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翻蓓机会 强势二波!

原创:佚名   超前一步早盘策略   2022-05-20 - 小 + 大

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逻辑寻龙
大基建+:板块的逻辑都很熟悉了,今天也领教了N个城市降低首付、降低利率、解除限售限购等政策刷屏,看得出地方政府早已饥渴难耐,Y行发令枪一响,纷纷第一时间解除楼市封印。

1)福建省国资委召开国企改革三年行动。2021年以来,福建省国资国企全面落实国企改革三年行动任务要求,各项改革工作取得重要阶段性进展。截至2022年3月底,省属企业任务完成率达94.43%,各地市总体完成率达89.64%。

5月19日,福建省11个重大水利工程集中开工,总投资105.87亿元,主要包括水生态修复与治理、水情教育、城乡供水一体化、中型水库建设、河道岸线整治、海堤提级改造、水闸除险加固等建设内容。

板块的龙洲股份、漳州发展、福建金森、永安林业、中国武夷等涨停。

招标股份:公司大股东招标集团已承诺将集团旗下环保设计院、诚正造价等企业注入发行人,未来能进一步拓宽公司业务服务领域,为招 标股份加快发展环保双碳经济带来更多的战略资源,打造生态环境全产业链发  展的新格局,所以招标股份本身就有非常强烈的资产注入预期。5月7日,国资委召开的地方国企改革推进视频会,招标股份大股东董事长列席了福建省国资委分会场会议。


2)十四五”期间安徽省将组织实施长三角一体化重大项目626个 总投资逾2.67万亿元。而2022年安徽基建投资计划傲居全国第一,各个投资项目要开始实施,安徽地区基建企业受益明显,之前反复提及的安徽建工最高也有60、70%涨幅,这里趋势结构会比较明显,加速偏兑现,调整企稳机会不错,其他设计总院、交建股份、建研设计等等都有补涨预期。

目前最高连板中迪投资4板,叠加热门的摘帽概念,甘咨询、绿茵生态、郑中设计3板,

地产目前走的是补涨逻辑,大龙头中交地产拟收购中交花创51%的股权,如果这股上板,有望带动地产板块的进一步反弹。


大消费/汽车:随着疫情的缓解,投资者的信心是逐渐恢复的,汽车方向是目前上海解封后率先要恢复的市场,下月初的汽车下乡政策已经传的沸沸扬扬,现在还没到兑现的时候,也许政策还能进一步超预期呢。

汽车方向龙头中通客车,搭上了核酸检测亭的属性加速5板,

空间板索菱股份7连板,这股连续提了好几天了,没开板的时候就一直提这股有点像智慧农业摘帽的那一次;目前市场最高标,

17日超前一步早盘策略特意做了提醒;同时也是超前一步的私房菜,

具体的详细分析可看05/17日索菱股份点击查看逻辑,学习选股思路

今天尾盘,汽车整车板块又有异动,主要是中军长城汽车,爆出或收购福建新龙马龙岩工厂,如果明天资金认可,也会再次助攻索菱股份。对于这股,本身是有二波预期的。或者说稳增长的每条线上能走出的龙头都有二波预期。


零售:龙头徐家汇放量新高,如期换手走出二波主升浪,比较强的是下午回封气质,传递福星股份的回封。徐家汇跟之前翠微股份走的越来越像,不管是形态结构还是大氛围主导发酵的题材,都是天时地利人和,

徐家汇,作为新零售龙头,整个大消费的高度就靠它来打了. 

农业:也是大消费的分支,之前说过,因为疫情问题,百姓的日常消费食品几乎都在涨价,归根结底,就是从田间到餐桌,这是同一条逻辑线。


所谓民以食为天,粮食对社会的重要程度不言而喻,可谓是:手中有粮心里不慌,农业是“必选消费”,也是刚需,另外,由于国际形势,农业主要炒作的是政策预期和粮食安全的预期,


荃银高科:农业种植+业绩增长+填权 +先正达集团控股 +先正达集团控股,先正达集团实控人国Z委,“农茅”先正达准备在科创板上市;

既然投资走出了多只翻倍牛股,那消费和出口呢?
板块继续重点关注,大家结合盘面搭好大资金引导的顺风车即可;


