赶紧跑！逻辑变了~

真不容易，今天高景气板块终于迎来大涨。诗诗也不确定接下来是展开一轮反弹？还是继续向下调整？或者是开始震荡筑底？

但可以确定的是，目前不少高景气的成长公司已经处于合理估值范围，再配合新一轮业绩的出炉，已经有很不错的性价比了。

最典型的还是锂电板块，业绩超预期的公司纷纷展开大幅修复，正极磷酸铁锂龙头德方N米业绩超预期，仅一天涨幅就把前面半个月的跌幅收复了。

行情差的时候很多留言问要不要割肉？今天反弹后，同样有不少人问要不要先撤？

如果手里有锂电的话，我认为尽量等个业绩，我每个月都有去跟踪锂电排产数据，下游电动车销售数据，大部分锂电公司无论是21年四季度，还是22年一季度，业绩都会超预期。很多公司已经有性价比了，等一轮修复高抛，比现在底部卖出要好。

最近跌了这么多，拉长时间来看，这个位置机会大于风险，甚至去低吸增配一点并没有什么问题。

光伏板块今天也是超跌反弹，不过硅料价格却小幅上涨了：单晶复投料均价23.46万元/吨，环比上涨1.21%；单晶致密料均价23.25万元/吨，环比上涨1.48%；单晶菜花料均价22.97万元/吨，环比上涨1.50%。

不少人把硅料上涨解读为产业链在博弈，我的理解刚好相反，这应该是利好！因为开工率提升，硅料需求增加了，在连续大幅下降后迎来了小幅度上涨，反应了一季度的光伏产业淡季不淡。

根据产业链调研，本月，一线组件龙头排产环比增加20-30%，一线胶膜龙头基本满产，基本面继续向好，诗诗继续坚定持有，对于看好的方向，未来目标依然是新高。

从十月到今天，依然每天很多人留言问光伏级EVA的两家公司怎么办？

十月硅料大涨后，我就分析了，要小心四季度因为硅料价格大涨，抢装季没有到来，造成光伏级EVA迎来的是量价双杀。

最近荣盛S化发布公告其控股子公司目前已顺利产出光伏料产品，VA含量28%，生产稳定。这个投产速度超出了市场预期，市场认为明年光伏级EVA可能没有预期那么紧缺。

光伏级EVA基本面出现变化，从之前的紧缺变成了目前的没那么紧缺，逻辑变了后，赶紧跑或许是最好的选择。

当然，肯定很多人手里还有，这种情况下，大家先把心态放好，努力去找解决方法，别灰心丧气，破罐子破摔。

逻辑变了后，至少先别考虑补仓了。

我认为有两种解决方法，一个就是耐心等开工率爆发，光伏级EVA价格还会涨，只是力度可能没预期那么大，但怎么样都会有一轮修复，修复后再高抛；另一个就是调仓，最近光伏所有细分方向都在跌，可以把光伏级EVA换到未来确定性更高，景气度更好的方向上，等到后面展开修复，这些方向表现会明显更强一些。

昨天把通威全卖了，并不是看衰它，只是出现了其他性价比更好的方向，就选择调仓了，换去了组件。通威今年的看点是电池片业务的修复，继续持有也没什么问题。

目前我手里只有少量资金，假如继续下跌，我会继续加仓光伏报告和知识星球中提到的主线方向与核心公司。

锂电的话，因为宁德是第一重仓，所以锂电仓位是大于光伏的，锂电我不会再考虑去加了，锂电今年肯定会分化，但也不会一棒子全部打掉，只是投资难度会大大增加，基本面好的方向未来目标依然是新高。

后面会把供需缓解的方向减仓，甚至清仓，或者调整一部分去基本面没问题的锂电方向上，另外就是重点关注汽车智能化这个方向。

医药消费就暂时不分析了，新能源目前性价比是高于它们的。

低价低位低估值今天调整，但主流资金还在这边，估计调整过后还会走一走趋势，我肯定是不会参与的。

稳经济预期下，最近大基建也迎来了一轮修复，大基建里面我会更看好新基建多一些。这两天特高压及智能电网出现了不少利好，一方面符合稳经济发展基建，另一方面可以还能解决新能源发电消纳问题，这个方向也是重点关注，并且比老基建更值得去投资。

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