小师妹出身券商自营部门,和其它人的文章有一些不同,我很少讲妖股,更多的是机构思路的逻辑分享,很多新来的朋友看我文章,可能会有一丢丢的不连贯,请多翻一翻历史文章,很多人看过之后都说舍不得离开了,因为我这里才是机构思维呀 小师妹每天晚上23:00准时发文,股票池里的公司都是长期跟踪的,不会频繁更换,不用天天交易,都是机构的稳健复利思路,超级适合上班不能时刻紧盯大盘的你~~~ 小师妹盘中操作只第一时间更新在小课堂,公众号不能第一时间通知,中午收盘时会在文章里留言说一声。 01 今天国外再次暴跌了,导致我们这边也跌了不少。 这样的跌法,不少人都觉得是不是要出现金融危机或者股灾了。 其实,2008年和2015年这样的股灾,我们根本不具备条件。 因为,所有的金融危机,都是为之前的过度繁荣买单。 2008年的股灾,本质上是在为2007年的超级泡沫买单,15年的股灾,也同样是为14-15年的大牛市买单。 06-07以及14-15年股市的巨大涨幅,我们目前,都是不具备的。 无论是从绝对点位,还是从市盈率、市净率等历史估值数据看,3000点附近,一直都是中国股市的历史估值中枢所在。 在这样一个位置,过于乐观或者过于悲观,都不切实际。 虽然我不能预测股市的短期涨跌,但怎么看3000点下方的股市,赚钱都是时间和多少的问题。 今晚美股熔断了,这真是值得记住的一天,因为很久以后,我们可以记得这个新年,我们见证了国内暴跌后国外也暴跌,然后我们率先比他们走出来~ 02 最近不少报道说华为将启动第二波智能手机砍单,主要针对5G手机,以消化四、五千万的库存。 但华为砍单4000-5000万部手机库存,对比2019年全年手机销量2.4亿部,换算库存周期为60天,其实也就是疫情影响的这两个月。 相比砍单,当下更需关注需求端销量数据表现。 自复工以来,需求迅速回暖。 2月份国内手机市场同比降幅达40%。 但近几周销量已有明显回暖。 从周度数据来看,过年期间,即1月27日-2月2日,国内市场手机销量数据降幅达75%。 但自复工以来,需求迅速回暖。尤其值得惊喜的是在2月份最后一周,同比降幅已显著收敛至15%。 其中华为在最后一周更是有同比22%的增长。 嗯,希望疫情早点过去,大家也都早点恢复正确吧,每天被各种剌激眼球的消息刷屏,其实也挺累的! 今天又满仓了,分仓配置就是我的基本原则,从盘面上看,崇达和光环受的冲击也不大,如果外围的疫情拐点出现,相信它们会有表现~ 此时此刻,相信大家都在关注美股吧?不知道明天会不会有惊喜~ |
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