大减持！！

昨日两市量能超1.2万亿，两市上涨家数近3000家，三大指数尾盘跳水回升，外资大手买入，截止收盘，大盘涨0.03%，创业板跌0.22%。

盘面上看，中船系、数据安全和数字货币板块领涨市场，盐湖提锂、稀土和烟草板块领跌，尾盘外资大量流入，阳光电源和中环股份等新能源分支龙头在最后竞价时段强势拉涨。

从前外资的“菜篮子”标配就有茅台、腾讯和恒瑞等核心资产，现在仓位依然还在，但仓位比例显然逐步释放，大家要看懂背后的趋势。

现在外资进攻方向主要是新能源，以锂电和光伏为准轴的新能源主赛道，“宁王”就是内资外资合力作用下的结果。

碳中和是全世界的发展共识，新能源是未来资源类行业的主趋势，如果无法在新能源的初级阶段取得领先优势，那么将落后一个“大时代”。

在此大背景下，近两年欧美和中国的新能源进程大幅提速，目前欧洲是中国是全球最大的新能源市场；

而美国21年有望复制欧洲去年新能源的发展趋势，明年是“美”新能源的发展元年。

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近期经常看到锂电和光伏，哪个投资性价比更高的问题？

在我看来，两者是并驾齐驱的，如果从投资角度出发，我会两者兼得。

其一，绝对的政策倾斜。

其二，同属制造业，共享供需偏紧的盛况。

其三，限电限产最差的时间点已过，后期边际改善明显。

锂电投资者：

1.新能源车是数十万亿的产业，新能源车替代传统油车是大势所趋，锂电是必需品。

2.锂电是电化学产品，由多种元器件集成，制造壁垒较高。

3.锂电持续供需偏紧，中上游原材料全年涨价，Q4整电池提价，提升了全产业链的利润空间。

光伏投资者：

1.国内有光伏装机量目标，需求强势增长。

2. 全球90%的光伏产能集中在国内，拥有绝对议价权。

3. 全球市场空间超十万亿，光伏是目前发电效率最高，功率最稳定的新能源基础设施。

从锂电和光伏的优势上分析，我随便就能列举几个点，但反应到具体投资上，要想持续盈利当然没那么简单。

由于篇幅有限，这节内容如果详细展开叙述估计随随便便能写个几千字，这里就先省略。

回到投资策略层面，非要我在光伏和锂电择其一，我现阶段的选择是锂电。

理由：

1.新能源车渗透率提速，对锂电池需求持续暴增，整电池开始提价，提高了全产业链的利润中枢，预计未来几年供需将持续偏紧。

2.光伏胜在稳定，弹性和想象空间不如锂电，但未来发展趋势不容小觑，尤其是海外营收占比较高的关键分支。

大侠未来2年仍将聚焦新能源赛道，重点关注锂电和光伏的边际变化，在万亿赛道之下一定会持续诞生大级别投资机会！

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恩捷股份大跌，系股东减持影响：

在大侠看来，产业资本在高位减持是正常的，不影响公司基本面与长期趋势。

恩捷历史上减持也挺多的，这次规模比较大，加上是大涨之后，所以短期冲击较大。

实际从我了解的情况看，公司给的口径是因为老板要交税，小规模就是员工正常减持改善生活。没看到其他利空之类的，跟定增也没看到啥关系。

大侠认为有能力的可以继续守，明年隔膜短缺逻辑太明牌了，现阶段就是一个不可多得的机会，当然控制好仓位也是非常重要的。

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