无语，大资金抢货了

昨天的文章小韭跟大家聊了啤酒（链接：哎呀，欧洲来了个好消息），一位韭粉也在留言跟我讨论了精酿啤酒的趋势。

小韭只是简单提了一下精酿啤酒设备股，今天一度涨了7%。十分怀疑，有位资金量很大的粉丝，看到这里默默随手一买，于是就涨了这么多！有的话请站出来（我们借一步说话：xiaojiu-008）。

开个玩笑，有一点还是必须要强调一下：

股价短期受市场情绪影响，长期还是由基本面、由业绩来决定。只有业绩长期能够增长的，才能穿越行业的牛熊周期。

说回今天的市场，简直就是一片混乱：

昨晚油价大涨，就开始传出高油价利空制造业；高油价会引发高通胀，利好抗通胀的农业，利好新能源...

结果，上午农业是涨了，但新能源却大幅调整，宁德时代跌超4%。到了下午，农业却回落，新能源板块快速拉升，尤其是光伏的组件、硅料大涨。

如果是每天盯盘操作的，这真是让人无从下手。

今天又想跟大家聊个八卦。

昨天跟几位老朋友吃饭，其中有一个是很资深的价投选手，他自身的投资风格就是：永远做有业绩支持有预期差的大票，从来不看那种暴涨暴跌的小票。

他最早也是券商新能源行业研究员，后来转做职业投资，这两年凭借自己的交易风格赚了不少，换了车，房子也搬到了新天地附近，财务上基本彻底自由了。

昨天喝了点儿，聊到了18年的时候。那会儿光伏行业遭遇了前所未有的困境，市场上大部分人都绝望了，只有他在朋友圈连发好几条，甚至让朋友们按手买入，事后看刚好就是最底部，在场各位只能说句respect！

其实包括后面好几次阶段性的机会，他也都抓住了。

顺便可以跟大家分享他现在的观点：虽然现在市场上都在推组件，但他觉得预期差最大的还是在硅料。

市场都担心今年硅料价格要暴跌，他认为不会大跌。2022年硅片的产能规划已经达到400GW，考虑到薄片化因素后，硅料依旧是紧平衡的状态。

这个观点，和我之前给大家说得光伏板块的观点是类似的。目前阶段看，业绩确定性最强、估值最低的还是硅料。

记得之前我也在圈内分享过一个组件厂的电话会议，产业内人士认为现在组件价格不敢下降，因为一降下游需求又要快速增加，那现在20多万一吨的硅料价格就更难降下来了。

从1月的光伏草根调研情况也能看到，1月是行业传统淡季，大家都忙着过年，提前停产了。但今年的1月，很多光伏企业反而加班加点干活，这在过去是不可想象的。

行业需求这么好，最终能够赚钱的还是在供求最紧张的那个环节，而历史经验看：需求好的时候上游供给是最紧张的。

所以去年炒硅、磷、锂，其实都是受益于新能源这个行业的主升浪。

饭局尾声，只剩下大家的集体吐槽：现在有的券商行业研究员真的不客观，天天吹A公司看空B公司，结果到了财报季一看，B公司业绩同比翻倍增长，A公司还是同比负增长，次日股价大跌。

被坑的，还是那些只会跟风的资金。真不知道踩B公司，是真不懂，还是为了故意唱空让别人有机会买入。

每次聚会，我都是聊天为主，酒喝得少，听听大家的经历还挺有意思的，投资生活的乐趣，除了收益，还有这样特立独行的经历。

因为自己够努力，够认真，所以对自己有信心呀