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原创：佚名 孥孥的大树 2022-05-29 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 简单公布一下仓位数据。 散户仓位指数77.25%，下降2.20%； 股票型基金仓位指数85.93%，上升0.11%； 混合型基金仓位指数80.55%，上升0.14。 散户仓位数据变动还挺大，估计是让本周二一次大跌给吓的。特别是一些方向，短期涨幅巨大，有些朋友兑现了就符合情绪。机构仓位小幅上升，三者的仓位均处于相对偏低的水平。 …… 开始一周复盘。 从行情来看，过去一周行情偏震荡，没有特别太深刻的感受。反弹如果从4月26日算起，也快一个月的时间。这个过程也挺正常，如果接下来出现一些调整，特别是短期涨幅大的方向，也没有什么意外的。磨底的时刻，我感觉的是不少个股可能涨与跌都和它没太多关系，慢慢地很多朋友看盘的情绪被消磨。这种现象就不同于碰上大跌或大涨，微信群叽叽喳喳的响个不停。我看节奏是宁关的，大跌、套牢、装死，反弹也没有我份，麻木。锁性不聊股市了，聊一下其它人生。所以就会出现反弹一个月，市场也是没有成交量的放大。 但是，过去一周在政策上继续下大棋拯救经济。国常会释放了消息，后面则是开了十万人大会，强调了重要性。再往后，要求各省市在5月份前要拿出具体的方针。周末我看了一下，除了深圳响应速度贼快外，新闻也开始有报导其它省市拯救经济的措施。很多人担心这些招数失效，我个人是信心满满。过去几个周期，一直用着，结果一直也有效。我个人相信在政策的刺激之下，疫情防控好转之下，市场会逐步恢复信心。在底部这个时期，希望大家用长远的目光来看待这个市场，心态会更加波澜不惊。 底部的内容聊了很多了，反正已经强调好多次当前大A就是底部，各种磨底的套路都会出来，大树我在做多的路上屹立不倒。昨晚看了中信建投的研报，里面有讲到M2与万得全A指数的关系，算是完美的匹配。先回顾一下，大树平常在讲股市，其实就是一个关于钱的游。如果市场放水，那水涨船高，股市也不会差到哪去。特别是，一旦开闸放水信号打开，哪怕经济悲观，也会有流动性的预期撑住市场，指数慢慢会企稳。 我们当前是宽货币+宽信用，同时财政上也发力，这对于股市是最友好的环境。而中信建投将M2折算底部了一下与万得全A指数的走势，结果出奇意外的出现M2折算底部与万得全A相当的匹配。如下图，还真绝，神奇大A股底部与放水之间的关系。 当然，最麻烦的问题是，万得全A见底了，很多个股也不会见底。这个东西，要么大家玩指数基金，个股的逻辑演绎有差异，无法一一解答。在这里也再次提醒，看大A股，多看全A指数，多看沪深300，不要傻傻地看上证指数，这样你会更明白大A股运行的规律。 普及一个基础知识点：全A指数在东方财富APP中的代码是：800000；另一个，市场习惯把金融和石油石化剔除出去，这个全A指数则为800001。全A指数主要用来看趋势，所以都可以用。 周末疫情方向的消息，北京开始逐步复工复产，上海也开始凭72小时进出场所。不过，上海有些地方还不能正常进去，6月份要依次解封。但这也意味着，最坏的时刻已经回去，股市一个月前提前抢跑，再次验证了提前预期的关系。 在底部，不要频繁换股，特别是已经套牢的，未来轮动慢涨会轮到你的方向。过去这段时间，涨的有两条主线：其一是受益影响影响小，受益于政策的，如光伏方向。另一个方向则是复工复产的预期汽车方向。而随着接下来，上海，北京的解封，上周已经开始炒疫情后反转股，旅游，机场方向（旅游ETF一键搞定）。 那解封之后，大家又能接着乐，接着欢呼，有可能就是消费方向。再往后，大家都修复一波，在同一起跑线，后面则是开始实打实用业绩说法，谁反弹，谁反转，业绩说了算。 文末，给持有丐帮的打个Call。外资一季度增持不少中概股。桥水基金一季度增持了多只中概股，包括阿里巴巴、拼多多和百度。其中，阿里巴巴加仓75%，拼多多加仓85%，百度加仓50%。摩根大通的旗舰中国基金则在一季度大幅加仓京东。另外，高瓴旗下的HHLR也看多中概互联和科技企业，一季度加仓了京东、唯品会、贝壳、满帮、盛美半导体等8只中概股，其中对京东、唯品会等加仓幅度较大。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。 一切还是辣么Perfect! |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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