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原创：佚名 孥孥的大树 2022-07-27 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 昨天，国际货币基金组合IMF，发布报告，其中，释放了几条悲观的看法： 1、下调2022年、2023年全球增长预期，称世界经济前景“黯淡且更加不确定”。较4月份发布的报告预测下调0.4和0.7个百分点。这是今年第三次下调了。 2、俄乌战争的影响，2023年可能将有更大的影响，欧洲经济体会受到很大影响。 3、通胀还没见顶，新兴市场和发展中国家的通胀率，预期都被上调。 之所以，要有大局观，更加关注国际上的动态，还是希望大家理性保持对行情的看法。 还是从逻辑上继续梳理思路。 我前面一直强调，虽然，咱们经济会触底并反弹，但反弹高度，这个要取决于经济基本面。 而经济基本面国内、国外都有影响。 比如，上述IMF讲的悲观第2点看法，俄乌战争的影响到经济，国外需求少了，那肯定是不利于国内出口型企业。 而悲观第3点，如果通胀还没见顶，那前期预判的中下游制造业成本要下降的逻辑可能就受阻，困境反转也就没那么快。 这里面是层层相关的。 而当前，咱们政策宽松，货币放水告一段落，还保持较宽松的状态。但是，国际经主流经济体是资金收紧的。 这个事情，我们形象地举个例子。 国内是一个蓄水池，国际是一个蓄水池。现在你在往国内的蓄水池放水，而国际的抽水泵不断的从国内的蓄水池抽水。所以你放再多水，很多时候只能是平衡。 而放水会造成一件事，那就是人民币贬值（美国加息的情况下）。 但人民币是不能持续贬值的，所以放水也就会有限制了。 讲这么多，还是要提醒大家多注意控制仓位，不要把所有钱投入到股市或者基金之中。特别是，以往历史也出现，在放水之后，后遗症，往往是未来几年，所以，你不防留些钱在身上，以备不急之需。 所以，后台时不时有人问我会不会今年剩下的时间挑战3700点。 我说不去猜，猜不到。但当前大环境，我认为我们会基本面好转，股市有一定的表现，但不要过度乐观，更多的可能是结构性行情。 大家尽可能找业绩持续向好或者改善的方向，但要避开预期向下的方向。 比如，出口现在是向下的，你应该避开以出口为重且国内没有成长性的企业。 比如，全球需求向下，受影响最大的是消费电子，那应该避开相关产业链。 比如，全球经济向下，那大宗商品长趋势应该是向下，那也是应该避开的。 …… 肯定还有好多，大家自己对应行业，企业去思考逻辑。 那要布局的，肯定是以国内为主，复苏向上，政策支持业绩好转的方向。而好的，炒得很好的方向，大家天天在这个市场上，也有目共睹，大家多去研究下。 多关注政策支持的方向，我稍微想了一下，政策现在支持的： 新能源，光伏，光储，风电，旅游，消费，地产，家电，汽车，互联网等等。这些基本上都是有最高层大会小会有讲过方向，甚至是出台政策支持的。有的是大力发展，有的是底部周期性抢救。 下半年的机会多半会是在上述行业中继续演绎。 总的来说，一颗红心，两手准备，在当前这环境，是最好的姿势。 手上留现些现金在手上，一方面是防不及之需，另一方面不怕没机会低吸筹码，现在盯着未来可以布局的，一方面是美股的指数基金，另一方面是芯片的相关基金。 …… 截至今天，沪深300指数已经出现了极致的缩量信号，而空间调整也到了我前期讲的在4100-4200点的附近，刚好也是中期线60日位置。缩量已经是极致，时间和空间，稍微差一点点，这种往往意味着要选择方向了。政治局会议内容如果给力点，那方向就向上了。 …… 1、比较有意思的方向，近期炒赛道的方向，和去年如出一辙。新能源，光伏，储能，智能汽车，军工，半导体，风电，刚好是葫芦娃七兄弟轮着来一波，还有一些景气度不错的医美医疗，培育钻石之类。市场玩来玩去也是这几个方向，但未来涨到一定程度，又会和年初一样，估值高了，鬼故事就会来。管你逻辑硬不硬，追高了，套人，杀跌，避免不了。 2、今晚凌晨两点，美联储议息决议出结果，预期是加足75个基点。至于更大的预期，等今晚开奖。如果像IMF说的那样，通胀还未见顶，经济还要下行，那未来几个月加息有可能继续超预期。按逻辑，美股还是有机会买到更便宜的筹码的。 3、中国中免上半年业绩，净利润39.38亿，同比减少26.49%。主要还是受疫情影响，导致上半年业绩有点拉垮，不过这其实是明牌，我更倾向是利空落地，看看明天市场的反应了。今年还是有机会正增长的，毕竟去年下半年正向增长比较低。中免也代表了市场旅游ETF的预期，很烂，但市场相信，新冠早晚会过去，所以一直在抢跑。逻辑上没毛病，但节奏上似乎一直在抢跑，业绩也一直没兑现，这导致整个行业的估值其实已经抬升了不少了。 4、全球第二大储存芯片SK海力士，发布第二季度财报，业绩不错。但之前已传出，因为市场需求下降的预期，有可能会削减2023年四分之一的资本开支。半导体相关的，大家真要玩，尽可能挑汽车智能化芯片占比大的方向。不然，就等周期底部，搞点基金慢慢存筹码得了。 5、郑州召集8家房企开会，纾困项目可用“棚改统贷统还”等四种模式开发。烂尾楼的事项，各地市还是有具体事项在逐步推进的，但推进这种项目，也不是一场会议就能解决的。 多关注一些方向，跌了总会有机会低吸，不怕没有机会，就怕你没有资金。 明天星期四了，没有暴涨的情况下，会正常定投一笔。新朋友要跟投的，记得按下图操作即可。 想跟投基金的朋友，大家可以关注另一个公众号“鸡司令”。 基金定投发车消息提醒，关注公众号“大树底下好乘凉工作室”。 如果觉得这个公众号好，记得“点赞”并“星标”公众号，分享给更多朋友！ 一切还是辣么Perfect！ |
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有料，有趣，让我们一起把经济当故事来学习，雪球2018年度、2019年度十大内容贡献奖得主，广东卫视财经频道特邀评论员！
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