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5月大机会 最大预期差在这里!

原创:超前一步   超前一步早盘策略   2022-05-09 - 小 + 大

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逻辑寻龙

周五的大盘虽然低开低走, 但是市场个股却很精彩,各题材龙头纷纷上位,丝毫不顾忌大盘下跌,主要原因,就是因为现在处于情绪上升周期。市场经过了四月恶劣的生态环境,在各种利空短期都已解除的情况下,资金有迫切的造妖欲望。


所以,市场还是聚焦的人气股:基建总龙头浙江建投气质非凡,这波怕是要冲新高了,消费总龙头徐家汇地天板,尾盘的竞价引导涨停,妖气十足,医药这边新华制药公告利好,一字板龙,每日都是百亿封单。


题材方面:


大基建/县城基建:近日GWY出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,为扩大内需、提振投资提供新的方向和思路。主要还是引导农业转移人口就近城镇化,可以进一步提升我国的城镇化率。提升城镇化率则可以带动县城的地产、消费等需求推动经济发展。


稳增长的驱动力基建发展是大方向,后面各种细分相关政策也会陆续出台,不能光说说,文件落地,得执行到位,而市场就是提前释放预期。基建总龙头浙江建投第三波主升浪走出6板空间,下周有望冲击新高压力,做失败就是双头,不过场内人气极高,先手持仓可以等等断板不反包再离场,若断板还能反包这气质要超过当年的东方通信。


县城城镇化建设也是基建一个分支,不出意外将会是周一开盘甚至下周的热点;
《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》明确了县城建设的五个方面,培育特色优势产业、优化市政设施、强化公共服务供给、提升人居环境质量、促进县乡村功能衔接互补。

从地方角度,这次文件明确指出,“选择一批条件好的县城作为示范地区重点发展,防止人口流失县城盲目建设”,这意味着本次推进仍旧是渐进式的,会选择全国百强县以及受益于区域一体化的大城市周边的县城先行试点。从最新数据来看,共有43个县去年的GDP超过千亿级别,其中35个千亿县分布在江苏、浙江、福建、山东等东部沿海省市,并且江苏浙江又处于长三角城市群,所以江苏、浙江将优先受益于这次的县城城镇化建设。

从项目角度看:
1)产业类基建包括产业配套设施、商贸物流网络(物流中心)、消费类基建(商圈)等;
2)市政设施包括交通设施(道路/停车场/客运站/充换电站)、防洪排涝和防灾减灾设施、老化管网改造、老旧小区改造、数字化改造等;
3)公共服务类基建包括医疗卫生(含中医院)、学校、养老托幼场所、文化体育设施等;
4)环境质量基建包括历史景观保护、生态绿地系统、绿色建筑(建筑节能)、垃圾和污水处理系统;
5)县乡衔接主要是基建向乡村延伸,如管网延伸、医疗卫生共同体、城乡教育联合体、县乡养老服务网络等。

总龙头浙江建投第三波主升浪走出6板空间,超越了反包4板的局限,前面说了:浙江建投的反弹,代表着大基建的超跌反弹,也代表着市场情绪的冰点到来,是市场短线操作情绪的主要锚定点,浙江建投4月25日异动,这是资金主动为之,就是在测试大盘的低点,一旦大盘出现低点,回升,那么情绪的回暖就会接踵 而至,浙江建投的启动是市场情绪的转折标志;新高可期;

板块继续重点关注,大家结合盘面观察高标对板块的带动效果,搭好大资金引导的顺风车即可;


防疫/核酸常态化:多地开展常态化核酸检测,随着后疫情常态化,再加上新冠病毒突变演化,引发疫情多点散发,高传染性、高隐匿性给疫情防控带来了极大挑战。“动态清零”作为当前防疫战略目标,遭受疫情传播的城市普遍严格封控,又对城市和居民的经济、生活、工作带来了很大损害。


面对不断发酵的疫情和封控带来的损失,我们需要一种管理方式来实现平衡,常态化核酸检测应运而生,这可能是当前疫情防控的最优解,用最小的经济牺牲,来获取抗议成果最大化。核酸常态化,是阻断病毒早期传播最佳方案。封城对生活,经济发展影响和代价太大了。超前一步群里第一时间提示了机会;


只有抗疫胜利,才能健康、顺畅的推动经济发展!相信顶层领D的决策力,而我们只需要执行服从即可!抗疫这点毋庸置疑,从全球经济来看,目前都是如此,只是每个国家的应对的措施和方案不一样,这种差距会在经济数据中体现出来。


另外,核酸常态化方向的独立第三方医学检验试验室方向可以关注 ,公立医院检测能力有限且需要保障如就诊、住院病人的检测需求,检测势必外溢至ICL 端(独立第三方医学检验试验室),同时也带来了ICL 建设方舱、气膜实验室,提升检测能力带来的仪器设备等需求。


