60左右买它！
原创：段呵呵 段哈哈复盘 2021-06-18
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎昨天半导体全面启动，今天就分化退温了，太快了，资金有切换到新能源车上去了，这波资金果然具备疯狗属性，上车如闪电，下车直接跳窗。比较好的是分化之后兆易创新并没有往下走，今天放出近期天量，换手比较充分，同时股价没有明显的回落，周末如果有利好发酵的话，下周还是有很大机会的。连续两天放量实际上解放了大量套牢盘，要卖的要减仓的今天都走的差不多了，股价进一步向上的阻力小很多，下个月如果有中报配合，后面还是比较期待的。半导体大票只剩下兆易创新，三安光电掉队了，韦尔股份快跌停了，妖股士兰微继续疯涨。短期来看，半导体行情现在就是分化阶段，普涨可能性不大了。韦尔股份毕竟跌停很大概率是获利资金了结，这票按理来说基本面不大可能出问题，今年50亿利润是大概率的，按目前的估值来算实际上价格不贵。像韦尔这样的走势实际上是给我们提了个醒，累计大量获利盘的票还是要警惕资金出逃的风险。目前高位的士兰微也是要警惕的。因为一致性太强了，不管是正规的机构还是不正规的机构，各种自媒体，财经论坛一阵乱吹，股价很容易加速赶顶。说句客观的话，士兰微的业绩弹性的确很高，但是盈利质量可能没有财报上那么优秀，所以谨慎点没有错的。今天资金整体还是回流之前的抱团票，新能源，整车等等。目前看白酒是退温的，新能源还在跟半导体抢夺资金，估计这种情况还是会延续到中报预告结束。看看谁的业绩增速更好，盈利质量更高。整体来说，高位票目前很不稳定，韦尔股份能杀，比亚迪也有可能杀，双星新材也有可能杀。做高位票的话还是要设好止损。这票是去年给我贡献最大利润的票，是我从二十多做到60多止盈的。当时止盈的原因也很简单，短期雅克科技进入产能瓶颈。但是雅克科技明年产能应该要上来，现在公司也有30多亿现金。公司的半导体前驱体和光刻胶也是重点项目。在45nm以下被广泛使用，制程越先进，用的越多。目前来自美国的被卡脖子的有9种。前期在中芯南方进行了打样，目前进入商业化供应。存储芯片里面还没有出现这种情况，特别是合肥长鑫，是比较紧张的，技术来源是来自于美光。17nm是基于韩国的技术来研发的，这个对于雅克来说是友好的，主要材料都是雅克100%供应。合肥尝新扩产到明年，产能9w片。15nm也在研发尝试。 2022年开始，半导体材料应该是一个拐点。从客户没有需求，到进入客户有少量需求，到有效产能的释放。我们预计能增长5倍。新产能明年下半年投完，最先释放产能的是美国卡脖子的前驱体，今年年底完成。公司规划：2025年前驱体做到35亿收入，考虑到了降价因素。最后说一点，这票散户参与度低，筹码相对集中，走的比较强势。可能持有期间会舒服很多，是我下阶段要买的票。22-23年业绩大幅增速的应该是半导体材料。
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