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原创：孥孥的大树 孥孥的大树 2022-04-06 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 今天地产产业链继续飙涨，热点开始有扩散现象。上周天桥下多次提醒的地产后产业链家电，家居还没炒。现在看，资金炒到这些方向。地产线是近期抱团的主线了，逻辑上是经济越烂，预期越大，资金越敢炒。我发了这个贴子，底下有人留言，说扩散了，说明到晚期了。嘿嘿，这话有毒。 地产股以前叫老年人，现在叫大爷。还是那位大爷，完全不一样的味道。 另一方面，赛道股在简短的反弹后，又开始劈里啪啦的跌。然而这个方向，据我观察的现象，去年高潮时，很多朋友也追了进去，短暂赚钱了没出来，并且在这次下跌中一直在加仓，加成重仓。现在跌下来，真的是全麻了。 上面两段典型的赛道与价值的PK。 赛道疯，赛道疯，赛道疯完价值疯； 价值疯，价值疯，价值疯完散户疯； 散户疯，散户疯，散户套在最高峰。 如此循环。 当前处于政策上放水状态，不至于走成2018那个全面崩溃，至少还是结构化，目前地产全产业链上下游方向是资金新抱团方向。这几年的套路下来，就是“蹲坑大法”，你真看好一个方面，逻辑没问题，企业没问题，那就蹲着吧，过程中吃些面没啥的，但总有一天大佬能临幸，你就能会所蹦迪了。 目前调整的方向，需要一个比较长时间的消化，才能重振雄风了。套牢的，索性做好躺平的准备。 …… 以下干货高能，需要伤害一定程度的脑细胞。 假期做了复盘，一些方向伤害太大，一时半会无法好转，股价有可能也会低迷好长一段时间。我重点还是要拎出来分享下，给大家打预防针，做好心里准备。一直在讲，大宗商品的上涨，影响整个市场的牛市，这是今年最大的伤害。这伤害还不是我们自己能解决的，纯粹要看大环境的脸色。这两天做了些复盘，一些典型制造业企业与大宗商品涨价呈现相反走势。 这里先分享一下当前大环境，众多行业，企业业绩受损点，核心有三点： 1、原材料太高，影响成本； 2、海运费太高，影响成本； 3、需求不足，影响收入。 收入-成本=利润。 其中，第一点是当前很多中下游制造困境的关键因素；第二点是企业产品以出口，进口为主，涉及到海运费的有关的企业有比较大影响；第三点是疫情之下，潜在消费不足的影响。 你研究一个企业，可以不需要有过硬的技术懂财务分析，但对于抓重点，抓要害，抓逻辑的技能要有。最终就是化繁为简，盯住它关键的问题点就行。如果关键问题点能解决了，那么它的困境反转点可能就实现了。 先来瞄一下，天桥下经常被大家灵魂拷问的纸茅，食用油茅。 用图来展示，就非常明白。 纸浆是纸茅的主要成本——纸浆涨了——成本上涨——利润少——股价跌。上面这个逻辑，印证在下图中，紫色是纸浆价格，正常K线是纸茅价格走势。很明显，近半年多的走势负相关。特别是最近，纸浆价格涨，股价更加是跌到坑里去了。 再来看看食用油茅。 食用油要用大豆——大豆价飙涨——成本上涨——利润少——股价跌。同样的，这个逻辑和纸茅一样，印证在图中，所以金龙鱼现在应该跌成银龙鱼了。 大家也可以思考下，当前什么家电，汽车，家具等等，成本都是上涨的，所以这些方向第一季度的表现基本上都是翻车的。 希望这个最大的伤害，早点翻篇。 讲到这，需要把买卖的战术的实战经验也侃一下，但限于篇幅，这部分留到明晚夜报。 …… 1、外围欧洲三傻及美股这波技术面的反弹差不多了。咱们没反弹多少，有也就地产股，猪肉股，旅游股这些表现还算坚挺。市场更大的伤害就怕别人家调整，愣是要带上你也一起调整，A股股民真的是哭都没处说。哦尼陀个佛。 2、新莱应材：近一年涨了4倍，因内幕交易高管被立案调查，今天开盘直接跌停负20cm，估计一时半会不会打开。 3、光伏板块大跌，诱发因素是隆基股份在云南不再享受电价优惠。实际上还是整个板块过于拥挤的问题。但长期看这个方向还是高景气度，这点是不变的，耐心等一个好价格。 4、港股开拓药业开盘一分钟涨幅229%，收盘涨幅106%+。原因是其公布了新冠特效药三期临床结果。A股纯正的新冠特效药并不多，开拓算是其中一个，刚好又是疫情冲击的阶段，开盘直接高潮，预期直接一波打完。 5、话说地产股这么飙涨，怎么也不带一下中国平安。按逻辑讲，中国平安这些年投了N多地产公司，是名副其实宇宙第一大地产公司。如果这板块真疯狂，指不准也跟着瞎涨一波。 6、从上海出发的一对母女，隐瞒行程去到杭州，连续逛了多个杭州繁华商场，被找到时其中一人已确诊阳性，目前已被依法立案调查。消息一出来，朋友圈炸锅了，既然政策已经是坚决“动态清零”，真的就不要给社会添堵了，这事必须严惩。 基金投资常规知识普及，关注公众号“鸡司令”。 基金定投消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白嫖，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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