 |
|
原创：佚名 孥孥的大树 2022-07-13 - 小 + 大
|
又到天桥底下说书时间。 这两天疯传楼市烂尾楼、停贷事件，搞得大家对经济略担心。从情感上来看，很多买房从，辛苦积攒下来的血汗钱才买一套房，盼望着能早点住上新房子，木有想到烂尾了，迟迟交不了房。 如果换成是我，我也受不了。 但希望维权的朋友合理的应用好法律程序，争取合法权益，早日解决问题，住上心宜的房子。 …… 讲点实在的，还是落地到与投资相关，从几点投资逻辑上来看，一些思考： 1、从逻辑上来看，这件事已经有一定程度上发酵，会影响购房人的情绪，市场一担心，不敢出手买房。进而影响整个经济的复苏，家电，家具这些方向的逻辑也会滞后。 （本来以上是我写完了的稿子。突然吃完饭，一看手机，读者朋友传发国常委最新消息，要求加快释放绿色智能家电消费潜力，在全国开展家电以旧换新和家电下乡……。这短期的节奏，家电如果兴奋，与以上逻辑无关。虽然，剧情大反转，我还是决定把我的观点发出来。） 反正要看反转，波折肯定有的。 2、肯定有部分银行监管违规操作了，监管大意了。本来社融好转，银行的逻辑会顺。现在看，银行监管的担心，一颗老鼠屎坏了整锅汤。经济底部磨底就是这么难，要拆完各种雷。瞄了一下，今天银行板块42只个股全线下跌，也直接反映了市场担心所在。 3、从长逻辑看，龙头地产股未来会慢慢受益于楼市供给侧改革后，市场份额集中。真要碰地产股的，就只关注央企，国企背景的龙头企业，民营企业就不去折腾了。 从更大的层面来看，这事件对股市的影响逻辑： 影响购房者信心——地产复苏不及预期——拖累经济——股市看不到经济好转预期——走势相对疲软。 但是，这是整个经济大盘子的事情。 当然，如果再深层次思考一下，烂摊子总归有人要收拾的，所以政策上怎么治理，这是值得期待的，有预期的。往往是这种时候特别考验人，如果你未来有信心你会趁着调整买。如果对未来没信心，有可能随着此事件发酵，卖出筹码。 从逆向思维来看，我个人的看法是，对国家有信心才还在这市场中博弈。如果没信心，早离场了。 经济磨底周期，就是这样的，反反复复，很折腾。如果对这一点不理解的话，可以看我之前写过的文章《投资相对论》，或许能get到一些答案。 …… 关于半导体的看法，前几天听线上路演，天风证券做的这张图很好，半导体周期与美国消费的关系是有一定正相关的。而我们知道，当前美国处于小周期景气下行的阶段，那要恢复自然还需要时间。半导体的下行周期是两年，而从去年8月份见顶开始，现在也差不多一年了，也就是离底部还需要一些时间。 从股市提前反应三至六个月的预期来看，2023年初前后再关注上，同时评估海外和国内经济情况再做决策。 当然，如果你硬要扛也有一条长逻辑，那就是中国半导体逻辑在加速国产替代，但可能碰上别人吃肉，你难受的过程。学鸵鸟一头扎进地里，听不见，看不见，保持好心态。 我个人看法，半导体这个方向指数级行情应该是比较困难，细分局部机会会有。另外，消费电子应该是和半导体走势也趋同。 这两个方向，急不来。 …… 1、山西路桥连续大涨，核心是昨晚发布了《国家公路网规划》，这份工作方案发成文时间是7月4日，发文时间是7月12日。而资金从7月6日一直连续拉涨停山西路桥。看来这信息不对称时间有点长啊，主力提前知道消息埋伏了，连续拉涨停，等开板时，散户追进去的时候就开*&$%#*&%$。 2、分众传媒：预计上半年净利润同比下降50.05%-52.81%。业绩下降的原因就是上半年疫情的影响。大家可以关注一下明天市场是否当成利空出尽来对待。我个人倾向最坏的时刻逐步过去，后期会跟随着经济业绩逐步回血。 3、大宗商品继续暴跌，原油、铜、橡胶均创调整以来新低，担心的是全球经济衰退需求减弱，大逻辑上还是利好中下游制造。 4、宁德时代大涨，传中报远超市场预期。 5、北上连续三天净流出。 6、农业农村部表态，我精炼下，短期猪价上涨较大，能繁母猪存栏充足，后期猪价不具备持续大幅上涨的基础条件。你们自己品。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 看完文章，记得“点赞”并“星标”公众号，赠人玫瑰，留有余香。 一切还是辣么Perfect! |
上一篇：寻找主流才是核心
下一篇：稳了？
有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
微信扫描上方二维码进行订阅。