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逻辑突变!赶紧调仓~

诗诗喔   诗诗财富自由   2022-03-16 - 小 + 大

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嗨(#^.^#)大家好!我叫诗诗,90后金融硕士,目前在广州做资深研究员,每晚回家都会复盘,每周会分享公司深度研报以及行业研报给大家。


诗诗选择投资的理由很简单,只想暴富暴富!提前财富自由,带着爸爸妈妈去环游世界。


诗诗碎碎念


昨天工作比较多,再加上行情比较差,就没有发文了,毕竟短期决定走势的因素已经跟逻辑无关,而是市场的情绪,昨天跌成那个样子,诗诗也不知道怎么安慰大家了。


最近无论晚上文章,还是午评,都给大家强调了,回到上周三那个低位,机会是大于风险的。今天上面开会了,内容就不再给大家重复一遍了,目前市场主流声音认为Z策底已经出现了,而还有一部分声音认为,接下来可能还会二次探底,再出现一个市场底。


无论还会不会二次探底,和前面一样,只要再往下砸,机会肯定是大于风险的!


接下来修复行情中,重点关注的依然是高景气板块,给大家分析一下新能源这个大方向,主要说说光伏和锂电。


光伏板块今天表现是不如风电的,最近也分析了,光伏产业链可能将会出现博弈。


今天最新硅料价格也出来了,环比上周微涨约0.5%,这个并不意外,周日我给大家归纳的光伏产业链最新跟踪调研,也详细分析了硅料价格会继续上涨。


这个涨幅不算多,但是已经九连涨了!并且目前行业认为,就算到了4月份,国内硅料供应虽有增量,但仍不及预期。


目前电池片和组件两个环节已经出现博弈,随着硅料价格继续向上,产业链各环节之间的博弈会继续扩大,光伏板块逻辑出现变化!


如果你是一个短线投资者,那么接下来光伏板块大涨,可以考虑赶紧高抛调仓;如果你是一个中长线投资者,光伏板块依然值得坚定持有,继续全年看好。


锂电板块表现就很不错了。


锂资源的赣锋、天齐、永兴C料的1-2月经营数据都十分亮眼,一季报预告前继续看好锂资源相关公司的修复。由于外围因素的不确定,海外有矿的赣锋、天齐近期表现比较一般般,目前市场资金更认可自主可控的锂资源,所以国内的锂矿、云母提锂、云母提锂今年表现会更好一些。


锂电材料表现也是相当不错,今年锂电材料肯定会分化,关注可以维持高景气和有预期差的方向,比如隔膜、正极磷酸铁锂、正极高镍三元,这也是我一直给大家跟踪的方向。


动力电池环节今天全线大涨,锂盐价格涨幅开始趋于平缓,虽然拐点还没到,但继续向上大涨概率是越来越低了,拐点也越来越近了。讲真的,动力电池的公司从中长期角度来看,真的不贵了!


而且这几天下游新能源车企,比如特斯拉、比亚迪等开始再次提价,那么中游锂电企业可以松一口气,也可以考虑跟着提一提价了。


再提价后,接下来只要新能源汽车可以维持市场预期之内的增长,证明依然维持高景气,那么行业会继续迎来修复。


诗诗认为,接下来一段时间,锂电板块的机会是大于光伏板块的。



诗诗聊个股


简单聊聊其他板块!


这一轮下跌,基本面优秀的光伏板块和IGBT板块逆势上涨,而最近光伏遇到一些小问题,IGBT基本面依然优秀(紧缺+涨价),所以这两个板块今天算是出现了一定分化,光伏表现远不如IGBT。


IGBT继续看好,但目前没有什么性价比了,别去追高。


汽车智能化今天也集体反弹,前面分析过了,今年汽车智能化的机会大于汽车电动化(锂电),大家要重点关注这个方向。经过这轮调整,汽车智能化有着十分不错的机会。


医药里面也就只能看看CXO了,CXO在经过前面杀估值,现在业绩依然维持高增速,接下来继续看修复,目标不变,一季度业绩保持优秀的CXO公司,从最低点向上修复40%。CXO中,连续签下两家大订单的那两家CDMO公司依然最值得关注。


而眼科、牙科的民营医院,又是疫情影响线下就医,又是Z策打压,基本面依然没有好转,还没到见到抄底的机会。


消费最近因为疫情,修复预期降低了,一线白酒、调味品依然是继续看修复的,但没必要配置太多,接下来重点关注的还是高景气板块。


最后说一下,今天光伏胶膜龙头涨停了,诗诗前面低吸过好几次了,明天考虑把前面100附近低吸的那部分高抛,剩下的继续坚定持有。


今年不确定因素太多,最好别完全平躺,有条件的情况下,可以拿一部分出来做做高抛低吸,以免坐电梯。



今天给大家推荐一位研究能力极强的分析师:闫小旺


闫小旺2月下旬分析研究后,预判光伏大概率见底,在他的公众号通知果断加仓光伏,相关文章链接如下:

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闫小旺当时预判光伏接下来大概率有望在一季度业绩强预期支撑下,迎来一次大反弹,随后光伏的走势如下,红色圆圈是他加仓光伏位置。


闫小旺通过分析研究,认为光伏一季度报大概率超预期,尤其看好光伏组件的天合光能,同时看好底部有预期差的光伏逆变器龙头阳光电源。


同时闫小旺研究分析后,在2月份看好半导体的机会。

功率半导体作为电能转换与电路控制的核心的功率半导体在汽车电动化进程中迎来快速发展的大时代。功率半导体器件市场将从2020年的175亿美元增长至2026年的260亿美元,年均复合增长率达6.9%。

闫小旺重点看好半导体的新洁能、斯达半导、士兰微。这些最近强势大反弹。

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小旺是个实事求是,踏实做研究多年的分析师,他的文章有逻辑、有观点、有态度。


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金融硕士,资深证券研究员,每晚复盘,每周末分享热门个股深度研报以及行业研报给大家。

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