着急！需要心理按摩~

最近跌的太厉害，真是很难熬，周围人都很着急，大部分讨论都是要不要割肉？下周还不会继续大跌？

诗诗跟大家一样也跌晕了，实话实说，我的仓位也很高，近8.5成。我也没有想到这次国内yi情这么严重，到现在还没有好转，甚至有加重的倾向，也因为预判错了这一点，完全没有减仓的情况下，重仓迎接这轮下跌。

我也再次为这次预判错误向大家道歉！同时，今天文章会比较长，希望对大家有一些帮助！

目前我也十分需要心理按摩，说实话，跌到这个位置，大盘跟基本面关系已经没那么大了，跟基本面相关的话，再怎么差，我们市场也不至于全球跌幅这么靠前了。

主要就是恐慌情绪主导，信心真的是所剩无几了，这种恐慌已经导致机构多杀多，也导致一些非理性言论、夸张恐慌言论被越来越多人认同，要再这么传下去，这些言论可能我也要相信了。

现在有4个主要问题摆在面前：一个是国内yi情要能否更好的控制，一个是我们这边进一步Z策刺激什么时候落地，一个是俄乌冲突能否缓解，一个是美联储5月加息缩表还未落地。

其中海外的，特别是俄乌冲突的问题，海外市场基本已经消化完毕了，5月加息缩表的话，最近美联储也进行了好几次预期管理。

最关键还是我们这边，yi情必须控制住，复工复产必须赶紧好起来，要有实质性转变，再配合Z策刺激，让市场看到信心，不然还会继续恐慌，恶性循环下去。

大家可以参考一下我的看法：

如果仓位已经比较大了，跟我一样的，并且不是现在手上急需要资金，那就持有为主，能做的就是调仓，未来反弹的时候，每家公司反弹力度都会不一样，质地越好的，反弹位置会越高。

在这个非理性偏恐慌时期还去割肉，很大概率就是卖在一个相对低位，除非大家可以有把握，接下来可以在更便宜的位置买回来手上的公司，不然优质的公司这里没必要割肉。

如果急需要资金，那就把绝对龙头留下，其他的先走掉，绝对龙头都站不稳的情况下，其他的公司更没法站稳，并且龙头在下跌的时候会更抗跌。

如果仓位比较低，那就只能恭喜了，这个位置拉长时间来看，不少公司都具有性价比了，再这么恐慌跌下去，就越来越便宜，可以去分批捡便宜，这种极度恐慌+极度悲观，也就15年见过，18年都没有这么悲观，毕竟18年时不时就给一个反弹。

极度恐慌+极度悲观让市场不理性下跌，砸出来的这个坑往往会是个买点，15年是这样，18年是这样，今年同样也是这样，但还是那句话，最稳要等右侧。

今年很多事情都在朝不好的方向发展，希望我们这边赶紧变好吧。

最近大盘表现这么差，周围大部分人只敢提好的，都不敢提坏的，或者就是播报消息资讯为主，完全不敢提自己看好的板块或者公司.......

这也很正常，我说宁德一季报符合预期的话，那基本就是错杀，这也收到了一些嘲讽和谩骂的消息.......

今天主要还是聊几句我跟踪的新能源汽车和光伏。

新能源汽车产业链最近上游原材料降了，但是yi情没有见好，下游需求看不到好转迹象，在yi情控制好之前，压力依然很大，有券商因为疫情影响，还下调了宁德的目标价。

宁德今晚也发布公告，推迟一季报，市场上的解读就是业绩不太好，属于利空.......我还有另一个理解，推迟后，宁德可能会把一季度业绩弄得更漂亮一些。猜来猜去也没用，耐心等一季报出来吧。

另外，其他动力电池也要小心一季报，宁德现在被传业绩很差了，其他的就相对更承压，业绩出来前回避是可以的，控制风险最重要。

想抄底/补仓新能源汽车产业链，等疫情好转了再考虑，稳一点的话，等需求数据复苏，等宁德有站稳迹象，筑底成功再考虑。

光伏板块迎来利好，有消息称市场下周要发可再生能源补贴，大概500亿，剩余补贴会在上半年全部发完，所以周五很多新能源运营商都涨了。

发可再生能源补贴已经传了很久，如果下周真的到账，可以进一步刺激装机，对光伏、风电都算是利好。

比较悲惨的是，阳光D源又传来利空，外部董事失联，情绪面这么差的时候，明天有可能又要被恐慌抛售一下了。

上次也给大家上传了阳光的业绩解读电话会议，阳光董事长对公司业绩不及预期的解读，还回答了很多关键问题，其中就表示一季度整体情况已有较好的恢复，二季度上游原材料会缓解，下半年会更乐观一些。

如果大家相信他所说的话，那么如果明天再砸的话，我认为没必要急着割肉，下半年如果业绩可以回归正常，会出现一轮很大的修复。

光伏目前需求端是没有太大问题的，最关键问题还是硅料价格，所以还是入场时机的问题，大家也能看到，硅料涨的情况下，光伏板块不可能会好起来。

想抄底/补仓光伏产业链，等硅料降了再考虑，最稳就是硅料连续下降，甚至下半年新增硅料产能释放出来都行。

最后简单说两句稳增长方向，央行王一鸣表示，必须实施更大力度的宏观政策来对冲疫情的影响，使二季度经济增速能够重返5%以上。

稳增长方向二季度机会相对于其他板块，机会相对大很多，有Z策支撑，有预期，技术面走势也更好。