原创:诗诗喔 诗诗财富自由 2022-01-20 - 小 + 大
嗨(#^.^#)大家好!我叫诗诗,90后金融硕士,目前在广州做资深研究员,每晚回家都会复盘,每周会分享公司深度研报以及行业研报给大家。 诗诗选择投资的理由很简单,只想暴富暴富!提前财富自由,带着爸爸妈妈去环游世界。 诗诗碎碎念 今天指数没怎么跌,但下跌家数远大于上涨家数,市场信心是越来越差了,还有不少声音在传,新一轮下跌到来,可北向资金却买了125亿,内资和外资分歧还是很大的。 今天早上1月LPR报价出炉:1年期下调10个基点,5年期下调5个基点。其中1年期符合预期,5年期低于市场预期。 但总体来说,最近利好还是挺多的,只是因为信心的缺失,大家都选择了视而不见,经过两天下跌,又快跌到前段时间的低点。 现在还需要震荡筑底,震荡筑底阶段是最难受的,大家的信心很容易就被磨没,往往一个恐慌的言论,就会让人感觉还要继续往下跌,还有深不见底的调整,就选择割肉。 按摩时间到了!目前这个位置,诗诗认为机会是大于风险的,等下周美联储议息会议落地,会出现更好的修复。 市场目前还是挺公平的,大部分板块都是同时下跌,那么接下来应该寻找的,就是2022年景气度高,确定性强的方向,可以直接选择调仓。 就比如你手里拿的是硅料,2022年硅料逻辑是不如组件的,同时下跌的情况下,可以把硅料换到组件。再比如今年锂电(电动化)总体是不如智能化的,那么可以把锂电材料中供需格局缓解的方向,换去汽车智能化上。 诗诗聊个股 白酒今天表现不错,在周四的文章中《跌出机会!开始抄底~》我也强调了,白酒再跌就是机会。上周五和本周一白酒板块再跌完后,这几天也迎来了一轮小反弹。 对于白酒板块,2022年继续看修复,看好的依然是一线白酒。 不过大家还是要注意,机构今年给白酒板块,甚至是消费板块的修复空间是有限的,提前涨太多、预期打太满的话,后面向上空间就很少了,那么就会迎来一轮调整,随后再继续向上修复。因此消费板块如果在较短时间内出现一轮大的上涨,可以适当减一减。 调味品也是继续看好的。但实际上调味品最近表现还差过白酒,主要原因就是有部分机构认为在提价过后,调味品还要消化库存,业绩可能将在二季度,甚至三季度才会有明显好转。 可按照现在这样的抢跑,打满预期的投资方式(参照猪肉板块),真到了二季度,三季度,调味品可能早就上去了,诗诗认为调味品这个位置性价比已经不错了。 CXO(医药外包)板块的话,昭衍X药也出业绩预告了,净利润5.428亿元至5.743亿元,增长幅度为72.30%至82.30%,是超预期的! CXO前段时间连续反弹,调整一下很正常,但跌了这么多,很大程度上是被最近集采拖累的。白酒当初因为消费税加速见底,最近的集采消息也有望让CXO板块加速见底。 诗诗认为,CXO板块目前机会大于风险,阶段性底部将会出现,随后有机会出现类似白酒那样的一轮大修复行情。 并且会有CXO公司像茅台那样,出现40%的反弹涨幅,业绩能超预期的CXO公司,修复会越好。和前面观点一样,CDMO领域景气度更高,相关公司表现大概率会更好一些,特别是拿到了大订单的公司。 无论是调味品,还是CXO,都没有叫大家马上冲,最稳是等美联储议席会议落地。 最近行情又不好了,大家普遍比较悲观,悲观是很容易传染的,看了大家一条条悲观留言,我都有点想把那些被套的公司割肉了。 所以我也要保护一下心态,文章中给大家按摩按摩,留言区就减少回复了,等行情好一些,反弹了,大家心态平稳一些后,再开始回复。 |
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