一份“完全没毛病”的年度策略！直接干！

是小白的第381篇原创  

一份小白愿称之为“完全没毛病”的2022年度策略！

真正“直接干”的还是绿电，中长期看好绿电，风光+储能+电站/新型电力系统（排名第一的公募持仓里，满手绿电）。

光伏茅降价，不是利好

上周三光伏大跌，大家还记得什么利空吗？

1）两个省份要暂缓新增光伏发电项目；

2）月度硅料价格披露，较上月持平；但组件价格却率先出现小幅度下滑，上游涨价、下游降价，直接影响企业利润。

当时机构给的观点是月末处于集中谈价时点，各环节报价略显混乱属于正常，今天盘后隆基又丢了一颗雷：

公司发布最新硅片价格，158/166mm硅片价格下降0.41元至5.12元/片和5.32元/片，下降幅度为7.41%和7.15%；182mm硅片下降0.67元至6.2元/片，降价幅度9.75%。

之前下游受装机价格太高影响Q4没有如期迎来抢装潮，现在产业链的负反馈开始上移，两个解读方向：

1）利好。硅片价格下降，下游装机成本降低，带来装机需求上升；最新价格下中游硅片环节处于微利状态，通过控制开工率给上游硅料压力，带来硅料价格下降，光伏行业拐点正式出现。

主要观察点是12月硅料价格，月末还在集中谈价，或许是个机会点。

2）利空。硅片价格下降，中游厂商无法转移成本只能暂时亏损，部分企业难以支撑，影响到对下游的供给，行业继续寻找新的平衡点。

小白个人的观点更偏利好一些。

对于隆基来说，有价格下调的雷，好在公司表示硅片厚度从170μm切换到了165μm，成本有所下降，新价格下公司硅片毛利率在15%，单位盈利下降不算多。明天光伏下游组件和逆变器会有上涨，但中上游大概率会被砸盘，小白理解做短线、看技术面的朋友可以发挥下了。

天天低开高走，太磨人了

大家知道小白说的谁吗，没错，就是轮儿。

最近被轮儿折磨地够够的，我一度觉得最近几天怎么也得跌了10个点了，细细一看，它已经连涨了4天了，今天收盘微跌0.57%。

今天再复盘复盘这两年的轮胎行业。2020年，疫情爆发，需求陡降，外资大厂人力成本向来高的可怕，需求下降的情况下，即使有原材料下降的利好也根本支撑不住，业绩大幅下滑；国内受益于卡车胎需求的井喷，叠加较低的人工成本和原材料价格下降，业绩噌噌向上，股价走势堪称靓丽。

2021年，疫情控制外资反弹，欧美轮胎天天涨价，胎企赚的盆满钵满；再看国内胎企，东南亚被双反一收就是好几十的税，海运费涨价，一度海运费价格跟货值不相上下，国内半钢胎、全钢胎需求凉凉，虽然也跟着喊涨价，但终端基本涨不上去。

展望2022年，原材料周期下行，海运费周期下行，轮儿的液体黄金胎卖上量，柬埔寨工厂投产（没有双反关税，开心往美国卖）。最近股价上的压力两个点，海外疫情带来的恐慌市场担心海运费继续暴涨，二股东12月9号有个被动减持，暂时压制股价。

小白最近一股没动，要不是开了一天会甚至早晨想加仓。

中鼎最近太猛了，不知不觉半年收益2.3倍了，希望再接再厉！

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