换个玩法！！

复盘昨日行情表现，中字头股票、教育和中船系板块领涨市场，供销社、医疗器械和新冠检测板块领跌，截止收盘，大盘涨0.13%，创业板跌1.83%。

指数跌了，又能期待反弹了。。

每天不是涨就是跌，闷死了。。

新能源拖累市场表现，机构重仓赛道持续调整，没有增量资金进来，存量资金反复横跳玩跷跷板。

现在确实也有部分存量资金，在往机构仓位较少，基本面边际好转的方向腾挪，譬如医药。

至于大消费和旅游餐饮等板块，虽然疫情放宽有所受益，但也无法偏离总量递减，业绩估值持续下修的结果。

而信创、供销社等题材性机会，机构参与度不高，毕竟是小盘股，根本承载不了机构动辄百亿的资金，进去了也未必能活着出来。

最近涨得比较猛的白羽鸡，周期性也很强，本质上和生猪涨价逻辑差之毫厘，注意拐点。

新能源后期反弹是必然事件，因为指数要反弹，需要大票的配合，小票题材妖股也就趁着情绪不好有博弈空间，顶多就唱唱戏。

而新能源的反弹，更多偏向于结构化细分机会，譬如钠离子电池（集流体），风光储景气分支，一体化压铸等。

重点关注渗透率较低的高成长赛道，其中优选核心龙头，训练营的机会提示和行业逻辑已清楚列明，注意翻阅。

在炒预期的阶段，可以淡化基本面，直接挑最猛的干！

在兑现阶段，就必须选趋势和业绩最明牌的龙头去干！

前者保证了赔率，后者保证了胜率。

在我看来，炒预期阶段的收益丝毫不亚于兑现期，因为在市场共识不一的背景下，群魔乱舞会产生很多机会，多点爆发。

大侠近期也会开始研究一些新的东西，参与市场明牌之前的机会，风险系数稍高，但也权当提供多个选择给咱们训练营的忠实用户吧。

下面以锂电池和钠离子电池举个例子：

锂电池由于上游成本持续高企，明年也很难见到碳酸锂价格拐点，需求端的顶峰已过，后期是存量甚至减量的博弈阶段。

而基于成本问题，钠离子电池迎来发展契机。我们先不细讲基本面，先讲投资方法。

今年电池方向典型的就是钠离子电池和PET铜箔。

这两个东西出来时，大家对于能否做成、空间多大等，都充满了争议，很多人都认为可能是做不出来。

这时候，一方面是产业研究的资源等，一方面就是“第一性”等，去分析它们能否产业化（大规模和低成本量产），最终可能有怎样的应用场景。

这和主题投资的区别，就是看能否产业化，无法大规模低成本量产，那就是主题。

我暂时判断钠离子电池为主题，现在也就是炒预期的阶段。

至于“从1到10”，那就是完成了产业化，大家聚焦的是渗透率提升的速度。

典型的就是线性制动这些，在智能汽车时代有着大量需求，技术和成本上也都被验证了，下来就是看渗透率的提升情况。

预期炒作往往隐藏更多机会，虽然也伴随极大的不确定性，反弹阶段有更充足的上涨动力，毕竟属于新赛道，也比较轻盈。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。