消息的影响力是会在盘面中反馈出来,而且这种情绪的变化或是事件发酵的程度,决定的是资金对题材进攻的意愿多强。板块龙头新华制药利好刺激百亿封单,这波的一字板龙怕是要翻倍,新华制药不断扩展高度,自然会有资金来做低位的补涨

特别是前期的人气龙,辨识度比较高的前龙头基于浙江建投龙回头第3波主升浪的赚钱效应全部被激活,中间体的精华制药3连板,中国医药、盘龙药业、大理药业等等涨停助攻。不过本质上还是新华制药补涨套利的属性,注意板块分化,大的分歧节点在新华制药开板节点。


核酸检测,新W联B上层定调,动态清零已经作为战略目标,这就是拼各地区的执行力,抗疫全国统考!

合富中国:次新+医疗电商+核酸检测,上海市第一妇婴保健院持续增长为公司的第一大客户,

合富中国上海本地检测企业,关注是否有超预期机会,


次新+:次新情绪仍比较强,周五涨停了8只,龙头望变电气,助攻合富中国,开板新股欧圣电气等。


宏德股份脱C后20cm3连板+,底部起涨翻倍!20cm的凯淳股份耶走出了3连板;望变电气:基建范畴-特高压 +智能电网,开板新股,大家都知道,开板新股在没有盘面支持的情况下操作难度很高,在有盘面支持的情况下,其筹码干净,很容易走出大行情,宏德股份短期翻倍的挣钱效应,市场会模仿,主力打造一个开板次新的补涨龙,顺理成章,望变电气如果继续强势,万控智造:次新+数据中心+智能电网+浙江,与望变电气同属智能电网大基建属性,叠加浙江共同富裕和次新前开板妖股,底部3连阳,关注潜伏低吸机会;


但是,次新是情绪性版块,风险与机会并存,如果从逻辑性来说,全面注册制来临之前,任何题材的发酵都以次新为首选,可重点关注叠加市场主线热点的次新股的低吸潜伏机会;大家结合盘面,搭好大资金的顺风车即可;


抖音字节跳动更名为抖音集团 机构关注更多场景探索
香G公司注册处网站显示,字节跳动(香G)有限公司已更名为抖音集团(香G)有限公司,生效时间为5月6日。另查,字节跳动旗下其他数个公司也已陆续更名为“抖音”,如字节跳动有限公司更名为抖音有限公司。

字节跳动2021年收入约580亿美元,约合3678亿元人民币,同比增长70%。抖音是其最为人熟知的产品之一,2021年平台日活跃用户超过6亿。华创证券刘欣认为,虽然短视频整体的用户和时长增长逐渐放缓,但未来针对短视频内容和各种付费场景的结合仍有较大潜力,电商和本地生活等场景的探索值得重点关注。


字节跳动非上市最新估值已跃升至4000亿美元,与旗下抖音的迅猛发展密不可分。抖音上市会推动整个产业链估值拔高,板块有望迎来爆发,


相关标的:广博股份、环球印务、日出东方、吉宏股份、省广集团、引力传媒等,20cm:青木股份、软通动力、亚康股份、天龙股份等

   基本面分析  

合富中国:

次新+医疗电商+核酸检测,上海市第一妇婴保健院持续增长为公司的第一大客户

1)公司分子诊断类产品销售占比在2021年上半年有较大提升,分子诊断类产品主要为核酸检测相关试剂,2020年新冠疫情相关核酸检测试剂由政府通过集中采购后向医院提供。 

2)公司业务已全面覆盖1,000余个不同厂商近17,000个品项的体外诊断试剂及耗材,充分掌握了各品牌及其原厂及其各大代理商的产品供应品类及价格,有效降低医疗机构采购成本。

3)公司系医疗流通领域的渠道商,具备与境内外试剂耗材和医疗设备原厂、各大代理商及医疗机构长期互惠、合作共赢的核心竞争力。

5)上海市第一妇婴保健院持续增长为公司的第一大客户,主要是面向孕产妇群体,相关诊断及治疗具有较高的急迫性和优先度,因此其受疫情影响较小。


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不管什么时候,市场永远是对的,

花无百日红,票无一直涨

潮起潮落  赚钱亏钱

周而复始。。。

当下的行情,幸福感是对比出来的:


私房菜福利悦分


湖南发展、欧圣电气、湖南发展、浙江建投徐家汇、凯淳股份、合富中国等等


盘前大数据

盘前大数据喜悦分享:

湖南发展、新华制药、徐家汇、望变电气

老规矩


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