下半年最强势的板块！

这是小白的第533篇原创   

周末，例行更新一些重点信息。

先说坚朗，根据交易所要求，半年度净利润同比上升或者下降50%以上的公司，要在7月15日前披露业绩预告。所以按道理来讲，上周四晚上坚朗没有出报告，说明公司上半年业绩同比下降不超过50%，那么意味着2022年Q2的业绩至少在2.8亿元同比-17%，如果是这个业绩，那应该是属于略超预期的。

加上2周前市场的传言表示坚朗Q2业绩下滑50%以上，市场最近下跌是按照这个预期跌的，所以看14号坚朗没出业绩预告，我想那Q2业绩肯定是超预期了。

可万万没想到！坚朗竟然在7月15号中午发了公告！

这种时候发公告是要单独跟交易所打招呼，一般内部叫做“开闸”后才能披露公告的，真的是给我一记暴击，出来的业绩，略低于预期。

2022H1收入32.4-32.8亿元，同比下降6-7%，归母净利润亏损7,500 万元至 8,500 万元，比上年同期下降：119.79%至 122.43%；

2022Q2收入19.5-19.9亿元，同比下降12%-13%，归母净利润400-1400万元，同比下降94%-97%，归母净利率0.2-0.7%，这个业绩和7月5号的传言倒是一致的。

当天收盘公司出来做了简短交流，收入端Q2受疫情和地产因素影响显著，盈利端主要受毛利率下降和销售费用率提升影响，核心还是因为收入增长偏慢。

好在公司并没有下修全年收入指引，这意味着公司认为后两个季度的收入增速能够都能够达到50%，否则全年收入目标是达不到的，不知道之后会不会下修，但至少公司当前有信心，算是唯一得到安慰的地方。

毛利率端，Q2毛利率环比基本持平，门窗五金环比略下滑，但定制类改善明显。全链条Q2库存集中清理（约3000万）影响2个点，6月下旬原材料跌价，单月毛利率较整体水平高3个点。

业务端，上半年门窗五金收入同比-16%但Q2占比47%，环比提升2个点；其他非房产品收入增长30%+，但Q2占比只有21%还是太低了，公司受房地产影响还是比较大。

回款上，上半年经营现金流净流出1个亿还有压力，受疫情影响比较大。

但公司的大逻辑没变，一是渠道端继续下沉提升市占比；二是不断开拓非房业务；三是在坚朗平台上继续打造新的大产品并增强客户黏性，寻求人均效能的提高。

这轮地产事件带来的情绪反馈在股市上很明显，地产链的白电、厨电、建材大幅回调，这轮消费建材业绩利空释放，因地产情绪带来的下跌量能逐渐萎缩后，是新一轮进入建材的机会了。

之前低位我只拿了坚朗（有点后悔，5号看到坚朗的传言出来，应该信一把，兑现点利好的），等调整，看雨虹的机会。

上周五虽然整个大盘跌了不少，沪指下跌1.64%，创业板指下跌2.08%，我的账户还是盈利的，算是多亏了汽车产业链，一体压铸、热管理、轮胎，全部大涨，至少短期来看，虽然成长股反弹了不少，7月是个震荡行情，但震荡之下我依然坚持这几个月以来的观点：只要两市交易量没有大幅萎缩，那么日内急跌之下的成长股依然是短线机会。

7月初写过一次短期看好的几个细分赛道，依然看好。

汽车我一直拿着，电动化、智能化我一定要跟的，一直在变化、一直有机会，并且我的成本也比较低，只是追高进去的一体压铸有点拿不稳，但很看好，给机会还会加仓。

我最近在考虑的更多是人形机器人，新东西，930发布，不知道会不会成为爆款，如果930发布的产品成为不了爆款，那就是930之前炒一炒机器人的热度，这个还是有的，只是不敢重仓；如果成为了爆款，那一定要重仓的。我是觉得看短线的话，这个概念还不错。

这个图主要是从机械产业链角度对产业链的拆分，绿的和双环应该是热度最高的两个。

从汽车产业链出发的话，主要是T产业链的公司，三花、拓普、银轮这种，本身跟T合作很深，能做结构件、热管理。

从AI角度出发的话，人形机器人背后需要极大的算力需求，具备自研AI处理器的厂商可以提供强大的算例支持，国内这块做的比较好的主要是寒武纪和商汤（刚被砸了盘），AI算法商业落地做的比较好的有科大讯飞，其他受益的有海康、虹软和云从科技，只是这块更多是一种延伸概念，不太好拿到Tesla人形机器人的单，毕竟算法、芯片这部分海外企业优势更强一些。

半导体，上周我表示下半年要看看半导体有没有机会的，但估计要跟踪一下，还差点意思，先等半年报出来看看。半导体的长逻辑是国产替代、自主可控，但7月科创板有大非解禁，很多半导体企业，情绪容易崩，我还是打算稍等一下。

消费，赛道股业绩好这个也是过去2个月市场看好板块的原因，现在半年报都已经预约完毕，我感觉业绩出来很可能是短期业绩利好的兑现点，而消费，因为Q2疫情，很多基金经理在上海被封，感觉到的疫情可能比实际情况要严重，反而等半年报业绩出来，消费股里面有可能出来黑马，我是觉得这种黑马更大可能出现在传统的消费白马股里面，抗风险能力强。

周末几个重点信息

1、石油

据说睡王去了沙特，但没谈妥，沙特减持欧佩克及跟老毛子抱团，也不愿意石油增产，即使几周后会宣布小幅增产但不会带来什么实质影响。

美6月CPI9.1%创1981年12月以来新高，石油又没谈妥，7月加息75点及以上没跑了。

2、一周一评论

舵主夫人又出来评论了，“破坏性创造”不知道怎么理解，但态度是大盘无虞。