麻蛋，清仓销户不玩了！
原创：南山之路 南山之路 2022-01-12
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举贤不避亲，南山有个午评号，大家可以点击下方名片关注。
1、南山午评由南山执笔，简短、清晰；
2、每个工作日12:20左右发布文章。主要覆盖南山重点跟踪的行业和公司，观点会比较直接。 最近市场的调整，完全是超乎预期了，几乎是一路向北不回头，人都要跌麻了。之前还在讲，尽管高估值、高景气度、高位的板块大幅调整，但市场每天都会翻牌一些低位、低估值的板块轮动，可这两天，低位板块也开始集体嗝屁了。12月13日写过一篇文章《扛不住了，要清仓...》，讲到一位朋友重仓新能源公司，回撤了 30%，熬不住了想清仓。最近几天，连绵下跌的行情，更使得好些朋友跟我说，麻蛋，真想清仓销户不玩了！也确实，12月13日那会，不少新能源行业的公司已经大有调整，但还不至于令人崩溃。可最近新能源这波强烈的回撤，真是杀人诛心，让不少朋友心灰意冷，彻底丧失对市场的信心。回看过去几个月，南山多次强调过一些高估值板块的风险，比如CXO、电动车、民营医疗机构（眼科、牙科）、医美等，甚至有些文章因为说的太过直白，而被系统屏蔽了。但如今这样的调整，令南山都多少感到诧异，谁能想到从“有锂走遍天下都不怕”、“锂电YYDS”，切换成如今的惨绝人寰，速度是如此之快，情绪是如此之暴烈。只能说，大A的风格本就是如此，涨的时候会涨过头，跌起来也会跌过头。但还是昨天那句话，决不能在市场跌的时候无限悲观，市场不断涨的时候就无限乐观，情绪跟着市场走势跑，不是当接盘侠就是化作割肉大师。目前市场整体的情绪已经趋近于冰冷，南山看到，许多投资群都开始弥漫恐慌的情绪了，或者直接就没了交流的热情，更有趣的事情是，听说有某家大白马投资群的群主直接退群跑路了。投资一家公司，热情到要组建群聊，可见当初的信仰是无比坚定的，连如此坚定的多头都绝望了，说明市场也就接近底部了。当然，站在当前的节点，也不能武断的讲，某家高估值的大白马跌了很多，情绪低迷，那么反转就一定会来了。南山最近几天反复强调，在高景气度板块22年景气度边际弱化、美联储超预期加息的背景下，21年的高景气板块，整体需要谨慎再谨慎。投资，一定要顺应大的环境，不能盲目沿用过去几年很成功的格局或者景气度投资法。至少在年前甚至一季度前，高估值、高景气板块如电动车、半导体、医美等，保持谨慎的态度不会吃亏。市场整体都进入弱势，所以现阶段谈看好的板块，很容易被短期走势“打脸”。
但跟随市场的一个思路，也就是寻找低位、低估值，有景气度修复预期的板块，依然会是不错的思路。
毕竟，市场向来是风水轮流转，今年说不定就到低位低估值板块去了，不过一个大前提是，必须寻找整体还没有明显表现的品种。比如南山此前在“南山午评”分享过数次的快递板块，目前就跑出了不小的涨幅，现在去追可能就不合适了；再比如机构提前抢跑的猪肉板块，已经上扬了 60%~80%，而同时猪肉板块基本面见底都未确认、业绩可能反复的情况下，再追的风险比较大。看来看去，鉴于目前市场冰冷的现状，南山认为家电尚可期待，逻辑类似的消费建材、家居板块也已经提前抢跑，家电跟随一波是可能的。除此以外，互联网板块已经在绝对底部，这个位置布局，长期看吃不了什么亏。昨天文章还聊到一个方向：三胎概念，在“南山午评”做了具体的公司分享，这个方向也是可以看看的。高景气度板块，今年可以期待的，必须是增速极其优秀的，储能算是一个，具体逻辑不多讲了。核心的公司是宁德时代、阳光电源、固德威、科华数据等，回调结束后，可以择机布局。戳文末阅读原文链接，领取优惠加入星球，有更多行业和公司分析，投资策略，等着你。原创不易，星标置顶； 点“在看”，轻戳“赞”； 鼓励南山创作就是支持你自己！
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