周末大事很多，白酒再提价
原创：南山之路 南山之路 2021-12-26
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举贤不避亲，南山还有个午评号，大家可以点击下方名片关注。
1、南山午评由南山执笔，简短、清晰；
2、每周更新5篇，每个工作日12:20左右发布文章。主要覆盖南山重点跟踪的行业和公司，观点会比较直接。 上周五，新能源在您的时代大幅回调的带动下，整体向下，南山周末再次认真梳理了下，结论依然是不必急于抄底，至少中线来看，现在还不是很好的下手位置。当然短期是很难预测的，比如之前的眼科、牙科、CXO，南山都说过不必急于出手，部分品种短期有小幅反弹，随后就全体进一步向下了，所以抄底是一件不必着急的事情。投资要向前看，放下上周的悲伤，去看看远方会发生些什么吧。
展望未来，南山最看好的是三条主线，高端白酒、游戏、互联网行业，分别是业绩驱动复苏、底部业绩与估值双击反转、管控放松带来估值反转的逻辑；新能源板块，对新能源运营商、储能比较乐观，密切跟踪新能源板块的调整节奏，在合适的时候会选择出手，会第一时间在星球分享相关动态，后续也会分享在公众号上。本周末，发生了不少对市场影响较大的事件，南山这里跟大家简单聊聊。1、在泸州老窖、古井贡、习酒纷纷提价后，顺鑫农业也宣布将上调旗下部分白酒产品的销售价格，牛栏山白酒系列价格上调20元~50元/瓶。其实南山早有聊过，白酒是大消费板块最具备提价权的品种，这句话最早是在食品饮料诸多公司纷纷提价带动股价节节上涨、同时白酒板块底部趴着不动的低迷时刻提出的。随后部分白酒企业开始提价后，南山更是判断茅台可能有提价计划，从近期茅台强势表现来看，可能茅台提价的消息，已经被大资金提前获取了。有句话说的好，“买在预期，卖在事实”，投资有时候需要对市场做提前预判，跟在消息后面追，很容易落入陷阱。这一波不少白酒确实已经起来不少了，茅台提价消息真的公布后，可能高端白酒也就接近阶段性的市场顶部了。目前对于高端白酒很多公司，更多是持有的逻辑。说回顺鑫农业，高毅的邓晓峰在三季度大举建仓，他的两只产品新进成为顺鑫农业的第五、第六大股东，持股数量合计超2271万股，大家可以适当参考邓总的行动。2、在2021年第四季度例会央妈最新定调，降低企业综合融资成本、增强人民币汇率弹性。房地产方面，维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。这个消息对房地产板块算是利好，但总的基调依然是“房住不炒”。炒房的时代，可能再也不会回来了，所以地产行业，谨慎为好。南山判断，对房地产的这个小利好，落地和执行都需要时间，因此具备长期空间的地产产业链行业如消费建材等，最好还是等待22年一季度末再做判断。3、恒力石化进军锂电隔膜领域：恒力石化湿法隔膜生产线设备采购签约仪式举行，旗下康辉新材料将引进日本芝浦机械和青岛中科华联公司的湿法锂电池隔膜生产线共12条，年产能16亿平方米。
市场普遍认为，隔膜的产能扩张会相对较慢，现在看来这个观点需要修正了。恒力石化16亿平米的产能是多大规模呢？一个参考是，隔膜龙头恩捷股份 22年隔膜实际交付能力大概在 45-50 亿平米。好家伙，一下就来了行业龙头 1/3 的产能，未来行业竞争，肯定要激烈很多了。4、牧原股份周五出现10亿元折价大宗交易，较收盘价折价13.7%。很多人在讨论猪肉股抢跑的合理性，但大资金可不会跟你讲合理不合理，拉起来了就“风紧扯呼”了...对于猪肉板块，南山维持此前的判断，可能需要等明年二季度才好再做判断，在此之前，任何往上走大概率都属于反弹而不是反转。5、有媒体报道今年年中，宁德时代董事长曾毓群与小鹏汽车董事长何小鹏曾发生一场争执，缘于何小鹏打算引入中航锂电为小鹏汽车新的主力电池供应商。小鹏汽车回应表示，“争吵一事，完全是谣言”。但引入新的电池供应商，看起来是真的了，意味着什么，大家自行判断。6、周末ZJ会对企业外围市场上市相关制度进行了公开征求意见，特别提到：扩大资本市场对外开放的方向不会改变，支持企业依法合规到境外上市、用好两种资源的态度不会改变，规范是为了促进发展。看的出来态度十分温和，这对于中概，算是很不错的消息了。感兴趣的戳文末阅读原文链接，领取优惠加入星球，有更多投资策略、行业和公司分析，等着你。
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