极限反转！！

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昨日两市量能超1.4万亿，两市上涨家数超3000家， 外资净流入超30亿，早盘创业板一洗頽风，开盘后一路高歌，主板与创业板形成风格切换，截止收盘，大盘涨1.12%，创业板大涨4.06%！

盘面上看，CRO概念、可燃冰和北交所板块涨幅居前，磷化工、有机硅和HIT电池领跌，医药医疗板块迎来久违的反弹，尤其是眼科、牙科和医美，重点关注医疗赛道的集采免疫方向。

早盘锂电池和光伏等新能源高景气分支逆势下跌，午后资金重新进场，这部分资金已经进行充分换手做了高低切换，短时间内，大概率将延续震荡走势，继续看好年底的行情。

而对于本周行情，在我看来，应该多关注前期调整充分的高景气赛道，例如以上提到的集采免疫方向的医疗赛道的优质龙头，大消费以及个别锂电池产商。

未来的超额收益往往来源于底部优质个股。

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事件：几内亚政变，取消宪法，关闭边境。

几内亚是我国铝土矿进口的主要来源地，占据我国铝土矿进口约50%，地区发生政变，对未来经济走势以及产业方向有可能造成影响，对我国影响最大的方向就是铝土矿，所以我们重点分析。

直接影响：国内一半铝土矿靠进口，其中50%来自几内亚，铝土矿短期甚至更长时间的紧张是必然。

铝土矿价格涨，推动氧化铝价格涨，电解铝价格也会大涨。几内亚事件有可能成为铝板块一波行情的意外催化。

供给侧改革的产能天花板已经到来，双碳背景下的产能严控，限电和能耗要求等等因素已经使得铝基本面处于前所未有的健康状态。

2021年6月进口几内亚铝土矿527万吨，占比进口比重的52%，占国内铝土矿需求的30%；

几内亚进口均价48.33美元/吨，比平均进口均价46.9美元/吨高。

但若发生大的断供，将大幅提升铝土矿、氧化铝的价格，进而抬升电解铝的价格；

但由于目前国内的铝土矿库存可供使用6个月以上，短期的封关不会影响生产。

但如果由于此次政变事件，导致几内亚的铝土矿向外界断供，退而求其次，国内也能从澳大利亚和东南亚方寻求铝土矿供给。

只是运输成本以及产品涨价周期将会往上递增，不利于产业生态发展。

大侠认为，此次事件有可能提高电解铝价格，对电解铝企业相对利好，但影响十分有限。

如果看好此次突发事件造成的产品涨价逻辑，可以关注中国铝业和怡球资源。

与其大家到外边随便找事件受益个股，听信他人言，倒不如大侠做做功课，推荐相对匹配其逻辑的核心个股让大家做个参考。

当然，其赛道优越性绝对不如新能源，选择性参与吧。

再次声明，上述提到的电解铝机会逻辑，选择性参与，应部分读者的要求，附上周期品的投资逻辑，这种机会不一定每个人都适合。

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大侠在医药医疗板块中，最看好的赛道就是眼科、牙科和医美，且多次提示此轮回调即上车机会。

爱尔眼科这轮回调接近腰斩，且不到一个月的时间，大跌超30%，这种杀跌力度异常凶猛。

且集采对眼科赛道并无造成实质威胁，可看出目前市场走势依然由情绪主导。

不过如果非要找利空，那就是爱尔的人工晶体，这块确实被集采，但这晶体已经集采过好几轮，也丝毫不影响爱尔的业绩表现，而且有一段时间了，所以这也不是最直接导致爱尔杀跌的理由。

上篇文章大侠也详细解析了医美赛道逻辑，并且表明看法，坚定看好医美后市的成长空间，目前医美依然处于导入期，甚至还未步入成长期。

国家不会一棍子打死，而是加强监管，引导行业树立正规价值体系，清退歪斜之风以及不合规的产能。最终利好平台型大企业。

至于牙科，是医疗板块最白的赛道，这块不用多说了吧。

牙科高毛利业务包括正畸、种植牙等等，这块本质上属于可选消费，面对的都是中端以上的消费人群。

由于其拥有固定的消费人群，所以高端消费从来都比基础性消费更能彰显投资价值。

就像欧洲股市这些年来，也就LV和爱马仕这些高端奢侈品消费个股能屹立不倒，走出长牛。

所以，我们看到它们经过充分调整后的走势，趋势只会延缓而不会消失。

资本市场是有周期的，感觉特别难的时候挺一挺，只要方向是对的，一定有反转的时候，那时候可能收复失地就是很短暂的事情。

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大家有疑问可以在评论区留言交流，我看到的都会回复，经过思考过程的留言会比较有吸引力！