减仓！明天继续跑~

节奏切换实在太快了，稳增长方向涨一天，高景气板块涨一天，选择一个自己擅长的方向坚定持有，比两头跑会好很多。

今天新能源带领高景气板块全面反弹，我把上周低吸的一点光伏逆变器减仓了，不怕卖飞，因为手上还剩下挺多，这部分继续坚定持有。

通过低吸高抛，一是努力降一降成本，二是时刻提醒自己今年不能完全躺平！

今天锂资源表现十分优秀，算是最近新能源中表现最强的方向，目前市场认为2022年锂矿的供给将低于预期，锂价维持高位时间会延长，预期差进一步加大。

受疫情影响，1月31日，Pilbara公布2021年第4季度生产经营报告，2021年第4季度锂精矿产量8.3万吨，环比降2.7％，产量低于预期。还有因为智利左翼当选，智利锂矿国有化加速推进，智利锂矿产能占全球的22％，国有化会进一步影响供给。而我们国内因为青海、西藏等地区受冬季降温原因，盐湖提锂产量下降40%左右。

而下游方面，此前，市场担心锂矿涨价影响电动车需求，从1月中旬部分车企提价以来，订单依然强劲，下游需求维持高增，这也将进一步加长锂价维持高位的时间。据上海钢联发布数据显示，电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价报43.5万元/吨。

对于锂资源相关公司来说，21年4季度业绩已经十分优秀，而今年1季度业绩会比21年4季度更加亮眼，这样的业绩不应该匹配目前的位置，所以最近迎来了一轮修复。

锂资源前面先于整个锂电行业调整，最近也是先于整个锂电行业反弹，锂资源短期来看，逻辑是好于锂电材料、动力电池的，但中长期就不好说了，一旦锂价跌了，逻辑就会发生变化，所以做波段可能是最好的选择。

12月底我低吸过一些锂资源，明天如果还能冲高，我会把这部分跑掉！

今天上午大盘还是好好的，谁知道中午休息的时候，传来了乌克兰军队在卢甘斯克地区发射了迫击炮和手榴弹，随后全球市场都下挫了，也拖累了我们市场。

很多专家都对俄乌事件做了详细的解读，我就不再分析了，而且这不是我擅长的领域，分析了也不如他们好。说下我自己的结论，我认为俄乌是不可能真正打起来的，如果因为俄乌消息导致全球市场大跌，我认为机会大于风险，会找机会继续去分批低吸一点！

除了新能源上游大涨，今天储能表现也十分优秀！

因为大力发展新能源发电，上面也说了要解决新能源消纳问题，所以今年要特别关注电网、储能这两个方向。

电网更偏向新基建，储能肯定就属于高景气板块了，而且储能发展速度惊人，有很大的增长空间，我会更看好储能多一些。

储能价值量最大的是电芯、变流器两大环节，最近研究储能相关公司，我还是认为，选择锂电中动力电池的相关龙头，和光伏中逆变器相关龙头就足够了，看好动力电池和逆变器的相关龙头在储能领域的二次成长。

那些小市值的储能公司，它们大多数三季度业绩表现都比较一般，暂时来说更偏向炒作，比如跟宁德沾上边的永福，从40涨到120后，又跌回到了40。

这类公司只有在行情好，并且储能在热点的时候，才会有好的表现，不太适合中长期持有，接下来需要等年报出来再做评判。 

最近算是反弹不少了，可以看到，基本面更好，景气度更高的方向，在反弹行情中会更加受到资金青睐，反弹力度会更大。

全面下跌的时候别完全自暴自弃，正好可以重新审视自己手里的公司，把优秀的留下，有瑕疵的换掉。