心态崩坏！扛不住，亏晕~

周五CXO又继续跌了，我这几天收到快十条留言，这些读者朋友基本上就是表示重仓CXO，心态感到崩坏！

CXO我一直都有跟踪，并且表示一旦边际改善，会有一轮修复，目标是从底部反弹30%，月初基本所有CXO公司都达标了！

可是好不容易反弹了一些，现在跌了下来，下跌过程中连像样的反弹都没有，留言有跟我说扛不住的，也有盈利吐完，甚至有亏晕的。

重仓CXO的话，的确很难受，特别是一些核心龙头，中报预告超预期高开低走，全年业绩上修还是高开低走.......

CXO我前面也分析过，基本面是有一定瑕疵的，比如今年以来医药融资数据比较差，还有美G商wu部UVL（未经核实的名单）担心产业链转移等等，都对版块造成了影响。

但这些利空因素出现了一定边际改善，再加上不少CXO公司中报预告是超预期的，我认为目前CXO这个位置至少没必要恐慌割肉。

尽量还是等反弹修复一轮再去高抛，给多一些耐心与信心，接下来边际再次得到改善，市场资金会形成合力，相信还会再次出现一轮较大反弹。

这里还是要提醒大家，一定要分散投资，不要重仓一个方向。我除了CXO，还配置了光伏、锂电等，所以在持有心态上会好很多。

最后还有一点要提醒，基本面有一定瑕疵的方向，不能配置过多，千万别越跌就越想买。不然很容易就变成重仓了，这个时候假如再往下跳水，心态就直接崩坏了。

光伏主产业链跟踪：

硅料：需求旺盛推动硅料景气度延续，新产能释放对装机增长有力支撑。检修+个别地区限电使得硅料供给短期紧张程度加深，硅料价格继续上探，部分硅料企业处于超签状态，预计8月整体下游需求继续增长，硅料价格有望维持坚挺。

硅片：龙头上调硅片价格，市场跟涨情绪明显。硅料及石英砂等原料进一步紧张，硅片厂生产开工无法提升，部分拉棒企业持一定观望态度，各尺寸硅片环节供需紧俏，硅片价格上涨的声音有所增加。

电池片：大尺寸电池片供给维持紧张，价格周度环比稳定。硅料紧张向下传导，同时个别电池企业限电、检修、产线改造，整体下游组件需求维持高涨，各尺寸电池片，尤其是大尺寸供给驱紧。

组件：海外需求持续走强，一线厂开工率维持高位。部分大型地面电站项目对当前组件价格持观望态度。海外需求方面，6月国内组件出口金额继续创新高，出口欧洲市场的比例占出口海外比例50%以上。国内一线主流组件厂商开工率维持高位，中小组件厂相较一般。

硅料、硅片两个环节依然强势上涨，对主产业链压力还是蛮大的。短期光伏产业链博弈可能还会加剧，中长期继续看好，调整多一些下来是机会！

天合G能上半年净利11.41亿-13.95亿元，同比增加61.69%-97.62%。其中第二季度净利预计5.98亿元-8.52亿元，环比增长10%-56%，中报预告符合预期。

最近消费建材跌的太厉害了，前面大涨的时候，我提示了要小心中报业绩不及预期，做做波段就好了，但最近调整的主要是因为断供。

不过周末上面表示：因城施策促进房地产市场平稳健康发展，这给了下半年地产回暖预期。

2021年以来地产行业严厉调控、yi情、原材料上涨等多重影响，2021下半年到2022上半年是消费建材行业同比最差阶段，再加上近期断供，当前处于至暗时刻。

目前大宗商品价格下降是大趋势，后续若房地产风险得到缓解，或者有一定回暖，对消费建材当然是利好的，下半年还是会有修复预期的！