突发利空！吃了一个跌停~

昨天提了一下九安Y疗和天保J建，今天收盘顺便看了一眼，一个继续涨停，一个继续跌停，实在太夸张了........选对了今晚海鲜盛宴，选错了只能关灯吃面。

我今天也好不到哪里去，手里的凯L英跌停，晚上也要跟着一起吃面了。

受到了消息面利空，美那边将12家中概股公司列入预摘牌名单的消息，会对CXO板块有一定影响，当初中兴缓刑期结束，市场认为中美关系进一步缓和，海外业务收入为主的CXO公司估值也向上修复了。

最主要还是跟两个原因有关，第一个是有美分析师指出1季度辉瑞的新冠口服药销售不及预期 ，预期销售量只有此前预期的1/2左右；第二个是盐野义研发新冠药高剂量服用导致孕兔胎儿出现异常，动物实验提示该药物存在致畸性。

今天CXO板块跌的最多的就是凯L英和博腾G份了，一个跌停，一个跌了7.36%。为什么呢？因为它们连续签下的大订单基本都跟新冠药有关。

但是！CXO做的是卖水人的生意，已经签下的订单跟现在的销售是没太大关系的，销售不好，已经签下的订单也要执行，销售好的话，人家又不会奖励你，最多就是继续再签几个订单。

另外，有行业内部人士表示：”假设辉瑞Paxlovid销售不及预期，短期内也不会影响到国内CDMO企业的订单，因为作为一个2021年12月才获批的新药，Paxlovid的销售或许存在一个渐渐爬坡的周期，有可能会在后期出现销售发力的情况。所以Paxlovid后期的销售业绩是否能达到预期，还不能妄下定论。而生产订单作为物资储备，则一定会优先为销售预期做足充分准备。因此，目前来看，即使Paxlovid 2022年Q1业绩远不如预期，也不会直接影响到我国CXO企业目前的生产订单。

此外，假设后期辉瑞真正因为Paxlovid销售不及预期需要削减CDMO订单，那么国内具有成本和效率优势的CXO企业，对比欧美的CXO企业还是具有很强的竞争力的，辉瑞可能会优先砍掉欧美市场一些高成本的CXO企业订单。”

大环境不好，再加上遇到连续利空消息，我认为CXO板块是被错杀了。

今天上面开会，表示适时运用降准等货币Z策工具，降低综合融资成本，另外还说了加大出口退税、部署促进消费的Z策。

这些都是挺不错的利好，但眼下最关键的还是国内yi情能，3-4月海外市场都全部反弹过一遍了，我们却表现这么差，就是因为yi情影响进一步超预期了。今天上海那边新增人数回升，大盘就低开了，只有yi情控制住了，大盘才会好起来。

CXO：

上面也说了，我认为CXO被错杀了，前段时间药明K德、凯L英、博腾G份涨幅超40%的时候，也提示了没有性价比，这轮砸下来很可能会是一个机会，接下来我会考虑调一下仓，增加一点CXO配置。

光伏：

太难了！今天午评中也提到了，硅料迎来了十三连涨！主要原因有三个：

第一，国内多晶硅扩产产能释放进度不及预期，加之海外硅料因运输不畅进口受阻，国内多晶硅供应几无增量。

第二，下游部分硅片企业虽受疫情和物流导致的硅料不足影响，开工率有所降低，但同时有新增产能释放弥补缺口，故硅料需求仍维持高位。

第三，硅片价格再触高点对于硅片企业维持高开工率具有较大支撑，一定程度上保障了硅料需求。

另外，市场认为在五月硅料供应紧缺程度会有所缓解。

我最近通过调仓，提前低吸了一点逆变器、胶膜、组件，这些本轮已经调整超20%，甚至30%了，结果低吸的部分照样被套了。

不管硅料供需紧涨何时缓解，光伏板块最稳还是要等硅料价格降了再去右侧低吸/补仓。

新能源汽车：

今天部分锂电材料报价今日再度走低，电解钴跌3500元/吨；电池级碳酸锂均价跌1000元/吨，报49.5万/吨。

锂盐价格连续下跌，对锂电板块是好事，特别是动力电池环节，后面yi情能控制住，整个新能源汽车产业链都会迎来更好的修复。

低估值稳增长方向、困境反转方向：

接下来场内资金大概率还是会在低估值稳增长、困境反转这两个方向切换，注意节奏切换即可。看好的依然是建材板块，今天防水材料、管道管材一个上涨，一个没涨没跌，算是很不错了。

消费：

消费也算半个困境反转，yi情好转之后，也会迎来一轮修复，看好一线白酒、调味品等板块。