真要命！热门板块跌成渣...
原创：南山之路 南山之路 2022-02-08
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最近的A股，几乎每天都会上演一出好戏，昨天旧王贵州茅台和新王宁德时代高开后跳水，今天依然走低，宁德时代还大跌 6.66% 带崩创业板。虽然新能源今天可以说是跌成渣了，但跌的最要命的板块，当属CXO。
CXO下跌的直接原因，是昨晚美国将药明生物加入到所谓的“未核实名单”，引爆市场的担忧情绪，药明康德港股一度跌 26%，药明生物一度跌 33%，带动CXO板块全面下行。说白了，CXO板块这么个跌法，最根本的原因是涨多了，外部因素不过是一个借口。所以在CXO去年谣传会被美国制裁之际，南山第一时间就有过解读，千万不能盲目抄底，此后更是在星球和公众号频繁提示CXO板块的风险。考虑到CXO板块依然偏高的静态估值，目前阶段，依然谈不上是抄底CXO的好时机。
至于新能源板块尤其是电动车，南山在前天的文章就有讲过，中长期来看，由于美联储加息压制成长股估值的大环境，以及电动车销量的不确定性，电动车板块依然适度谨慎，情况不对时需要快速应对。
1月份电动车的销售数据，其实是大超预期的，但在如此强劲的利好下，电动车板块依然疲软，按照市场的一般规律，利好来了都不涨，可能就是比较危险的信号。
跌幅惨痛的板块就不多聊了，实际上除了这些前期热门板块，还是有不少细分行业走的不错，从市场整体情况看，今天上涨的公司有 3680家，远多于下跌的公司。
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所以，抛弃那些过去被猛炒的行业和公司，你会发现市场行情还不错。过去几年被猛炒的板块如新能源、白酒、CXO、医疗器械、医美、半导体等赛道，很难成为今年的主线，这是目前主流机构的共识观点。
从各大卖方和机构资金以及GJ队的动向看，今年最重要的是做好防守，不应该追求过高的收益，核心方向主要在稳增长、疫情后周期以及价值股这三大方向。
发改委假期期间，提出要适度超前进行基建，主要目的是托底经济。那么稳增长的方向，主要就是基建，包括新基建数据中心、5G、新能源运营商等，还有传统基建如铁路、公路、水泥等。这个方向南山今年已经说过很多次，无非就是机场航空、旅游酒店、免税、餐饮，甚至还包括服装、可选消费等。有消息称，今天GJ队出手维稳股市了，主要买入方向就是金融股，而金融股就属于传统价值板块。银行、保险、家电、高速公路、电力等，是传统价值板块的核心行业。
无论是价值股还是疫情后周期板块，整体的弹性，跟前几年大热的高成长板块肯定无法相提并论，想在这些板块赚大钱，需要极高的波段操作水平，难度很大。
在今年整体偏弱的行情下，保持不亏钱，略微赚一点就不错了，过高的预期很不现实。
1、中国水泥网数据显示，安徽沿江地区一些企业宣布上调水泥熟料价格约30元/吨，沿江大厂熟料离岸价格达到400元/吨。强调“基础设施投资适度超前”、稳增长预期之下，部分地区水泥价格酝酿以涨止跌。
水泥的龙头是海螺水泥，目前估值 6.8倍，属于基建方向的核心标的之一。
2、北向资金今日净卖出8.17亿元，净买入中国平安5.46亿元、招商银行3.82亿元，净卖出宁德时代9.04亿元、药明康德4.59亿元。北向资金的买入的方向跟GJ队比较一致，都倾向于传统的价值公司，这已经是北向资金连续两天大额净买入这两个传统价值龙头了。
3、宁德时代今天回应称，网传该公司向美机构咨询被制裁可能性为不实信息。实际上，这个传闻今年1月初即在网上流传，当时并没有引起市场的恐慌。4、智飞生物发布业绩快报，2021年营收306.37亿，同比增长101.68%；归母净利润101.97亿元，同比增长208.88%。机构一致预期智飞生物2021年净利润仅 53.5亿，这份快报是大幅超越市场预期了，这两天智飞生物走的这么强，看来是有原因的。A股近期走的不太行，但有句话说得好，遍地哀嚎时，就是投资比较舒服的时候，投资一直是逆人性的。
现在上面已经用真金白银给出了政策底的信号，大家也可以适当乐观些了。戳文末阅读原文链接，领取优惠加入星球，有更多行业和公司分析，投资策略，等着你。
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