反弹确认！目标30%~

昨晚也分析了，上海复产复工远比全面降准更好，停产停工对各产业链造成的打击远比俄乌冲突、美联储加息缩表更严重。

目前市场更看重的是预期，而不是业绩，复产复工后市场的预期开始变化，那么复工复产的相关公司应该会出现一轮修复。

今天上面开了一个全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议，会议表示要着力稳定产业链供应链，通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。稳定好产业链供应链，对于高景气板块来说是利好。

所以今天跟汽车产业链相关的汽车零部件、汽车智能化优先反弹，新能源、半导体等高景气板块也跟着反弹了不少。

目前复产复工+稳定产业链供应链，最困难的时间已经过去，反弹修复已经确认，但是这两项并不能表示yi情出现拐点，等疫情出现拐点后，预期会进一步向好的方向提升，市场信心提升会出现更好的修复，对于一季报业绩优秀的高景气板块公司来说，这轮目标是近期最低点向上反弹30%。

为什么是反弹，而不是反转？

假如复产复工不及预期，比如企业车间发生yi情，再或者yi情没有出现拐点，那么市场预期就会相对应下调。最关键还是需求端，目前需求端受yi情冲击的程度还无法明确，等确认需求端恢复后，才会迎来真正的反转。

低估值稳增长方向、困境反转方向：

低估值稳增长今天调整的比较厉害，困境反转表现相对好一些，猪肉、酒店这些都是涨的。

今天公布了一季度GDP同比增长4.8%，统计局也说了，国内外环境复杂性不确定性加大，经济发展面临较多困难和挑战。一季度GDP还是挺不错的，但二季度因为yi情压力还是挺大的，全年想5.5%的话，后续还需要不少稳增长Z策出台，所以稳增长方向调整充分的话，依然有机会。

高景气板块：

汽车零部件是复工复产最受益方向，汽车智能化也算是，里面一些市值小的公司会被炒作，今天很多都10cm，甚至有的20cm了，但是大部分公司没什么基本面，就是纯炒作，最好别去参与，如果参与的记得见好就收。

芯片半导体今天表现也很不错，IGBT整体反弹了不少，其中一季报业绩超预期的士L微涨停了，接下来应该多关注一季报超预期的高景气公司。

锂电的话，今天电池级碳酸锂价格下跌0.25万元/吨，均价跌破49万至48.75万/吨，锂电整体也应该向上反弹反弹了。

比Y迪一季报预告出来：净利润6.5亿元至9.5亿元，增长幅度为1.74倍至3倍。上次年报出来就很多人说这业绩跌停，这次一季报预告出来，估计依然还会有人说跌停，我认为业绩是挺不错的，至少是符合预期的。

光伏今天可是大反弹！光伏板块早就处于超跌状态了，不过目前只能称为超跌反弹，基本面还未好转，需要硅料价格下降，甚至连降才可以。

但从中长期角度来看，光伏板块目前性价比是很不错的，继续看好逆变器、胶膜、组件等环节，重点关注业绩超预期的公司。

迈为G份一季报业绩中规中矩，但它签下了一个大合同，合同金额超过公司2021年营业收入的50%（2021年公司营收31亿元），如按照HJT设备行业目前4亿元/GW价值量计算，预估对应金额约19亿元左右。

这种重大合同放到以前行情好的时候，至少高开10%，甚至是盘中来个20cm涨停（当初博腾G份签下大合同第二天直接一字板），但迈为今天竟然早上还高开低走了，可见现在市场大环境真的有点不太好。

消费与CXO：

最近涨了不少，调整一下挺正常的。