新技术，年底大方向！
原创：佚名 韭菜少女乘风破浪 2022-11-24
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小韭本硕六年金融，机构行业研究员出身。
公众号基于价值投资视角，围绕科技股、消费股、医药股、周期股、新能源股等重点行业及个股机会进行分析。
追求稳定复利，控制回撤、减少账户波动，拥抱价投未来。
记得关注并星标小韭的公众号哟～ 第一个是传五菱宝骏KIWI已装配鹏辉钠电池，钠电池的能量密度做到了160+，且循环寿命在5000次以上，产业进展大幅超出市场预期，钠电池的产业化应用可能不止步于两轮车、储能，大概率能用在低端乘用车上。关于鹏辉的钠电布局由来已久，车端与五菱、宝骏一直在搞样机，储能与电工时代独家合作，鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池。因此公司已布局很久，明年预计进入小批量阶段，真正量产时间为24年，钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。关于传艺良率，据传传艺技术团队某领导同时为检测实验室所在学校教授，因此存在既当运动员又当裁判的可能性。钠电池从7-8月上涨以来，每一次涨都有人黑。以至于朋友圈时不时就有分析师和行业专家隔空互怼的场景 虽然钠电池增速很快，市场预期也很高，但钠电池也存在能量密度不高、部分材料尚未城数的问题。钠电池的价值在于高锂价时代对部分低端应用的替代，其与铅酸电池市场重合较多。在储能市场需要聚阴离子材料体系成熟后才能放量。
预计到2025年钠电池装机量将从今年的不到3GWh提升至50GWh以上，2027年预计突破100GWh，5年50倍空间。即使现在钠电池成本还比较高，还有各种各样的问题。只要增速足够快，市场都会认可。毕竟增速快了，将从规模不经济转向规模经济，企业盈利会快速修复。除了钠电池，PET铜箔也是一个增速极快的细分行业。PET铜箔渗透率3年40倍增长，市场空间更是实现百倍增长。增速这么快，还怕没业绩吗？对一个新兴行业来说，增速＞业绩，催化是驱动股价上涨的动力。今年以来已经炒过很多个增速快的新方向，包括户储、VR、机器人、钠电池、PET铜箔、HJT、一体化压铸等等。
有的板块暂时证伪，比如特斯拉机器人发布会不及预期，意味着机器人产业距离商业化还有很长的距离要走。有的暂时无法证伪，只要边际上有催化，就会被市场认可反复炒作，直到有一天证实进入看业绩阶段，或者被证伪。这些新兴行业，就像前两天的沙特、日本，不被人看好却能给超预期的表现。而当其被认可后，预期差反而小了。
到底是选前两天的沙特、日本（想象空间大、暂时无法证伪的新行业），还是下一轮的沙特、日本（被市场认可，行业进入快速发展期），就看大家的风险偏好了。大家觉得年底如果还有最后一波吃肉行情的话，更看好哪个方向呢？
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