重点来了！避免踩坑！

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昨日两市量能接近1.5万亿，市场连续两天放出巨量，外资流入超60亿，两市上涨家数超2000家，大盘午后探底反弹，创业板走势低迷，截止收盘，大盘涨0.45%，创业板下跌1.76%。

大盘午后探底回升，与外资午后集中火力进场有关。内资方形成合力，拉升方向主要是券商、煤炭等顺周期品种。

创业板则由于医药医疗和新能源持续调整导致走势低迷，而科创板指数大跌则由于科技股大幅杀跌所致。

盘面上看，煤炭、环保工程和水泥板块领涨市场，MCU芯片、半导体原件和第三代半导体领跌，暂时未看到关于科技股利空消息，大概率由于预期兑现所致，但我依然看好高端制造行情。

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中央深改委第二十一次会议强调，中国必须具备同大国地位相符的国家储备实力和应急能力，增强大宗商品储备和调节能力。

要统筹生态保护和污染防治，培育绿色低碳新动能。

煤炭和水泥等周期品种作为大宗商品，加强污染防治利好环保工程。

所以我们看到煤炭和环保领涨市场，政策面的消息刺激，明确指出方向，短期内的确利好相关产业。

大侠对煤炭、环保等非主流板块继续维持观望态度，持续性存疑。

在碳中和的大背景下，真正值得投资的方向是以新能源为首的低碳经济，对应市场空间数十万亿，主线绝不会是煤炭和环保。

对于昙花一现的投资机会，我认为没必要参与。

环保板块历来属于政府调控的行业，且由于其重资产属性，过去很多环保公司因为现金流断裂而破产，所以我不看好环保。

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很多人都在说今年下半年的一个压力——美联储政策可能收紧：

鲍威尔在周末进行的jackson hole会议中发言偏向鸽派，导致taper预期时间点再度延后，市场对于taper的焦虑有所缓解。

对于美联储taper，大侠认为其预期的变化对A股影响已经有限。

一是因为国内政策周期已经领先于国外，重新趋向宽松，进入到逆周期调节的时期，难以受到国外紧缩政策的影响；

二是由于疫情来回反复扰动的原因，美联储的taper预期时点也在不断变化，市场对预期变化的反应可能边际递减。

另外也是因为疫情扰动的影响，美联储实际宽松的时间可能长于市场预期。

而且taper执行的过程可能也会更加谨慎，相对来说影响会更为温和。

近期对于外资重仓股，大家要保留谨慎观望的态度。

短期内有可能加大波动，长期依然聚焦于基本面以及业绩表现即可。

对于白酒和医药，是外资历年来习惯进攻的方向，近期股价持续回调，大侠认为，最好的操作就是不操作。

把原有仓位留在里面，跟随市场波动，等待股价企稳，敏感事件落地后再行进场，寻找一个更具确定性的机会吧。

当前市场的风格非常极端，这种极端行情已经延续了一个季度。

分别是以锂电池和光伏为主的新能源单边上涨行情，以白酒为主的大消费和医药的单边下跌行情。以上两种风格形成鲜明对比。

在大侠看来，两者的单边行情都是不可延续的。

现在单边上涨的新能源，未来见顶之时，下跌幅度丝毫不弱于目前消费医药的下跌行情。

新能源的投资周期非常长，尤其在碳中和的大背景下，以及新能源车渗透率的逐步提高下，至少仍有10年以上的可持续性。

新能源板块在后市会出现更多超预期的分支，目前的锂电池和光伏是市场最明牌的方向，但景气度不可能跨越整个新能源周期。

所以后面会出现越来越多基于新能源方向的投资机会，不断更新迭代。

新能源方向，大侠比较看好新能源上游持续超预期的顺周期品种。

投资周期股，要首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的周期。

先首选新能源需求的上游周期品，在这个基础保护之上再看供给。例如纯碱、电解铝和工业硅等。

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新安股份逆势大涨超6%！

受益于工业硅涨价逻辑，新安目前尚有补涨空间。自大侠在训练营提示新安股份，目前盈利近30%！

持有的家人们来给大侠报个喜哈！

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大家有疑问可以在评论区留言交流，我看到的都会回复，经过思考过程的留言会比较有吸引力！