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原创：佚名 孥孥的大树 2022-06-22 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 A股今天跌1%+，从全A指数上看，这是此次上涨以来第三天当天调整幅度超1%以上。不过，这一次与前两次技术面上不同的是，这一次超买形态更严重，技术面上也开始有MACD也有调整的需要了。今天是也北上资金连续三天净流出，这也是这波上涨以来第一次出现连续撤退的现象。 从技术面和资金面来看，短期还是注意一下仓位别上得太满了。特别是市场如果出现回调，不着急激进淦。 我上周基金减10%的仓位，暂时还没有计划。明天定投日，除非大跌，否则暂时不计划出手。 …… 前面一直跟踪的猪肉板块今天逆势上涨。更新一下自己的思考。 最近，猪肉价格一直持续上涨，对于埋伏猪肉板块的肯定是利好。本来这个板块的预期表现还一般，但猪价超预期的上行，最近也来了一波补涨。按逻辑上讲，夏天一般是猪的消费相对淡季，然而在4至6月这期间猪价确实超预期上行。最新外三元猪价已经干破17元+，环比涨7%+，这是加速上涨的节奏。并且，市场认为7月份还会进入加速上涨的时期，在下半年均价可以涨到19-20元/公斤这幅度。按这个价格算，行业平均1公斤能赚2元左右，那一头猪大概能赚500元。这算是一个在没有猪瘟干扰之下的正常盈利水平。 但这一波上涨，确实有点超预期。我认为还是市场在炒通胀预期的原因。特别是美联储不断超预期的通胀数据。同时，国内确实也是处于放水的状态。在这种情况之下，市场开始炒通胀预期的方向。猪肉是咱们的主要肉食，当然属于主力品种。 二师兄算是一个典型，毕竟价格还在底部，炒一波再说，更像是情绪上驱动的。毕竟，从官方统计的口径看，这个猪周期母猪存栏去化才8%+，而历史上母猪存栏去化在15%-20%之间，才迎来比较像样的猪周期。母猪的多与少，直接决定着未来猪肉的供应量，去化彻底，价格更好，预期更好，这个逻辑没毛病。 而当前，去化8%的情况下，猪价涨上去，养殖企业又开始增加母猪，母猪一多，预期供应增加，猪价还是会反复跌下来。从而，进入一个重新去化的过程，这是后期需要演化的逻辑。 所以从这个角度看，这个方向在当前超预期上行的情况下，炒一波，我个人看法是可以按波段来处理的。但大的猪周期，在当前这波炒通胀预期之后，整个行业有可能面临又一次猪价回调的可能。 这个猪周期去年三季度是一个亏损窗口期，今年一季度是一个亏损窗口期。在这里我按推测，接下来应该还会有一个亏损的窗口期，将母猪去化彻底了，然后才会是最后的主升浪。当然，从去年演绎到现在猪股的价格是不断抬升的，而股价高度接下来有可能会创阶段新高。如果对做波段没把握的，可以死扛到明年猪股去化彻底后的行情。 这一看，真的是一波三折。 留着给自己防打脸的内容。如果大A股涨势嚣张，阿猫阿狗都涨了，只要有点业绩逻辑的预期，抢跑式飞涨，这就不是我推演的逻辑范围之内了。 …… 1、歌尔声学跌停，消息说是Meta将2022年元宇宙的出货量预测削减40%。市场情绪一发酵，整个消费电子板块今天表现惨兮兮。这消息出来，我个人思考。消费电子方向被砍单是表现，本质上是经济在下行。消费电子是直接影响了，另一个受影响的有可能是半导体方向，这些阶段性之内可能表现未必佳。赛道股，目前来看，光伏，新能源车还是YYDS，就是不知道还要嚣张多久。芯片的逻辑短期受此影响，长期国产替代这逻辑不变。但放在当前，应该属于后话了。 2、原油，铜等大宗商品最近一直在下跌。其中，铜价下跌刷新近一年半的新低。全球经济向下，国内经济复苏向上。从这个角度来看，我们可以挑一些以国内市场为主的中下游制造，只要国内需求向上，业绩就会反转。家电，家具上周到周初，这些方向都有表现，今天也随着大盘调整。这些方向，我认为未来还是会实现困境反转之路。大家自己再挖掘一下。如果真不会挑，我看家电有几个ETF，大家凑合着用吧。 3、中国移动对外发布了《6G网络架构技术白皮书》，按照移动通信每10年左右更新一代的规律来看，6G有望在2030年迎来商用。虽然时间还很久远，但大家可以记住，真正6G要来的时候，整个通信板块会高潮。以往3G、4G、5G都是这么炒过来的。记住我说的话，说不定两三年后，开始铺设6G基站的时候，直接通信一贴服搞定，美滋滋。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 今晚就到这，剩下的时间交给留言区。另外，特别提醒，微信公众号推送规则有大的变化，如果要确保百分百能收到文章，记得将公众号星标，并记得看完文章点“在看”。 一切还是辣么Perfect！ |
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