热门赛道闪崩

又到天桥底下说书时间。

今天热门赛道光伏发电方向盘中闪崩。原因是有部分城市申报的光伏发电项目远超过当地电网可消纳的能力，所以部分城市暂缓了新增光伏发电的审批。等后期明确“十四五”拟开发项目后，再行启动。消息出来后，光伏方向基本上是一窝端，今天跌幅榜居前的大多与这方向相关。行业发展中出确实是有可能出现这样或者那样的问题，但格局一下讲，碳中和的大方向是不变会的。景气赛道个股节奏大家应该是习惯了，一个阶段涨多了，碰上有负面消息出来，盘面就剧烈波动，这种节奏也往往让人窒息。

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光伏方向这几天还有一个消息。就是十月份的装机量出来后，还是不及预期，今年全年目标的装机量大概率是完成不了了。这原因和前期大家了解的一样，因为硅料价格高企，中下游不想扛着高成本干活，纯粹是因为干了有可能不赚钱，索性躺平。

当前硅料已经扩产，市场预期明年开始降价，若预期能实现则是利好组件方向。所以，近期这一波光伏的上涨，其实是组件类涨得最好。但碰到这事不及预期后，涨幅最大的组件第二大佬这两天挨打十几个点。有基金老总喊话说这是量化基金影响。我个人更倾向于涨多了，碰上一些消息面不及预期的事件影响。

简单的说，抢跑失败，折返跑回调，这是市场中常见的事情。前期芯片短缺时，汽车零配件也抢跑。也出现抢跑失败的现象，折返跑。直到最近，芯片短缺真正宣告缓解，汽车零配件方向才重新跑上逻辑。

光伏组件这个方向大逻辑不变，今年不及预期的，滞后到明年。关注的核心点还是要看硅料价格下降，才有可能验证逻辑。

当前如果你真要去碰这个高景气度的方向，视野格局必须要大。策略也要制定好，我倾向于当前如果真要碰也只是少量仓位，不要大搞特搞。没有成本优势，你根本拿不住。

从全球发展趋势来看，碳中和这路还要走下去，光伏、风电等也是重要的一个发展方向。这个方向如果调整多了，调整到位了，大概率还会被资金继续拱上来。中间有插区，最大的格局是碳中和，这是全球的事，而不仅仅是咱们国家。

除了光伏方向大跌外，今天新能源、军工方向也跌了不少，而消费、医疗大涨。这也说明科技方向涨多了阶段性休息，而调整到位的消费、医疗接力，盘面这样轮动算是比较健康的，问题不大。我个人倾向于不动，不频繁操作等轮动大概率是最好的策略。

看了一下，腾讯互联网方向又有政策指导监管的信号，这基金定投真不能急也不能只投一个方向，否则真的是有可能被暴击。

人在外，没时间写太多，略短。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!