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原创：佚名 孥孥的大树 2022-08-28 - 小 + 大
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又到天桥底下说书时间。 简单公布一下仓位数据。 散户仓位指数80.3%，上升1.43%； 公募机构仓位本周没公布。 …… 开始一周复盘。 过去一周，赛道股开始剧烈调整，不少个股直接断头斩，出现技术面破位。千万种原因解释都可以有，但最核心的还是涨多了，碰上点风吹草动，资金就兑现，砸。特别是周五晚，鲍威尔的讲话，让大家紧张一紧张，市场又提升了9月份加息75个基点的预期。然后，美股开杀，欧洲股市也受到影响。这自然对成长风格的方向会有影响。也就是，周一，成长股又是瑟瑟发抖一波。 对于鲍威尔发言的威力，其实大家看看就好，这乌鸦嘴，我早习惯了。以往上演的是影响也就1-2天，之后该怎么样就怎么样，就是这么一个预期管理。加息这节奏肯定还会加，我估计9月最终还是加50个基点，然后继续观察通胀和经济的情况。 今天刚好是周末，看了一下券商整体的看法，基本上都认为，以中小市值成长科技型的行情，还没有结束。这也就意味着，市场对阶段性风格切换认为是暂时的，持续性是受质疑的。 我个人看法如下： 1、从上上周我的文章开始讲到一些盘面的细微观察，资金有高低切换的迹象。特别是MLF超预期下调之后，地产龙头股是有动静的。我认为阶段性的资金从高估的切换到低估的，从涨太多的切换到滞涨的个股还会存在。特别是一些传统的白马股，因为业绩的确定性还是有机会的。 2、至于，风格的切换能持续多久，核心是接下来地产销量能否好转。地产政策，现在是每周都有利好，但并没有显著大涨，销量也没有起来，而9月、10月是有这么一个契机，刚好是地产销量传统旺季，所以是值得观察的。 3、中小科技股的回调，这波纯粹是涨多了，找个机会跌，并没有碰上类似3、4月那种各种重大利空的冲击。所以，急跌之后，也会急反弹，高位会反复震荡很正常。震荡完，一些业绩与估值匹配的方向，肯定还有机会。一些纯粹炒预期的，拍死。 其实，说实话，不管做什么风格，围绕着基本面预期，会减少大错的概率。虽然，可能因为风格的问题短期内不涨，但长期，只要业绩的逻辑没问题，你跟踪的方向是会价值回归，这应该是大家煎熬的最后信仰。 比如，近期资金有往消费方向切换的味道，而消费中，每一波行情都少不了白酒。这个时间点，刚好是中秋，国庆前期，送礼，宴席刚好属于白酒消费的旺季，所以资金完全是有炒一波消费的动力。关于白酒更详细的看法，在周五晚的文章《酒喝多了，咋整》也有分享短，中，长期的逻辑。 最近，一些方向也属于无心插柳，然后又踩上了中小科技信息行情的，兑现后，如果没有找到感觉的可以等一等。中报公布之后，确实是一些方向还是增收不增利，但市场也没有去抢跑，还处于左侧。我思考着，如果现在进场压重仓筹码，那肯定还要熬很久。而且在这几年风格极端的情况下，还有继续跌的可能。对于这一些，做好长线跟踪，耐心等待会更好。 筹码要有，仓位也需要控制下，耐心等待。 整体上看，不乐观也不悲观。经济周期底部是比较难熬，基金定投我会坚持下去，并核心还是围绕沪深300为锚来实施策略。另外，看未来几年，我认为股比债更有性价比，所以会继续置换更大的股票比例，固收+的减少配置。 在这里再说一下，和天桥下读者互动，有一些朋友投几期基金或者几个月，不赚钱就开始怀疑人生了。我回测过数据，沪深300平均是三年半左右就会有一波行情，目前从2021年2月高位下跌至今已经整整一年半，属于主跌的过程，所以最大跌幅的阶段已经过去了。当前整体估值也是历史中低位置，真的不用再慌了。 下图，有关沪深300走势的秘密，我再贴一下。最辛苦难熬也就是2010年一直到2014年那段时间，如果我们从估值上来考虑，确实离那个位置还有15%-20%的距离，但那是极端情况。真有那个估值水平，卖身抄底吧。 另外，有一些定投的数据特别有意思。 1、行情好时，定投的十个朋友中，现在大概只有不到两个朋友还在坚持定投。这其实，完全匹配七亏二平一盈的股市规律，这些坚持的朋友最终是能赚到钱。 2、估值在高位的时候，定投的平均数大概是2000元/每次，而现在行情在估值底部，定投的平均数也是2000元/每次。坚持是不错，但基数完全没变啊。这策略完全不匹配“低估时多买，高估时少买”。我自己定的策略，2021年在沪深300大概4800点上下重启定投，开始的时候是投1888元每期，现在沪深300指数在4000点这个位置，我投的一期在1.6-1.8万元每期，这样才是定投基金正确的姿势啊。 另外，记住用三年以上的闲钱，不是三年以上的，不要参与。 …… 1、美股又大跌了一波，前期抄底ETF有高抛的，后期又可以按照我前期给的文章布局，抄底。具体的点击蓝色字体回顾《这个长牛方向，如何抄底！》 2、美团中报业绩超预期。周五晚上，中概股受中美签署审计相关利好消息影响，中概股集体高开，但低走。然而，美股中的美团ADR是为数不多高开低走后又V回来不少的，所以市场还是认可其业绩。我个人继续坚定看好外卖小哥。 3、周二晚，所有的个股中报都会公布，丑媳妇终归要见公婆，该炸的雷也会炸光。但最近跟踪的情况，只要后面有预期的，中报差一点并没有影响，甚至会利空落地，典型的是消费中的白酒。然而，如果中报雷了，后面预期还无法好转的，那就继续雷吧。 …… 这年头，省钱是关键，拼多多中秋节百亿补贴活动又来啦！ 这波福利优惠不少。 主会场限时狂撒【最高70元】大额券包，iPhone13券前直降1100元起，飞天茅台直降800元，美心月饼超值好价，券后折上折，中秋佳节送礼必备。 先点击进入领券页面，实现优惠最大化。
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