今天，公开持仓！

今天果链龙头立讯精密就大涨了3%。

不知道你们看我今天的发的早报没（链接：危！）——苹果时隔2年再度重返智能手机销量冠军的宝座，2021年市场份额达到了22%。

这边放下早报名片，没有关注的朋友可以点击关注一下，不亏。

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关于立讯精密的逻辑，我在圈内和公众号上都讲过很多次，简单来说结就是消费电子带动业绩修复，汽车电子提升估值。

作为苹果产业链上的重要代工企业，立讯精密的业绩和airpods、iphone的景气周期密切相关。

（图：立讯精密近三年净利润情况）

小韭帮大家简单解读一下数据，梳理清楚逻辑。

从上图可以看到，2019年苹果推出了新款airpods，作为airpods组装企业的立讯精密当年净利润大增73%。

而2021年iphone13的创新性一般，立讯精密的业绩就开始下滑，在最景气的三季度归母净利润同比下滑了25%。

2022年，iphone也有很强的修复预期。

此前苹果就已经预计今年出货量预计同比增长30%，全年出货量有望超3亿部。

按照今年全球智能手机出货14亿部，苹果只要维持在21%-22%左右的市场份额就可以实现全年出货3亿部的目标。

之前我和在海外工作的买方研究员交流的时候，他觉得苹果对iphone出货预期有点太乐观了。

从高频数据跟踪上，他发现一月上半月iphone在国内的销量并不好，同比负增长，而且去年同期并不算是高基数，结果就卖在了底部。

股市中噪音有很多，大机构研究资源多，会获取很多无效信息，导致对大趋势预判不足；个人投资者则是缺乏对信息的读取能力，会盲目听信一些新闻，结果来回打脸。

记得我当年入行的时候，做研究还只需要跟踪月度、季度数据，到后来券商研究服务同质化后，有的分析师为了做出差异化就开始搞周度数据。

再到后来别的分析师更卷，花几十万买一大堆数据库，再找一堆实习生去外网找数据，熬夜做周报、日报。

有的机构看到周度、日度数据不行，就觉得逻辑破了，反手就开始砸盘。等到数据转好了，又把减掉的仓位买回来。

在我看来产业人士对行业的理解是最深刻的，这种卷法，真实令人智熄，盯着高频数据追涨杀跌，反而会忽略一些大趋势。

苹果早在去年12月就说过，2022年是大年，出货量会大增。再加上近期也要上市新款的iphone SE，作为最便宜的5G手机自然会促进销量。

作为我第一大重仓股，在指数如此惨烈的情况下，这个月基本没亏钱。

这机构重仓股股纷纷暴跌的情况下，有这么一个抗跌的白马股避险，很欣慰了。也说明，研究是能创造价值的。

研究清楚了并重仓买入持有，虽然不能保证立马获取丰厚的回报，但能取得不错的超额收益。

很多朋友觉得1个月5%很慢，羡慕玩新股的一天能翻倍，做超短的一月翻倍。

但1个月翻倍易，每个月5%难。股市时刻都有单月翻倍者，可拉长周期看，单月翻倍很可能只是一根长长的上影线，认知不到位都是会亏回去的。

盈亏同源，研究做好了，想清楚再下手，慢就是快。

......

今天长春高新一字跌停。昨天就提示了的风险（链接：内幕，暴跌20%！），强调不可抄底，希望大家有认真看到。

虽然我知道风险，但早上直接一字跌停，还是超预期的，所以中午趁午休时间，即刻在圈内提示了医药板块其他细分行业的风险。

所以我发现啊，我真的把大家看得很重要

最后说回标题，关于我的持仓。

有小镰刀反应找不到我的持仓了，我确实有段时间没更新了，（因为基本没怎么动），下午重新发了一遍，有需要的还是老方法直接搜索哦！

最后啰嗦一下：个人持仓的具体逻辑都给大家讲过，持仓仅供大家参考，最终还是要靠大家自行研究。只有认知到位了才能买对仓位、赚到认知内的钱。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

点在看，支持小韭