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原创：佚名 诗诗财富自由 2022-06-23 - 小 + 大
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嗨(#^.^#)大家好！我叫诗诗，90后金融硕士，目前在广州做资深研究员，每晚回家都会复盘，每周会分享公司深度研报以及行业研报给大家。 诗诗选择投资的理由很简单，只想暴富暴富！提前财富自由，带着爸爸妈妈去环游世界。 诗诗碎碎念 最近新能源、汽车产业链一直在轮番爆发，光伏、风电、储能等大涨完，锂电、汽车智能化、汽车零部件等就接力继续大涨，强者恒强，弱者恒弱！ 在相对低位的版块中，我近期跟踪的就是消费复苏（比如大消费的白酒，具有消费属性的眼科、医美），消费建材，CXO。 最近消费复苏，消费建材都反弹了一轮，唯独CXO没有动静，甚至这几天还连续下跌...... 好几个读者朋友留言跟我反应，重仓CXO，或者提早卖掉新能源买入CXO，最近反弹什么都没赚到，本来已经踏空了，结果这几天CXO下跌还亏钱了，心态完全崩了。 CXO前面也分析过了，比如今年以来医药融资数据比较差，还有担心产业链转移等因素，都对版块造成了影响。最关键！本来都准备反弹了，药明来个大减持，直接把CXO里面的资金击散了...... 我自己也有一些CXO，打算继续持有，尽量等反弹修复一轮再去高抛，CXO目前这个位置估值不算太贵，一旦边际得到连续改善，市场资金会形成合力，很容易出现一轮较大反弹。 这里还是要提醒大家，一定要分散投资，不要重仓一个方向。我除了CXO，还配置了光伏、锂电、白酒等，所以在持有心态上会好很多。 另外还有一点要提醒，基本面有一定瑕疵的方向，不能配置过多，千万别越跌就越想买。昨天有一位读者朋友留言说，在跌停板抄底了歌尔G份，中长期VR/AR是好方向，但短期遇到这种影响基本面的事件，或许回避观望一下会更好！ 诗诗聊板块 今天汽车智能化、汽车零部件这两个方向表现十分好，跟昨晚上面的刺激Z策有很大关系，只是这两个方向最近涨的比较多，所以我分析频率就比较少了。 前几个月连续大跌的时候，我给大家分析了挺多次，汽车智能化现阶段渗透率依然较低，接下来汽车智能化的整体机会大于汽车电动化（锂电），汽车智能化的4家核心公司很早就给大家归纳过，其中2家我在一年前就开始在午评跟踪了。 中长期继续看好汽车智能化，继续维持汽车智能化整体机会大于汽车电动化（锂电）的观点，今年部分锂电细分方向景气度是下行的。 而汽车零部件的话，我最看好的是一体化压铸，这个方向没在晚评分析过，在知识星球、午评都有分析过，时间原因，大家可以看看我知识星球的分析截图： 另外，像空气悬架、轮胎这些细分方向也值得关注，不过让我选择的话，汽车零部件我只会关注一体化压铸，这是未来的大趋势方向，目前渗透率极低，有很大的发展空间。 最近连续分析的IGBT，今天终于大涨了！ 尽管消费电子需求不及预期拖累了芯片半导体，但在新能源汽车、光伏、风电、储能、充电桩等行业爆发的情况下，今年IGBT依然比较紧缺，最近走势远强于芯片半导体。 年初以来，英飞凌/ST/SEMTECH缺芯涨价，22年1-3月英飞凌积压订单金额超370亿欧元，是其21财年收入的3.3倍，安森美不再新接车用IGBT订单，其22年-23年产能已全部售罄，IGBT产能供不应求，景气度依然很高。 在20年下半年以来，全球缺芯加剧，海外功率厂商优先保供海外车规客户，给国内厂商带来加速导入下游客户机遇，国内公司IGBT在手订单数倍于交付能力，产能供不应求，预计国内IGBT市场的国产化率将从21年31%提升至25年73%。 所以就像之前我分析那样，芯片半导体整个版块和IGBT版块景气度是有区别的，IGBT今年至少不会出现过剩，有机构甚至预测IGBT供需偏紧有望维持到明年上半年，在国产替代加速的大背景下，IGBT的核心公司今年还是会有不错的机会。 最近这轮反弹我一直跟踪的方向表现都十分亮眼，比如景气度一直很高的光伏风电；盈利修复的动力电池；边际改善的消费复苏；反转的中概互联，不少新来的读者朋友问，诗诗有没有小密圈？ 有的，是知识星球~ 另外，明天我的午评将会发送在备用号上，还没关注备用号的读者朋友，记得赶紧关注！ |
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金融硕士，资深证券研究员，每晚复盘，每周末分享热门个股深度研报以及行业研报给大家。
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