新能源/光伏:赛道持续发飙,汽车之后今天轮到光伏风电,今天市场最强方向,消息面:欧盟委员会公布名为"RepowerEU”的能源计划,计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。


我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激,能源安全遭受危机的情况下,欧盟组件进口将接受更高溢价。


光伏这波的逻辑是欧洲需求增量的确定性,而欧洲进口的大部分是光伏组件。那么大家可结合盘面重点关注出口欧洲比重大、海外布局领先的组件类的优秀公司。

晚间风光储消息不少,以及国家电网表示,确定十大重点科技项目,安排研发投资2亿元。


高送转/摘帽最近st摘帽股是一条暗线,叠加汽配的索菱股份7连板,中迪投资4连板,而最具有赚钱效应的ST美尚7天翻倍,也给摘帽行情奠定了投机条件,华昌达20cm涨停,还有天津松江,即将摘帽的ST嘉信,ST三五等,可以作为补涨标的,


索菱股份这股连续提了好几天了,没开板的时候就一直提这股有点像智慧农业摘帽的那一次;


高送转填权红五月,高送转填权历史上特点之一

高送转填权:红五月,高送转填权历史上特点之一

荃银高科:农业种植+业绩增长+填权 +先正达集团控股


防疫/医药国产特效药三剑客,真实生物的阿兹夫定,君实生物的VV116,开拓药业的普克鲁胺,是当前进展最快的。

国产口服药进入临床共4家,按时间顺序:真实生物(未上市)、君实生物(科创板)、开拓药业(港股)、众生药业(临床二期);

板块龙头新华制药:11+1板,离新高一步之遥本身也有二波预期,

估计真实生物消息也快出来了,其中前面提醒的拓新药业也到了关键支撑位上,这个位置反弹预期很大,有望对新华制药形成助攻。


新华制药跟之前的中国医药有相似之处,在全球疫情影响下,新冠药才是打开全球经济复苏的钥匙,新华制药成为阿兹夫定等产品生产商和销售商,价值重估预期,昨天涨停被砸,今天竞价核按钮抢筹,开盘直接秒板超预期,就代表近期资金主导做多预期,甚至走出龙头二波,传递这种赚钱效应、但是不能加速,容易被兑现砸盘,换手走的更远。

   基本面分析  

招标G份:

小市值低位次新+新型城镇化+智慧城市+基建水利管网+数字孪生+碳中和+福建首家碳检测+工程咨询+福建首颗卫星+福建国资控股

1)福建省国Z委召开国企改革三年行动。2021年以来,福建省国资国企全面落实国企改革三年行动任务要求,各项改革工作取得重要阶段性进展。截至2022年3月底,省属企业任务完成率达94.43%,各地市总体完成率达89.64%。

5月19日,福建省11个重大水利工程集中开工,总投资105.87亿元,主要包括水生态修复与治理、水情教育、城乡供水一体化、中型水库建设、河道岸线整治、海堤提级改造、水闸除险加固等建设内容。

2)数字基建:成功发射“海丝一号” 、 “海丝二号” 遥感卫星,是福建省首颗卫星,拟投建海丝卫星星座,组建海洋遥感应用技术创新研究院,承担福建省海丝卫星星座的总体规划,打造全国唯一的空天地海一体化海丝卫星大数据应用中心。同时,招标股份将建设福建唯一的 “遥感卫星数据中心”。未来还将依托海丝卫星在地理信息应用领域、海洋环境监测、海洋信息互联互通等方面展开应用,服务国家海洋强国战略和“一带一路”建设,共同引领福建卫星产业的发展。(招标股份招股说明书13页)

3)公司是福建省全过程工程咨询服务龙头企业,是福建省内少数业务门类较为齐全的综合性的工程咨询服务提供商,拥有公路工程甲级、特殊独立大桥(隧道)专项监理、水运工程监理甲级、公路(水路)工程综合试验检测甲级等十余项甲级资质,累计实施的各类项目数量超过7000个,参与制定17项目行业标准,业务经验丰富。(2)公司本次公开发行股票为6880万股,发行后总股本为27520万股。募投资金将主要用于搭建智能化信息管理系统、升级现有的电子化招标平台、提升交通及市政工程的检测能力以及地理信息获取和应用能力。


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