暴雷！避开！

这是小白的第524篇原创   

上周我说今天文章聊聊下半年策略，包括行业端和个股端，周末想了两天，但想的还不是特别清晰，今天先聊一部分我觉得确定性还不错的，接下来的一周我打算一遍看策略报告找找灵感，一边继续梳理一下逻辑。

先说行业端的，4月底的时候我都在坚定的喊加仓，目标赛道股（汽车、光伏、锂电），5月和6月也在坚定赛道股，但上个周我也跟大家分享过，我手里光伏的仓位其实就开始陆续出掉了，锂电的出了一部分，汽车的也出了一部分。

光伏周五有个不太好的信息，不知道从哪里传出来的，到现在也没有看哪家出来澄清，并且看硅料企业的情况，仿佛是更加验证了信息。

放假的原因说是“硅片不足”，我去查了下硅片产能情况，东方希望受安全事故问题7月产出的确受到影响（1、2期间因为2期事故全停中，目前1期计划7月15开始复产， 2期计划停工3个月；），徐州中能、新疆协鑫、大全、洛阳中硅、天宏瑞科7月都开始陆续分线检修，从统计到的硅料产能情况来看，7月产能应该是3月以来最低的1个月。

产能降低最直接影响的就是硅料价格上升，周四隆基刚上调过硅片的价格，似乎也验证了硅料产能不足、成本上升。

展望Q3我理解在下游需求旺盛、硅料长单锁定、散单供应减少的现状下，硅料价格下不去，之前也在星球说过，硅料企业拿到Q3是完全没问题的，也是对于硅料价格坚挺的信心。

对于隆基的涨价，短期去炒硅片涨价我感觉逻辑也不通顺，因为国内需求受限，涨价的核心原因在于硅料紧缺而非本身环节竞争力强劲。

硅料价格持续上涨、组件成本上升、光伏板块反弹超过60%、部分个股创了新高的现状下，我的确喊不出“继续战光伏”，以至于我自己上周都开始兑现收益了，目前我理解光伏重点看看原材料，硅料和EVA粒子，逆变器和组件，只适合做一做T了，这位置进去拿着性价比有点低了。

汽车我一直拿着，电动化、智能化我一定要跟的，一直在变化、一直有机会，并且我的成本也比较低，只是追高进去的一体压铸有点拿不稳，但很看好，给机会还会加仓。

我最近在考虑的更多是人形机器人，新东西，930发布，不知道会不会成为爆款，如果930发布的产品成为不了爆款，那就是930之前炒一炒机器人的热度，这个还是有的，只是不敢重仓；如果成为了爆款，那一定要重仓的。我是觉得看短线的话，这个概念还不错。

这个图主要是从机械产业链角度对产业链的拆分，绿的和双环应该是热度最高的两个。

从汽车产业链出发的话，主要是T产业链的公司，三花、拓普、银轮这种，本身跟T合作很深，能做结构件、热管理。

从AI角度出发的话，人形机器人背后需要极大的算力需求，具备自研AI处理器的厂商可以提供强大的算例支持，国内这块做的比较好的主要是寒武纪和商汤（刚被砸了盘），AI算法商业落地做的比较好的有科大讯飞，其他受益的有海康、虹软和云从科技，只是这块更多是一种延伸概念，不太好拿到Tesla人形机器人的单，毕竟算法、芯片这部分海外企业优势更强一些。

锂电上，周末出了个雷，赣锋因涉嫌二级市场内幕交易受到了证监会的立案告知书，公告里说“证监会于2022年1月24日决定对公司立案”，实在不懂为什么是现在披露，很奇怪。

半导体，上周我表示下半年要看看半导体有没有机会的，但估计要跟踪一下，还差点意思，先等半年报出来看看。半导体的长逻辑是国产替代、自主可控，但7月科创板有大非解禁，很多半导体企业，情绪容易崩，我还是打算稍等一下。

消费，赛道股业绩好这个也是过去2个月市场看好板块的原因，现在半年报都已经预约完毕，我感觉业绩出来很可能是短期业绩利好的兑现点。而消费，因为Q2疫情，很多基金经理在上海被封，感觉到的疫情可能比实际情况要严重，反而等半年报业绩出来，消费股里面有可能出来黑马，我是觉得这种黑马更大可能出现在传统的消费白马股里面，抗风险能力强。