 |
|
原创：研究韭 韭菜少女乘风破浪 2022-02-22 - 小 + 大
|
小韭本硕六年金融，机构行业研究员出身。 公众号基于价值投资视角，围绕科技股、消费股、医药股、周期股、新能源股等重点行业及个股机会进行分析。 追求稳定复利，控制回撤、减少账户波动，拥抱价投未来。 记得关注并星标小韭的公众号哟～ 俄乌炮火一响，最先打击的又是A股。今天A股开盘预期之内的下跌，近4000家公司回调。
但光伏、锂矿整体表现不错，今天早上在早报说了雅化集团业绩超预期（链接：暴跌），今天一字涨停，我之前加仓的锂矿（链接：加仓了），事后看算是精准买在了底部。
在之前的文章里，我讲到市场情绪会变化，估值会上下波动。但不变的，是估值中枢，是业绩。
碳酸锂价格不断上涨，但锂矿股价不涨反跌，这种背离久了自然会出现拐点。
此前下跌的时候，有不少顶流投资大佬跳出来说不看好锂矿，觉得锂矿价格高了必然会下跌。
和机构接触久了，我发现A股机构投资者最喜欢做的活动就是专家会议、投资大佬路演。每当出现一个重磅会议纪要、重磅路演实录，就会引发全市场的疯传。
所谓专家，就是在各行业比较懂行的人，尤其是那种从事新兴行业的人，会成为专家库中的香饽饽。
所谓大佬，就是过去在资本市场用业绩证明过自己的人，他们背后拥有无数的跟风资金、无数的优质投研资源，他们的观点几乎被奉为圣经。
对于绝大多数机构投资者来说，手上资源不充足，只能去借鉴他人的观点。
券商分析师因为所处立场不同，他们的观点往往是不靠谱的。而行业专家、投资大佬比机构投资者更接近产业，按照行业黑话讲叫更接近核心圈，这些人的观点是要重点关注，甚至照搬的。
但行业专家、投资大佬认知也不是永远对，也会有错判的时候。当他们释放错误观点时，市场看到这些观点就会跟风做出买卖，从而加剧错判。
比如去年3月看空新能源的某公奔私大佬，事后看刚好在底部唱空，错过了后面一大波主升浪。我看了下他的业绩，去年个位数收益，费后收益可能也就比货币基金好一些，甚至不及一些信托产品。
所以说，大佬的话不全是对的，不要迷信大佬，当大佬错判导致股价出现黄金坑的时候，往往是机会而非风险。
如果说碳酸锂的行情被大佬们错判了，那么光伏硅料也具有比较大的预期差。
昨天看到某个券商点评硅料板块，我第一时间发在了圈内：
（来源：韭菜价投联盟）
这个券商的观点是，在硅料价格高企的情况下，光伏1月数据超预期恰好说明下游对硅料价格敏感度低。
虽然今年硅料有不少新增产能，但短期硅料供应增量仍小于需求增量，硅料价格有望继续强势。 按照通威一季度出货量3.5万吨，一季报预期在46亿元。而一季度通常是光伏企业的淡季，仅仅一季报业绩年化都只有10倍PE，那么等到下半年硅料产能释放后，通威业绩存在持续超预期的可能，不排除全年业绩超过200亿元。 在今天不少光伏股冲高回落，但通威全天向上，相信大家也就明白了背后的原因了吧 今天韭韭来给大家推荐一位同样做价投的朋友——复利洋爸。 洋爸做价值投资已有10年，一直稳定盈利，不管是专业水平还是每年的实际收益都很有说服力。 今儿不是市场受俄乌消息的影响暴跌吗，在和洋爸聊天的时候，得知他在16号的时候就给大家提示了风险。如果之前就关注了洋爸的朋友，应该就能规避掉这次风险了。 洋爸在甄选好公司的能力方面，也有突出的能力，比如之前挖掘的迈瑞医疗和片仔癀，都获得了四十多点的收益。这也得益于他在一级市场工作的经验，这一点就比很多单纯做价投的投资者有优势，让人很安心。 跟他聊下来，我感觉你们多看看他的东西，不管是投资体系的建立，还是行业逻辑的理解，都会很有帮助。 （ps：洋爸除了是位专业的交易者，也是一位合格的奶爸，如果家里有萌娃的朋友也可以关注下他，一起讨论下育儿经 风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！ 点在看，支持小韭 |
下一篇：今天，猛干高标龙头！！
韭菜少女乘风破浪 的最新文章：
原创2022-11-24
原创2022-11-23
原创2022-11-22
原创2022-11-21
原创2022-11-20
原创2022-11-17
原创2022-11-16
原创2022-11-15
原创2022-11-14
原创2022-11-13
记录投研思考。
微信扫描上方二维码进行订阅。