超预期，明天要大涨的2个板块！
原创：南山之路 南山之路 2022-02-06
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很多朋友可能还对年前的下跌瑟瑟发抖，但综合假期全球金融市场的表现来看，市场大概率会发一个开年红包。
最值得庆贺的，是港股恒生指数假期上涨 4.34%，恒生科技指数上涨 5.5%。道琼斯和纳斯达克指数也分别上涨 1.55%、2.38%。海外市场强势反弹，对A股会形成共振，所以南山也不怕被打脸，明天A股开门红 问题不大。相比大盘，具体行业的表现更值得投资者关注，结合外围市场来看，明天更值得期待的板块，主要是电动车、疫情后周期相关行业。假期，港股市场主要有三大板块涨幅强劲，分别是电动车、疫情后周期（餐饮、服装等）、互联网行业。
头部的互联网公司基本都在港股上市，对A股的共振效应较小，这里重点看前两个板块。1月国内已披露车企销16.9万辆，环-2%，大超市场预期。自主车企、新势力表现亮眼，其中比亚迪（9.5万，+1%）、哪吒（1.1万，+9%）、零跑（0.8万，+4%）环比再增长，“蔚小理”环降10%左右；同比21年，比亚迪1月同比增长361%，蔚来销量9652辆，同比增长34%；理想销量12268台，同比增长128%；小鹏销量12922台，同比增长115%；哪吒销量11009台，同比增长402%。受到电动车销量超预期的刺激，海外新能源汽车企业假期大涨，理想累计上涨20%，小鹏上涨16%，蔚来上涨15%，特斯拉上涨9cm。短期来看，电动车销量上行是不争的事实，所以相关电动车龙头企业股价超跌反弹完全是情理之中。美股和港股的强势表现，会带动A股电动车龙头企业上行，客观而论，相应的核心行业分别是锂电池、隔膜，对应龙头公司是宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份等。中长期来看，由于美联储加息压制成长股估值的大环境，以及电动车销量的不确定性，电动车板块依然适度谨慎，情况不对时需要快速应对。港股餐饮龙头海底捞、九毛九假期大涨 11%，酒店龙头华住大涨 9%，服饰龙头李宁假期大涨 11%，安踏大涨 7%，是相当超预期的涨幅。以上板块，统统是疫情后周期行业。同样的，港股市场的表现，会对A股相关行业形成共振。对于疫情后周期板块，从中期来看，南山认为复苏的逻辑是比较确定的，包括张文宏最新的发声也表达了对疫情防控的乐观看法。只要疫情防控有所松动，疫情后周期板块的基本面就会得到快速修复。A股方面，疫情后周期的行业主要是航空、机场、旅游、酒店、免税，对应的龙头分别是春秋航空、上海机场、宋城演艺、锦江酒店、中国中免。
1、发改委提出，要适当超前开展基础建设投资，有同学问到基建ETF，南山简单看了看，目前只有广发中证基建工程ETF（516970）这一只。昨天文章有聊到，今年的行情可能会是“成长风格转向价值风格”，基建确实是一个值得关注的方向，政策也有鼓励，其他值得关注的传统价值板块主要是银行、保险、家电等。但值得注意的是，价值型公司弹性不如成长股，在股价有较大幅度表现后需要及时兑现。2、各大上市猪企发布2021年度业绩预告，天邦股份预计亏损35亿元-40亿元，新希望预亏86亿元-96亿元，温氏股份预计亏损130亿元-138亿元，最离谱的正邦科技创纪录预亏高达182亿元-197亿元（目前总市值仅278亿）。对未来猪价走势，牧原股份董秘秦军预计2023年二季度之后，供需关系才会逐渐好转。温氏股份在调研纪要中表示，乐观估计2022年下半年后猪价可能进入上行通道；悲观估计2023年才能进入下一轮周期的上行通道。猪肉板块属于典型的机构抢跑行情，在猪肉价格尚未反转、能繁母猪还未见底，业绩更是毫无反转迹象的情况下，板块已经走出了持续行情。3、完美世界公告，截至2022年1月31日累计回购股份约1263万股，占总股本的0.6512%，最高成交价19.69元/股，最低成交价13.2元/股，成交总金额约1.85亿元。完美世界这个回购，抄到了自己的底，但回购价格跨度从 19.69 元到 13.2 元，跨度真是够大的。投资者如果买入一家公司被套 20%~30% 实属平常，因为公司自己的回购，也经常严重被套，所以做好适度分散和分批买入是非常重要的原则。明天市场大概能给大家发个开年红包，但今年的行情，依然会是结构性的，对于投资者而言，还是需要降低预期。
好消息是，开年的这波下跌，狠狠的杀了一波估值，预计会给后面的行情减轻很多压力。戳文末阅读原文链接，领取优惠加入星球，有更多行业和公司分析，投资策略，等着你。
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