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管住手!别抄底!

原创:小师妹   招财小师妹   2021-07-15 - 小 + 大


小师妹说:
我的文章记录和分享自己在股市的心得和思考,所有内容仅作为自己的投资日记,不构成任何投资建议。
投资是认知的变现,请大家做投资决策时自己进行深度、独立的思考,欢迎大家多多交流投资逻辑、交易体系,而不是抄代码。

01


操作
仓位位变动:99%  →  99%  
市值变动:38.7w  → 38.9w 
操作:无


大家晚上好,我是小师妹,一个陪你在股市慢慢变富的贴心小伙伴。


前天提醒新能源风险后,我给了大家卖出的建议,于是有读者问,小师妹,你持仓都好久了,到底什么情况下会卖出呀?


其实我以前多次说过,触发我卖出的条件,有三个:


1、投资逻辑发生严重变化

投资看的是未来的预期,如果投资的逻辑发生变化时,不管亏损还是盈利,我都会卖出。


这大概是投资里最反人性的地方了,因为一般来说,大家出现亏损后,第一反应就是希望等回本后再卖出。


有个故事,说的是猎人做了个笼子,一天进了十只火鸡,结果他一犹豫,就跑了一只,于是他想着再进来一只就收网,结果眼睁睁的看着一只又一只火鸡出逃,最终空手而归。


事实上,投资里,很多时候判断出错时,股价要重新上涨,往往遥遥无期,很多人之所以被越套越深,就是买入时没有逻辑或者逻辑变化了,却不肯卖出,甚至不断加仓,结果越亏越多。


噗哈哈,说到这,大家大概要说我上海机场了,这个参考昨天文章吧,我认为逻辑没有发生变化,只是经营的周期波动。


2、有更确定的投资机会

这个条件,我用的次数很少,因为股价不可预测,一旦使用这个条件时,就有可能被左右打脸。


所以,一般情况下,如果没有超过一倍的胜率和赔率,我都不想轻松启用这个条件,投资里最难的就是少犯错,所以,要给自己足够的容错空间。


3、估值太贵

到底怎样算太贵?

每个人的看法都不一样。

市场先生非常情绪化,而且情绪化的时间,往往远超出我们预期,比如最近的价值股,跌到让人怀疑人生,而新能源,也同样涨到大家改变信仰。


所以,卖出的时候,进入泡沫化了,不一定马上卖,但要随时做好准备,一旦发现泡沫化离谱到最差的公司都开始涨时,就坚决卖出。


其实这一点更难,不贪婪,果断卖出,不容易,更难的是,卖出后,股价真的如你所想开始下跌时,能管住自己的手,不去抄底,这更不容易。


没办法,投资就是知不易,行更难。


对于去年的消费和医药,当前的新能源和锂电,我都觉得属于估值太贵应该卖出的范围。


我们特别喜欢从短期现象,去推演长期规律。


事实上,这种推演,往往有非常大的偏差,比如说,短期看,新能源锂电这种巨大推力上涨的行业,每一笔卖出,看起来都是错的,而不少持续阴跌的价值股,每一笔买入,都是错的。


但把时间周期拉长之后看,结论,很有可能就会发生逆转。


这就像一个人,因为自己的能力和才华,在多个行业里反复跳槽,工资看似越来越高,但拉长到一个大的周期,其实远不如选择一个可以累积经验的行业,长期坚守,比较好。


我还是那句话,一切不着急,慢慢来就好~~~


02


干货

国家统计局数据,6月份,生产原煤3.2亿吨,同比下降5.0%,比2019年同期下降6.1%,两年平均下降3.1%。


6月份,发电6860亿千瓦时,同比增长7.4%,比2019年同期增长14.5%,两年平均增长7.0%,日均发电228.7亿千瓦时。


投资里,经常有一些误区,认为煤炭冬天才是需求高峰,事实上,通过财报都可以看到,夏天用电,煤炭的需求可是一定也不少。



这也很容易理解,为什么各种指导,煤价就是不跌。


对了,今天发改委说要释放1000万吨储备煤,我很奇怪,煤炭会氧化,所以无法长期存储,这个储备煤是个什么意思?


翻查资料了解到:3月份国家煤炭应急储备方案经国务院批准,全国10家大型煤炭、电力企业和秦皇岛港等8个港口企业将开展首批煤炭储备试点,计划储煤500万吨左右。


搞了半天,原来储备煤就是叫大煤企多产点儿,噗……


……。


昨天我发了一份上海机场的回复,但大家都没认真看,一句话,上海机场没有免税,就不行了。


今天,中共中央国W院表示:强化上海港、浦东国际机场与长三角港口群、机场群一体化发展,加强江海陆空铁紧密衔接,探索创新一体化管理体制机制。

我的理解是,整合了两场后的上海机场,会通过海空无缝衔接的方式,打通长三角的流量池,为疫情过后的再次腾飞,打下铺垫。


上海机场这边的消息,今年上半年,上海浦东、虹桥两大机场客流量3606万人次,其中国内客流量3530万人次,已恢复至疫情前同期水平,7月进入暑运以来,出现了小幅增长,日均航班量达到1775架次,日均客运量达到22万人次。


也就是说,就目前来看,疫情没过去前,只能依靠国内流量了,那怎么办?


答案是,山不过来,我就过去。


通过引进了国内外知名品牌入驻机场开设首店。


首店,是指一个区域利用特有的资源优势,吸引国内外国内外知名品牌、网红品牌、潮流品牌在这个区域首次开设门店。


比如:


意大利百年巧克力品牌Venchi

日本网红咖啡%ΔRΔBICΔ

国际网红汉堡Shake Shack

网红饮品“彦悦山

咖啡潮牌M Stand

加东新加坡餐厅

罗森“东珠泰迪”主题店


不止如此,机场还积极投身直播,力推机场好物在线轻松购:



谁说国企就一定僵化?


上海机场的护城河,本质在于核心地段,想一想如果你在核心商业街的商铺,到底是商铺房东有话语权,还是租客更强势?


当然,疫情对上机的影响还是至关重要的。


张文宏六月谈到,即使中国向全球大量供应疫苗,但由于其他更多国家疫苗供不应求,只能优先保证国内使用,全球70多亿人口全部完成接种也得好几年。


“所以全球什么时候恢复往来,不知道。但是一些国家有条件地恢复往来,今年下半年就会开始。我们希望中国在2022年上半年可以有条件地跟一些国家恢复往来,这取决于打疫苗的速度。尽快接种疫苗,满足有条件开放的需要,中国就可以跟世界上疫苗打得不错、发病率低的国家,比如以色列、美国、英国有条件地恢复人员往来。”



我看了下治愈人数,竟然有1.7亿,突然想起美剧《行尸走肉》里的剧情,那么多人每天打怪,时间累积久了,应该怪物越来越少越来越少。


哎呀,中国平安今天都涨了,世界平安的日子,期待你早一点来到吧~


今天就聊到这,有什么没说到的,咱们留言区见啊!


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曾任职大型券商自营操盘手,现为独立投资人,受过专业的金融操盘训练,多年实战经验,选股结合基本面和技术面,擅长价值主题投机。

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