储能概念说几个票！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-08-11
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎目前定性A股现在走的是低估值蓝筹补涨行情，不是什么消费行情，或者说白酒板块反转行情。昨天买的贵州茅台今天又跌了2%。为什么这么说呢？如果是消费股行情，白酒今天不太应该翻绿，还是继续保持红盘。但是今天涨得确实房地产板块，消费板块并没有延续。这里可以定性大盘的第一条主线：低位蓝筹补涨；第二条主线是什么？最近最凶猛的版块是储能。储能板块暴涨表面逻辑是政策支持。背后深层次的逻辑是资金炒作风格的切换。简单点说，资金目前更倾向于炒作小市值的票。储能板块走的好的票，大部分市值在100亿以下。超过200亿市值的只有易事特和欣旺达两只票。目前炒作储能概念的龙头票本质上都不是储能板块的核心大票。说明整个储能板块还在概念发酵阶段，主升浪并没有来。真正能让大家赚钱其实不是概念票，而是行业的核心龙头。大家想想新能源和光伏，赚大钱的都是买了宁德时代，比亚迪，隆基股份，阳光电源的投资者，短炒投机的没有几个赚钱。为什么要搞储能？这个大方向怎么出来的一定要搞清楚。首先是碳中和是强政策推动，高度不亚于一带一路。现在光伏装机量成为考核的硬指标。储能要解决的就是光伏发电问题。上半年硅料价格高涨，开工率不足，但是下半年硅料回落，出货量很快会上来。光伏发电不像火电，他发电不稳定，那么并入电网波动就大，电网吃不消，调峰调不过来，这个时候需要储能。另外光伏发电大头在西部，西部用电量低，高峰发电并不了电网都是浪费，所以也要发展储能。发展储能的大头是谁？发电侧和电网侧。二者的目标相同，都是储能调峰。用电端储能意义不大。所以储能板块倾向于消费端产品储能得票肯定是瞎炒。短期就是瞎炒阶段，100亿以下市值资金推动。这个逻辑搞清楚了，储能板块就很好选票。首先储能要起来，光伏发电就要起来，要不储谁的能？国金研报说的听明白，储能最大收益就是光伏发电。前者带动后者的关系。还有光伏逆变器。比如说阳光电源。这个直接受益于光伏板块的。说白了储能市场要做起来，光伏得先起来。第二就是储能电池企业。储能设备主要是低成本电池。目前主要是磷酸铁锂电池和未来可能得到钠离子电池，因为成本相对较低。电池企业是直接受益的。锂电池原来的大头是新能源车，但如果储能市场打开，那么市场空间又会扩大几倍。最近也有消息传出，宁德时代可能要定增600亿，用于储能电池的扩产。这个位置宁德时代敢定增600亿，并且顺利发行的话，想想参与的企业会看到什么价位？所以钠离子电池有炒头。第三是锂矿企业。目前的情况是全球缺锂。新能源车市场几何级井喷，现在储能又要上马，全球缺锂。谁有锂矿资源谁就是爷。最近国泰君安调研了赣锋锂业，也是董事长亲自参与解答的。预测说是在2030年前，锂资源供应很难供过于求。国内锂矿资源不丰富，主要是品味不够。还是靠海外供应，或者收购海外矿山。为什么要援助第三世界国家，知道原因了吧。综上来看，储能真正的受益企业就是光伏。隆基股份，阳光电源，通威股份等。第二是锂电池企业，宁德时代，国轩高科，比亚迪等；第三类是锂矿资源票：赣锋锂业等等。光伏到储能，锂是纽带。
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