大佬看空

小韭周末出门溜达的时候，发现新天地太平湖的围挡已经拆除了，而两周前我去新天地时围挡还在。路上的车和两周前比也多了不少，感觉上海的人气慢慢回来了。希望上海的堂食能尽快恢复，坐在路边吃饭太难了

周末看到篇行业大佬写的文章，作者之前是券商策略分析师，现为私募基金经理。文章大意是2015年9月开始的反抽之强，几乎让所有人这是大反弹，认为创业板很快要新高，自己也因此而疯狂，一路加仓到90%；

2016年的熔断，因为相信了朋友说的“泡沫崩溃，绝对不是三个月50%就能结束，所以这只不过是一次技术反弹”，又在3天内把仓位急速降至5%，幸运地躲过了熔断。

作者的言下之意是，现阶段市场只是反抽，他对当下市场依旧是偏空的。

（图：2015-2016年上证指数）

但显然，市场的强势程度超出了他的预期，也超出了大部分人的预期。小韭还看到一个从2021年初就看空的大V，看空了一年半，踏空了一年半的新能源和周期行情，最近一段时间阅读还在稳步上涨

人们往往会选择性地看自己认同的观点，而忽略与自己观点不同的声音，甚至对不同的声音嗤之以鼻。

可见，当下偏空的观点不在少数，在下图箭头位置，当晚都充斥着各种利空声音，尤其是最后一根阴线，我身边朋友几乎都多翻空了，像我是属于偏乐观的也觉得指数短期涨不动了，要震荡下。

但显然，大部分看空的都错了。错的原因，在于太主观。

经常能够听到一些经历过一两轮牛熊周期的“老韭菜”说，这次行情和XX年的那段行情很像，当时是那样走的，这次估计也和上次差不多。

看对了，就会觉得自己很牛，是个预言家。看错了，往往不会承认自己的错误，反而找各种理由来佐证自己的观点。

就像最近，很多看空的人口中还是那些理由：经济很差、美股大跌、美联储加息、战争、国内疫情等等，却忽略了国内外经济周期错配，国内经济有困境反转的预期等利好。

历史不会简单地重复。古希腊哲学家赫拉克利特曾说：“人不能两次踏进同一条河流。”

每一次行情发生的背景都是和过去不一样的，昨天和今天，今天和明天的行情背景也是不同的，这也是小韭“想逻辑、算业绩、找催化”的投资体系中，“找催化”的重要性所在。

保持客观、理性，找到股价上涨的催化，不断修正自己的观点。

一个在股市上赚到过无数个小目标的超级大佬说过，他长期主观判断的胜率也只有5成左右。超级大佬尚且如此，何况是普通投资者呢？超级大佬和普通投资者之间的差别，可能在于客观二字。

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再来说说光伏。周五中环上调硅片报价4.7%-6.6%，上涨幅度超预期。

本周182硅片成交价暂稳6.77-6.78元/片，由于硅料价格维持涨势，此前部分硅片企业预期下月报价有望调涨至6.9元/片，中环此次报价涨幅较大，显示下游旺盛需求对价格具有较强支撑。

过去硅料涨价，硅片企业承担的局面有所改变，有利于硅片环节盈利的改善。硅片涨价了，意味着硅料价格也是易涨难跌。

我统计了光伏板块有代表性的公司年初和月初至今的涨幅，可以看到除了爱旭股份外，逆变器、组件个股涨幅分化较大，硅料总体涨幅靠前，硅片总体涨幅靠后。

大家都知道，从年初以来不管市场什么看点，我都只有一个观点——看好全年硅料行情，重点跟踪的是通威股份。

我看了下通威股份年初至今和月初至今的涨幅，分别排在247和309位，在全市场4800家公司中均位列前7%。如果扣除掉新股，可以排在前5%。

通威的基本面最近已经更新了很多，今天就不再赘述，小韭放下过去文章链接供大家参考：

但斌踏空了

机构进场了...

疯了，大赚20%！

今天，直接上代码！

上周通威股份盘整了4天，周五再度大涨5%创出年内新高。在前四天，看到通威股价在屏幕右上角走得不是很流畅，就开始恐高、担心到手的利润飞了。

在公众号后台时不时就会有朋友问通威为什么这么弱？通威是不是短期要见顶了？

股票的长期涨幅，与股价短期涨跌没有关系，而是与股票质地有关，也就是业绩。

还是那句话，保持客观、理性。基本面摆在那，为什么还要担心短期的调整呢？

对光伏各个环节还有疑问的朋友，欢迎在留言区留言交流。

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