪个产品的价格波动幅度更大一些?显然是中长期订单相对波动更小,但随着需求的加大,新客户的涨价趋势,是看得见的。 所以,都是5G价值提升和国产替代的两种产品,电容更受库存波动影响,而电感相对稳健成长。 至于价值,小师妹已经说过很多次,5G和4G电感的差距,国内唯一的电感龙头,我觉得不是风华高科这种偏短逻辑可比的。 当然,短期受疫情影响,消费电子需求压制也是事实,只要明白并不影响中期趋势就好。 至于云计算和5G建设,我的观点是一些高位的龙头品种预期被反应得比较明显,崇达因为得到大厂生产不完的订单,加上中兴下发的单量,还有不少预期没有释放。 云计算,我认为除了IDC以外,其它的比如光模块,SaaS等合理偏高,IDC受益流量爆发,目前还算合理,我认为还有空间。 所以我选择周五加了崇达技术和光环新网,接下来我会继续观察,如果能够企稳,还会考虑继续把仓位配置过去。 |
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