盘中差点买入，准备明天低吸！

今天主要内容包括： 1）今天谁在调仓？2）盘中差点买入；3）一篇看空报告带崩一个版块；4）路演狂推二师兄；5）其他板块的机会；   可以直接拉到感兴趣的部分阅读。

今天谁在调仓？

国家统计局公布了8月的经济数据，其中工业增加值同比增5.3%，预期5.8%；社会消费品零售总额同比增长2.5%，预期7.4%；1-8月固定资产投资同比增长8.9%，预期9.1%，几项指数均不及预期。

尤其社零增速只有2.5%，是个很低的水平了，虽然有疫情反复的影响，但这个表现也肯定有内在因素。最近市场说的比较多的就是基金风格漂移，大家都明显感觉到了机构资金从消费板块陆续退出，今天食品饮料板块的上涨，也被市场猜测是不是上面与公募基金就“风格漂移”这件事情谈话了，所以今天在调仓。

8月份经济数据不及预期，展望9月份在经济惯性下，下行速度有可能还会加快，9月美联储那边会出重要政策，央行的政策预计会避开9月这个时点，等美国政策定调之后国内货币、财政政策会慢慢转向，从原来的适度宽松或者比较适中的政策，走向更加宽松的货币、财政政策，可以期待一下4季度。

所以短期消费板块上，小白不建议左侧“抄底”，最近市场风格和机构资金明显都在纠结，对应业绩增速来看消费板块的估值处于合理位置，当前很可能不是低点，可以等政策出来后再考虑，到时候宽松政策下，可能还会带来市场格局的变化。

盘中差点买入

避不开的锂电、光伏和半导体，简单聊聊，最近信息很多、段子也很多，先看个朋友圈安慰下今天受伤的账户：

新能源今天的大跌除了上边说的“基金风格漂移”因素，主要是工业信息化副部长上午的发言，表示新能源车成本偏高，关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。

市场顿时炸锅，新能源车这种绝对政策正确的方向竟然也能出政策利空，这是锂矿集采？当然券商研究所的首席们第一时间出来安慰打击，不要忧虑，板块坚定为时尚早，调整后板块继续向上是更确定的，然后有了上边这条朋友圈。

我第一反应是，控制上游原材料价格，这不是利好中游和下游吗，为啥中游电池和下游整车都跟着崩了？谁能给我解释一下呀，我盘中差点买了长城。

再有就是，虽然说了上游原材料价格太高，要做统筹，但是具体怎么统筹没说，我寻思着这定价权也不在国内，怎么做统筹呢，等后续看政策要怎么落地吧，今天新能源有点情绪杀的意思。

一篇看空报告带崩一个板块

除了新能源，前段时间被大基金和股东、管理层减持的半导体，今天又崩了，主要是摩根士丹利的一篇看空报告，报告里面表示在与后端供应商谈后，预期马来西亚的芯片产能将在11月、12月明显有所改善。整体半导体需求可能被高估了，一看到智慧型手机、电视及电脑半导体需求转弱，预计台积电及力积电等代工厂最快今年4季度订单会被削减。

这个看空报告在我看来，有点bug，我们大A今年买半导体是买的手机、电视、电脑？老美都给华为停了芯片，我买的怎么可能是手机未来的芯片需求和弹性，我们买的是新能源车呀！

虽然不认可这篇看空报告，我最近也不打算买半导体，两个原因，一是一直有美国可能放开对华为限制的信息，虽然一直没落地但有这个预期吊着，试想真的放开了，大企业是会继续等国内芯片厂慢慢研发生产，还是先买进口的应个急？二是近期调研显示国外不少芯片厂计划增加中低端芯片产能，直接抢的是国内半导体企业的生意，别人的技术还是更成熟的。

利空没落地之前，对于半导体我的态度是，继续研究、继续跟踪，国产替代肯定是个长期趋势，但拐点尚待确认。

路演狂推二师兄

最近听了个研究员的路演，狂推二师兄，逻辑是猪价预期基本见底，后续看反弹。这里有个小文字游戏，不是猪价见底，猪价还可能继续跌，而是市场预期见底，毕竟股市买的是未来、是预期。

个股上主要两家，牧原和温氏，这个研究员主推的是温氏，逻辑是周期拐点确认后，温氏的弹性更大，这点我不否认，一波猪瘟过后温氏的产能几乎减半，周期拐点之后，弹性上温氏的确更大，但买的话不能往长线拿，温氏已经用历史证明了自己扛不住猪瘟，所以买弹性，差不多就跑。

牧原在现代化养猪上的确是值得称赞的，猪瘟之下进一步证明了自己的现代化养殖能力，相对温氏的稳定性更高，但市场一直怀疑牧原财务造假，这个也没办法证明，人家说自己有1.8万头猪，研究员也数不过来；人家说自己的猪平均重100多公斤那我们也没法确定，没法证实也没法证伪，那就暂时当不存在吧，相对温氏，牧原的弹性更低一些，但稳定性更强，更具备拿长线的潜力。

其他板块的机会

我拿了葛兰的基金大家应该都知道，最近跌幅在缩窄，我9月7号文章还在说我要去抄量化基金的底，爱尔和通策的换手率高的离谱，不可能没量化基金的手笔。我还是那句话，看好CXO和医美，他们不太可能被集采，且需求非常高。

现在周期板块依然可以看，煤炭、PVDF、磷等产品的价格依然没看到顶，虽然活跃资金一直做超短线，但往4季度看，大方向我依然是看涨的，一是价格没见顶，二是下游需求强劲。

好久没提军工，依然长期看好，最近没有业绩出来，军工板块不像汽车一样，隔三差五有点销量信息出来，只能用业绩证明行业景气度，逢低依然看好低吸机会。

培育钻石的黄河旋风和中兵红箭最近也很强势，这题大家应该都熟，我分析过好几次，8月29号的时候说过自己30%收益出手了黄河旋风，短期跌多了会考虑在入手，如果下跌不多会去考虑稳定性更强的另一个龙头中兵红箭，这两天表现都不错，虽然覆盖不了我新能源的跌幅…

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