赶紧减仓！避免重蹈覆辙~

昨天因为时间原因，没有分析高景气板块，今天主要分析一直在跟踪的光伏板块。

光伏板块今天上涨一点都不意外，近期光伏的数据面、消息面都是利好为主！

一季度国内新增光伏装机量达到13.21GW，同比增长147.8%，其中集中式新增4.34GW，分布式新增8.87GW。海外方面，光伏需求高增，特别是欧洲，上调22年新增装机至45-50GW。

根据产业链调研情况，目前海外市场高度景气，且对高价组件的容忍度在提升，国内分布式持续向好，4、5月排产均环比提升，且目前上海yi情加速好转，物流和供应链影响逐步消除，光伏相关企业二季度业绩有望在一季度淡季不淡后同环比持续增长。

再拉长时间一点看，硅料价格下行是必然的，进入下半年，硅料新增产能继续释放，国内招标提速，分布式有望向好，海外高景气有望持续，需求环比持续加速是趋势。

消息方面，美国301法案或将取消，海外硅片已经不受反规避限制，这当然是利好我们光伏产业链的，特别是出口美国的光伏公司。

这里要说个不好消息！因为硅料连续上涨，前面组件没怎么提价，进入5月后，部分182、210尺寸组报价超2元，这个价格会抑制下游需求的，并且导致产业链博弈加重。

不过目前比较好的就是欧洲需求火爆，海外对价格没那么敏感，5月排产暂时还是很不错的，比如各组件厂还保持较高的开工。

但是，因为yi情影响，要小心5月硅料供给不及预期，硅料价格再继续涨下去的话，光伏板块可能会类似3月那样，反弹戛然而止，调头向下。

3月的时候，我提示了光伏产业链有博弈加剧风险。

近期光伏核心公司普遍反弹20%，甚至有的反弹超30%，短期来说涨了挺多，要再次小心光伏产业链有进一步博弈加剧风险，为了避免重蹈覆辙，趁着反弹比较多，赶紧减一部分仓是没问题的。

当然，光伏板块核心公司可以全年坚定持有，但因为今年的大环境，灵活一些会更好，拿一部分仓位出来做滚动，进行高抛低吸，别躺平可能是最好的选择。

爱尔Y科今天下午大跳水，有传闻称二季度业绩不及预期，但现在才5月出头.......可能是因为4月yi情影响过大，有人直接推断二季度也不行了。

现在刚过了4月，就说二季度不行，说实话这个有点为时过早，按照这样的推断，大部分行业二季度都完蛋了，但是前面已经跌过一轮，大部分公司目前价格已经包含了二季度业绩不太行的预期在里面了，接下来再跌下去，不应该过于悲观。

我个人认为，爱尔如果砸的比较多，等yi情好转后，复苏修复逻辑会比业绩不及预期逻辑优先，也就是跌到一定程度，还是会有波段机会的。

不过还是要注意，今年各种黑天鹅频发，市场传闻经常都变成事实，如果实在担心，或许回避是最好选择，没必要死磕一家公司。

白酒板块今天继续下跌，原因昨天文章也详细分析了，消费板块整体来看，依然有复苏修复逻辑和Z策刺激逻辑，调整多了是可以去重点关注的，看好业绩超预期的一线白酒。

锂电板块因为宁德业绩不及预期，整体表现偏弱，今天看到天齐L业联手中创X航，真是觉得可惜，当初宁德在天齐困难的时候帮一把，那现在这样的困境可能就不会发生了，至少也能减轻一些压力。