摆烂

又到天桥底下说书时间。

今天，赛道股奋力反弹，而消费板块继续摆烂。消费软趴趴，估计和白酒中秋节的销售数据不是很好看有直接关系。而白酒中秋数据不好看这锅，必须让疫情背。

如果从逻辑上看，整个消费占GDP比重的60%左右，消费不行，必然也会影响整个经济以及就业的情况。消费板块作为一个长坡厚雪的赛道，占沪深300也有一定的比重。消费不行，沪深300也就不行。

一环扣一环。

消费不行，经济不行，沪深300不行，大家在股市中也难享受到赚钱效应了。

啥时候大家有信心了，啥时候就有希望。而信心这东西，需要领导给的。一个场景，大家都上过班，领导给你画饼，你有信心干下去。关键，领导这画饼的水平要给力，咱才有信心。

2018年当时也时这样，一片悲观，到后来是有领导发话，打鸡血，给信心，才缓慢好转。

昨晚，天桥下互动的留言已经很悲观，今天行情也一般，估计又是一片悲观情绪。

我觉得我的按摩大法也无计可施。投资上的长逻辑，都已经帮大家按摩到2025年了，剩下的只能是和大家一起在天桥下，抱头煎熬下去。

昨晚听了两场大消费的月度电话会议，听得出大家谈得最多的是“疫情”这个词，以致于市场没太多信心。其中，有一场分析师讲到，下半年消费的行情，更多的是关注防疫政策的变化。

这句话，其实道出了核心。

另外，昨天电话会议上，还有一个观点，是大家的分歧之下，更加悲观的看法。其一，认为是疫情防控政策影响了消费；其二，认为是经济大衰退，即使疫情后，消费也不会好起来。

第二点其实是比较恐怖。目前应该是大家认为的第一种观点居多。但如果这环境一直这样下去，伤害的持久性越大，跌多了，大家对大环境更加悲观也符合人性了。

特别是股民，基民这个群体，炒个股想赚几个铜板，但没想到身心的健康伤害更大。

消费如此惨，今天我定投了一笔我关注的消费基金组合。消费跌了一年半有余，早已有准备，计划用用未来一至两年时间来埋伏它，慢慢来。现在还不是最便宜的时候，但碰上大跌时，还是要意思一下。

想定投我关注的消费基金组合的，可以按下图步骤操作即可，有三年闲钱布局的心态没，没有就不要碰。

……

1、北溪-1”天然气管道关闭，欧洲天然气期货大涨31%。大A股则是，煤炭板块飙涨，天然气板块掀涨停潮。今年人类最诡异的事情是，疫情，战争，通胀，经济衰退，这些属于灾难性的事情集中发生，都是重大的冲击。这年头，先苟住，股市亏那一点没关系，活下来最重要。

2、业内人士：发改委本周再次约谈大型猪企屠企研判生猪供需和价格形势。最近猪价涨到差不多前期高点了，然后又是拉去约谈了。市场的共识是，这一波猪价的高点不会太高，所以最近猪价涨了，个股反弹也比较墨迹。我个人看法，见好就收也是一种策略。

3、风电这个板块，应该是机构集中看好的赛道一哥了。我在天桥下没少互动，市场已经在抢跑明年的业绩了。市场不是没有钱，而是没有一个确定性的大概念给你抢跑。比如，政策支持的风电，不算大，但资金扎堆去，现在可以开始讲明年的业绩的故事，它就能涨。并且，这年头确定性板块不多，资金只能扎堆进去，短期内迅速将这些板块拉涨。反过来看，消费充满不确定性，哪怕大家知道是大牛股方向，大板块，但是没有确定性会好起来，所以只能继续挨打，这逻辑没毛病。

4、力量钻石定增落地。钻石培育方向全球在快速发展，中国河南速度最快，目前上游向中游的环节确实还是处于供不应求的情况。但是，下游需求有些微妙变化。美国是最大的钻石消费国，今年钻石成品是开始有10%-15%的跌幅。而中游加工最大的是印度，印度向咱们中国河南采购培育钻石。目前印度加大采购，所以上游到中游的还是供不应求，但下游已经在开始降价，库存在增多，这说明消费的速度没有生产的速度快。什么时候会库存多到反过来影响印度减缓采购速度，可能是一个潜在风险点。这个转折点，会影响上游的毛利率，这是不好的情况。而好的情况是，类似力量钻石这种未来几年，产能会翻三倍，故事有了，想象力有，总会有人炒。炒着，炒着，大家也就不急着关注那个库存的问题了，但这是个比较大的隐患，消费品其实都有库存周期的。

5、央妈下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%，目的很简单，稳人民币汇率，稳住人民币对A股有好处。我一看，人民币已经淦到6.95了，这一波可能还是要捅一下汇率7这个水平。

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一切还是辣么Perfect！